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外資對新光金展望看法分歧,亞系續看多、美系趨保守
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台股上市櫃公司公開發行公司產業金融報告

moneydj新聞 2018-11-30 12:28:59 記者 新聞中心 報導

在新光金(2888)昨(29)日舉行法說會後,美系外資和亞系外資均發表了針對新光金的最新報告,但兩者看法不同調,因新壽的投資收益下滑和避險成本提高,美系外資對新光金維持「劣於大盤(underperform)」評等、目標價10.25元;但亞系外資則看好新光金資產負債表持續改善,新壽的固定收益投報率轉佳,因此重申其「優於大盤(outperform)」評等,但目標價由13.4元下修至11.8元。

美系外資指出,新光金上半年表現強勁,但第三季業績轉弱,因為新壽的投資收益下滑和避險成本提高;該外資預估新光金獲利動能放緩的情況將延續至明年上半年,也認為明年上半年避險成本可能再升高。

美系外資也指出,在新光銀部分,其獲利維持穩定,逾期放款(npl)的提存下降;新光金管理階層預期第四季的淨利差(nim)將低於第三季,但也預期第四季財富管理手續費收入成長動能將較佳;不過,由於新壽的避險成本提高、資本利得下滑等理由,該外資仍維持新光金的劣於大盤評等,並預估其2018-2020年eps分別為2.2元、1.46元、1.66元。

亞系外資則指出,雖然新光金獲利動能在第三季末開始放緩,不過,其資產負債表持續改善,新壽的固定收益投報率(recurring yield)轉佳,利差展望也維持正面,銀行部分亦經營良好,因此,重申其優於大盤評等,但目標價由13.4元下修至11.8元。

亞系外資並表示,自今年2月中以來,新光金的表現優於同業,但10月中以來此趨勢反轉了,原因是近期獲利動能減弱;不過,新光金基本面持續有結構性的改善,將支撐其股價的上檔空間。該外資預估新光金2018年eps為1.606元,低於市場預期約17%,但該外資預估新光金2019、2020年eps為1.147元、1.479元,則較市場預估高出3%-18%。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自 行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-moneydj理財網

   
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