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原創
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本篇最後由 大帆 於 2019/07/20 12:09:00 編輯

怎麼跟著做莊?

本篇教你做莊最簡單安全的價差單。所謂的莊家跟一般投資的想法最大不同是,散戶進入市場就是看漲或是看跌。而當莊家基本上就是換個角度去操作,就是建立一組看不漲、看不跌的價差組合。

怎麼組合?要賺什麼?其實並不難。

通常想當莊家,不需要太多的資金,但投資朋友應該要有以下幾點基本功:

1.會留意選擇權的籌碼變化
2.看懂K線圖的大概支撐壓力
3.知道哪時候要去組單,以及知道需要調整

「其實這些能力,不管是做期貨或是個股,本來就應該學習,算是投資的共同基本功。」

而為什麼市場會有那麼多法人要做莊家,價差單還要建立組合,不單純買多賣空就好了?

1.勝率高:價差單主要是賺取時間價值,而台股又有幾乎七成以上的時間是盤整度過,跟著市場大戶的籌碼一般勝率也可以有七成以上。

2.風險及獲利可以先知道:在下單組合的時候即可簡單算出此次交易的最大風險以及最大獲利,也減少凹單跟崩盤帶來的損失。

3.不需長時間盯盤:週選擇權一週結算一次,看好支撐壓力的位置之後,一個禮拜大概進場最多2-3次做佈局即可。

為何不做一般的選擇權買方?
如果有做過選擇權買方經驗的人應該都知道,純當買方勝率是不高的,而且操作難度極高,對於進出場點以及盤勢的掌握度要非常高才有可能穩定獲利。做買方我們可以比喻是賭場的賭客,勝率很低、但賭中後報酬率可達數倍。相對的與法人一起當莊的勝率就高很多了,因為大盤也都是法人球員兼裁判在控制的,偶爾有外力因素等會有倒莊行情,但跟做買方筆起來算是比較容易得到一個穩定的獲利模式。


我們用圖片做個實例:

在盤勢漲到壓力位置做Sell Call10950+Buy Call11000的看不漲外加保險的組合,再來盤勢回測後跌到支撐後做出Sell Put10850+Buy Put10800的相反看不跌的組合。

下週7/24週結算大盤只要在10850-10950之間結算,不論收幾點,我們都可以達到最大獲利。以7/19週五來說,漲到靠近壓力位置去做SC10950+BC11000的組合,中間價差權利金可收15點,意思就是說我的成本就是35點(每點50元)。最大獲利15點、最大虧損35點,報酬率可達42%,只要7/24大盤在10950以下結算就是大獲全勝囉! 下週可以印證看看囉。

在選擇權市場做莊是什麼意思? 另開


   
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  回覆時間 2019/07/20 12:21:22 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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eileen072
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  回覆時間 2019/07/20 12:25:42 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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Yy67039098
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  回覆時間 2019/07/20 12:57:27 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

為何不是sell call 10950+sell put 10850
看不漲+看不跌呢!




阿勝勝
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  回覆時間 2019/07/20 14:28:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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start30507
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  回覆時間 2019/07/20 15:50:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

回三樓yy 帆版主開頭有說最簡單又安全的價差單呀,您那雙賣如遇到系統性風險直接往下打三四百點那就慘了,做價差單如遇到,還有一bput可以cover,如第二點最後說的減少損失




VanGuard
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  回覆時間 2019/07/21 12:59:52 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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