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本篇最後由 sagemao 於 2018/10/07 09:46:03 編輯

2018年10月7日禮拜天

一個美國期貨操盤手的覺悟 另開


上個周末,瀏覽了一下聚財網,有幸拜讀sagemao大的文章:《期貨交易的秘密(第2版)》序言節錄。自己也上網去找該書,全本閱讀。該書極其精簡,僅159頁,建議大大有空看完全本。再不然,也要看S大的〈精通一招就夠了──六脈神劍〉。

讀者若能從S大這一千二百餘字中,領略六七,那就終身受用不盡;領略一二,那也可保身,不致滅頂於股海。

作者的很多觀點與心路歷程,跟敝人極其相似,看完書感覺真是心有戚戚焉!

他的建議:只學一招,形成系統;深研理念,內外兼修。敝人十分贊同,個人再加一條:資金管理,紀律交易。

1.只學一招,形成系統:

新手因什麼都都不懂,覺得沒武器,所以拚命想學。

個人建議:找一二位肯教肯帶(願實際帶領實時交易),又有實戰經歷的好老師(很難!)跟隨他們,努力學習。

敝人去年因故回台近半年,參加了不少講座與課程,有幸認識一些老師與學員。

有些老師,課堂上講得頭頭是道,神乎其技(月報酬率多達20%以上),如此進出,永遠大賺小賠。學會這一套,保證吃到飽。但你若課後驗證,便會發覺並沒有真的那麼神。

事實上,坊間的任何指標,你只要事後用套的,絕對可以找到非常不錯的一段,跟她十分匹配。很多老師上課的講義、放出來的投影片,都是如此這般而來的。

敝人曾經看過一本書,它將市面上常見的指標以及組合,用電腦模擬,算出勝率,常見的單一指標,如MA、KD、RSI、MACD……勝率僅三成不到;複合指標,大部分也只達四成;若再優化參數,最多也只能達到五成多。

所以真正的高手,並非僅憑技術分析而達到,一定是還有其他一些看不到的、學不到的東西,才能讓他成為與眾不同的贏家。

台灣這幾年的薪資負成長,讓年輕人過得非常辛苦。許多的講座與課程,看到非常多的年輕人想要經由努力學習,覓得致富捷徑。當中有18、9歲的,非常年輕,敝人在那歲數,還什麼都不懂,直到近四十歲,才想和有錢一樣投資,真汗顏。

敝人看了,一則以喜,一則以憂。喜的是:年輕人,心存上進,願為自己的將來打拚;憂的是:盡信師,不如無師。交易這條路,還是師父領進門,修行在個人,致富並非一蹴可幾的。

然則就像文中所提及的「我們不能沒有交易系統,但是也不能擁有太多的交易系統。相對於沒有交易系統的投資者,系統太多可能危害更大。」

我們常常看這一套,想那一套,試另外一套,心中有數十套。

想說這麼多套,總能全部包括。殊不知,看到啥、想用啥對付,就已經牽涉到判斷,又何況這判斷還有點兒主觀呢?!

「在我剛進入投資市場的最初幾年,每當我通過千辛萬苦總結出一套測試良好的交易系統時,就總以為自己得到了上天的眷顧,終於打開了投資財富的大門。但是當我急切的想用實盤去實現自己的財務夢想時,才發現信任和嚴格遵守一個良好的交易系統到底有多難。現實總會因實際交易中的種種不如意而變得難以執行。」──From《期貨交易的秘密(第2版)》

其實,普通的投資者要想在市場上生存,只要徹底精通一招就夠了!

2.深研理念,內外兼修:

個人建議:僅備三套系統──全域、趨勢、盤整(這不是在說廢話嗎?)。不,敝人90%會用全域(較偏盤整,因為盤勢有70%屬 random 隨機且不可測)系統來操作。換言之,90%的時間,你不用判斷。 但是遇到非常非常不順的時候,譬如盤勢沒那麼差,卻連續虧損五天;或連續兩三次,該大賺的,卻沒有賺到。這時大大就需要用盤感加上當時的技術分析,去分析判斷是否要轉換成「趨勢」或「盤整」系統來操作。當然,過一陣子,你還要再判斷是否轉回「全域」來。

敝人於數年間進行了多次的模擬測試和更換交易系統後發現:任何一個期望值為正(平均每筆賺值×勝率+平均每筆賠值×賠率>0)的系統,只要我們一直堅持,都可以讓我們獲利……常期穩定的獲利。

若大大能再加上合理的資金管理,則大幅獲利,成為股市贏家,應不成問題。唯獲利大小,則與你的系統、盤勢有關。系統較有利於趨勢盤(當時你並不知道),若碰上盤整盤,你的獲利可能不大,因此,你會懷疑可能是你的系統不好。

大大若有深研理念便知,盤勢並非一成不變的。你今天學了某老師心法,教你碰到A要做B,碰到C要做D,……下個月,可能A、B、C、D都碰不到,反而出現了X、Y、Z。此時的你,若無暇自己鑽研,最好的方法是不做;若有心鑽研,這學問,可能不知要做到何時,才會有個結果,酸甜還不一定呢!?

