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十月投資展望,你一定要注意這幾件事...真投資鐘崑禎

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相關個股:華邦電(2344)、敦泰(3545)、新唐(4919)、聯茂(6213)、南電(8046)


(一)
台幣今年以來數度成為全球最強貨幣,因台股金融市場今年為國際機構法人熱錢所青睞對象,但熱錢效應乃能載舟亦能覆舟,從今年常態成交量5000-6000億元量縮至2500-3500億元即可見。美元指數、台幣匯率牽動著市場敏感神經外,美國債務上限,以及通膨與勞動參與率不足等,皆形成短線與中線市場面與基本面隱憂,不得不密切觀察。

(二)
歐美減債,導致資金收斂效應,加上全球經濟成長趨緩等因素。技術面上,10月台股大盤仍存在受制季線壓力,與回測8月波段低點16248附近的風險。
觀察重點在美國減債動作與升息預期發展與金融市場對應的反應。

(三)
9月底時美聯準會(Fed)主席鮑爾表示,供應瓶頸延續的時間比預期長,預期通膨壓力在未來幾個月仍會居高不下,之後才會逐漸減緩。鮑爾表示:如果持續較高的通膨成為重大疑慮,我們肯定會有作為,並動用相關工具,以確保通膨維持在符合我們目標的水準內。

十月,光輝十月?
回到操作上,首先心態上得先要調整。
因為,
美元指數或許還會創高
美債利率或許還會飆升
通膨疑慮還會頻繁出現
外資也還會持續做被動式調整
利空出不盡,也不會有絕對的最佳買點。
你需要的是去適應,而不是設法去避開。

在第四季想獲利
10月一開始,請先學會
【與利空共存】



在M型化行情下,你需要注意的是
▲台積電(2330)漲價-MCU、記憶體、DDI

MCU人氣股-新唐(4919)
市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕IC設計廠商的毛利率的議題,新唐從高檔175元快速拉回至119附近。目前對新唐下半年看法正面,下半年市況不至於反轉,其中以車用相關晶片供應最為緊俏,股價或許有更低,但此階段離底部也不遠了。

記憶體人氣股-華邦電(2344)
近來因廠商增產、缺貨情況減退,DRAM現貨市場自6月中旬以來持續緩跌的格局,目前現貨價格已跌到低於合約價,恐怕拖累第4季合約價。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!

DDI人氣股-敦泰(3545)
營收雖增但獲利卻持續衰退,顯示驅動IC廠出貨量雖然持續增加,但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來,雖7-8月營收人持續創新高,但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈,但上漲力道有限!!!

▲中國限電-注意ABF載板、CCL銅基板、PCB電路板

人氣股-金像電(2368)
PCB中國江蘇產能佔74.4%,工廠因電停工、但非全面停工、是輪流停工。主要影響NB、消費型產品及中低階伺服器等…但台灣廠支援大陸產能不足,相互支援,將影響降至最低。
股價近期雖有影響,但短空長多!!!

人氣股-南電(8046)
PCB中國江蘇產能佔40%,ABF載板產能佔9%。江蘇廠目前降載生產到 9月30日,因目前載板產能滿載,PCB類在台灣廠區無產能,因此其餘廠區較難支援生產,影響較大會再PCB生產這塊。依據目前廠房及客戶規劃,到今年底前供需均持續緊張,且明年將更吃緊,不論是現有產能以及新規劃產能,皆已被客戶預定光。預計一直到 2023 年仍供不應求。股價近期雖有影響,但短空長多!!!

人氣股-聯茂(6213)
CCL銅箔基板中國江蘇產能佔82%,目前停工至9月30日。東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及,讓傳統旺季蒙上陰影,預估將調他廠支援。但高階CCL需求不斷增加,長期營收成長維持積極看法。
股價近期雖有影響,但短空長多!!!

▲資金集中
選定個股,鎖定獲利,逢回就買,小漲不賣,急漲全出,整戶獲利!!!




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