「我們是否都有過在擁有巨大的利潤時,期價會回調,從而導致利潤回撤,恐懼使得我們不按系統操作而選擇匆匆平倉、落袋為安的經歷。交易理念的缺失導致交易行為的變形。」──From《期貨交易的秘密(第2版)》

3.資金管理,紀律交易:

個人建議,按你自己擬定的交易心法╱邏輯點位進出。進場後立設停損點,只能變小,不能變大;獲利後,動態調整出場點,到達即出。

資金管理,以不滅頂為優先,再談如何獲利。要能不被幹掉,投入的初始部位要小。盤勢與你預測相反,達停損,立馬出清,脫離困境;盤勢與你預測相同,獲利超過某點位,再加碼。單筆停損以不超過總資金的2%,日停損不超過5%為宜。

紀律交易,絕對要百分之百遵守。有人守了一輩子,99.9%遵守,最後兩筆沒做到,破產而歸。有人停損很難,像要他的命一樣;有人揮灑自如,像不是他的錢一樣。

「不斷重複的行為就能形成習慣,良好的習慣才能導向成功,……成功就是簡單的事情重複做。在交易市場上,誰最先形成無意識〔反射性〕的交易習慣,誰就能在投資市場上贏得先機。」──From《期貨交易的秘密(第2版)》

很多人的生活只能是經歷,只有極少數優秀的投資者才能稱之為傳奇。與大大共勉之!

原題:心有戚戚焉 [重新整理引用]
10/7/2018 1:01:57 AM
原作:美期隊長
旅居美國二十餘年,現台美兩地跑,此刻居美國多些。

★★★★★★★★★★★★★★

精通一招就夠了──六脈神劍
9/30/2018 6:03:27 AM

期貨投資是一個迷宮,裡面有很多的岔口,如果你不能站在一個更高的高度總攬全局,你就有可能在任何一個岔口上迷失自己。要走向成功,走向成熟,就必須在行動之前看清楚所有的道路。為了不讓初學者再走我當初所走過的彎路,這裡,我僅以自己的經歷給投資者一些小小的建議。

首先,只學一招,形成系統。先成專才,後成通才。

期貨交易很難,初學者困惑的最大原因就是因為沒有一個良好的交易系統。沒有交易系統,就無法明確的知道在哪裡開倉,在哪裡平倉,無序必然會產生煩惱。

相對於其他領域,金融投資行業總體上比較單純,往往堅持一個系統,精通一招就能在市場上生存,因此系統很重要。

我們不能沒有交易系統,但是也不能擁有太多的交易系統。相對於沒有交易系統的投資者,系統太多可能危害更大。

很多人在修研本書時,恨不得將書中所有的系統都了如指掌。這樣做的後果就是在交易中疑慮重重。很多投資者在做日內交易時,如果行情恰巧處於趨勢中,那他就很糾結,是做日內交易呢?還是留隔夜做波段呢?選擇過多會產生很多無謂的困惑。

其實,普通的投資者要想在市場上生存,只要徹底精通一招就夠了,按禪門的說法就是:“弄一車兵器不是殺人手段,我有寸鐵即可殺人”。這一招是什麼?不同類型的投資者可以根據自己的交易性格在書中選取一招。不要貪多,一招就夠了。

其次,深研理念,內外兼修。內心和諧,天人合一。

我們每個人都需要金錢,可那些只知道一味追求金錢的人卻往往與金錢擦肩而過。仔細想像,我們是否都有過在擁有巨大的利潤時,期價會回調,從而導致利潤回撤,恐懼使得我們不按系統操作而選擇匆匆平倉、落袋為安的經歷。交易理念的缺失導致交易行為的變形。如果我們深刻理解了“永遠不要將賺錢放在第一位,交易的重點應該放在做正確的交易上”這個最基本的理念,就不至於在操作中犯上述那麼低級的錯誤以至於交易失敗。

因此,在學習本書時,不要只學習技術,還要學習交易理念。一個人行為的背後是這個人的思想,同樣,一名投資者的技術背後是他的交易理念,是交易理念在支撐着她的交易。所以說,沒有一個良好的交易理念,就根本無法操作一個良好的交易系統。要做一名成功的操作者,必須深研理念,內外兼修。只有內心和諧的人才能作到言行一致、表裡如一。內外矛盾會產生行為上的障礙,導致交易失敗。

習慣性的行為可以促使事情水到渠成。

而不斷重複的行為就能形成習慣,良好的習慣才能導向成功,這是一個相對淺顯的道理。所以說,成功就是簡單的事情重複做。

在交易市場上,誰最先形成無意識的交易習慣,誰就能在投資市場上贏得先機。

現在是你下決心學習的時候了,要嘛一生輝煌,要嘛窮困一生。記住,很多人的生活只能是經歷,只有極少數優秀的投資者才能稱之為傳奇。

《期貨交易的秘密(第2版)》序言節錄
作者:萬浩明
編輯:sagemao

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DrBenny
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  回覆時間 2018/10/07 12:06:55


兩個字(紀律)
謝謝分享!




sagemao
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    回覆時間 2019/10/05 01:40:31


 
Sage Mao



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