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原創
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上週六(0728)用程式選股選了五檔標的並分析,雖然我本身不是作短線的,也並非完全程式選股的投資者(仍以主觀判斷為主),不過每週回顧一下當初選股看法並看看一週後績效如何?

雖然當時就有特別叮嚀週一(7/30)為摩台結算,早盤宜觀望不宜進場,但就嚴格一些,績效計算方式就以週一(7/30)開盤到週五(8/3)收盤價來算損益。

績效由高排到低分別為:
中光電(5371):+7.44%
宏盛(2534):+4.22%
至上(8112):+1.73%
嘉聯益(6153):-1.97%
矽創(8016):-3.52%

嗯~馬馬虎虎不太出色,但有趣的是績效為負的嘉聯益與矽創當時分析都有寫到籌碼較為零亂,股價與大戶持股集中度已脫鉤,所以就結果論而言觀察籌碼進出還是很有意義的~

本週新用程式選股的標的不打算鎖文,另外算出來的標的刻意排除超過150元以上的高價股,希望讓資金較小的投資人比較有投資的機會,大家就喝杯茶觀察看看吧!

(一)聯強(2347)
【基本面】聯強受惠於記憶體/SSD(今年Q1營收年增82%)與高階繪圖卡顯卡(今年Q1營收年增291%)的挖擴/電競熱潮。加上近幾年成電信業者因資費方案導致ARPU逐季下滑,電信業者將透過減少硬體補貼,讓消費者在採購手機時從電信門市轉向傳統零售通路,有助於聯強後續的業務成長動能。
【技術面】股價於月線與半年線橫向整理,短壓月線(43.19元)與半年線(43.50元),特別的是價量累積圖最大量能區也都在這個週五收盤43.0元這個價位,後續再觀察是否有攻擊量出來即可。
【籌碼面】外資買賣多空不一,投信剛結束大幅調節,自營商由賣轉買,八大行庫多日偏多操作,集保戶大戶約在82.16%,且股價比例遠低於大戶持股比例(籌碼極為安定,短期股價只須等待量能放出再進行佈局即可。

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(二)中壽(2823)
【基本面】週五除權息(8/3)立刻貼息(現金0.8元,股票0.6元)。中壽上半年獲利來自投資操作穩定,固定收益保持兩位數成長,另外幣保費較去年同期大幅成長1.77倍,而銷售價值型保單保費皆較去年同期成長12%,在今年5/18與德國安聯人壽分割部分傳統型保單,有利於下半年市占率的提升。
【技術面】因今日剛除權息(收盤價為30.05元),依價量累積圖觀察上檔壓力落在31.97元,因此該標的若要完全填權息短時間內是有些困難,但依目前價格若下週無賣壓調節,是有機會賺取填權息的價差。
【籌碼面】外資多日買超,投信著墨不深,自營商雖偏多操作,但避險部位買盤比例過大,八大行庫則是買賣互見,集保戶大戶來到近84%,籌碼安定,下週觀察股價是否填權息買盤挹注。

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(三)統一(1216)
【基本面】統一也是在8/2除息(現金5.5元),今年統一的統一中控持續聚焦在高毛利產品,今年統一中控獲利穩定;統一超商也持續貢獻營收,加上菲律賓的7-11也積極擴張帶動下,可望抵銷出售上海星巴克後所產生的獲利缺口。
【技術面】目前股價(74.60元)因除息後落在季線(76.08元)與半年線(72.60元)之間,雖上下壓力與支撐都走揚,但實際觀察量價結構圖目前此價位上下都無太大的壓力與支撐,然而最大量能支撐區落在70元整,因此本標的操作上還是依法人動態為依歸。
【籌碼面】外資與投信除息後偏向調節方,自營商買賣互見,而八大行庫則是積極買進,顯示該股目前仍屬於防守籌碼,值得注意的是集保戶大戶持股來到90.07%,雖然顯示籌碼安定,但股價也急速攀升到大戶持股比例的極限,股價可能來到季線位置有些賣壓。

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(四)英業達(2356)
【基本面】雖然英業達顯現在步入傳統旺季,但今年Nvidia的新GPU與Intel的
10nm Cannon Lake都將遞延推出,或許會影響下半年新機銷售,今年H2預估PC的出貨成長爆發力不大但平均售價提升,營收應有機會小幅成長。
【技術面】目前股價(24.50元)守穩在所有均線之上,量價結構圖目前此價位上檔無太大壓力,下檔最強支撐落在23元整,短線來看僅有前波高點25元整(但並無爆量出貨跡象,操作上建議順盤操作即可。
【籌碼面】外資一直買,投信偶有著墨,自營商一直賣(但比重多為避險部位),另八大行庫也是偏空調節,集保戶大戶持股為82.91%,與股價約同比例方向變動,操作上同技術面分析順盤操作即可。

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(五)聚積(3527)
【基本面】聚積今年下半年預估將受惠於東京奧運的拉貨需求,除了切入三星LED電影螢幕並於年中陸續出貨,另外小間距LED驅動IC產品的出貨表現仍穩定。除此之外,聚積積極打入前裝車用市場,主要供應車內照明、晝型燈、尾燈等產品,出貨狀況尚待觀察。
【技術面】目前股價(135元)守穩在所有均線之上,股價也隨著上揚的短中期均線走升(今日量能略增,對後市走勢仍可期待),量價結構圖上檔約略落在145元,前波高點167.50元能否續攻看法人買盤狀況而定,而下檔現以季線(125.8元)作為支撐,同樣也為順盤操作但切勿追高。
【籌碼面】外資近期買賣互見,投信偶有小買,自營商飄忽不定(但比重多為避險部位),八大行庫略站買方但不明顯,但該標的最值得注意的是集保戶大戶持股僅約為21.75%,股價與大戶持股比例偏差極大,股價盤中波動較大,操作上應設好停損停利點審慎為宜。

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【圖表來源:XQ操盤高手;資料為分析師個人研究分享,投資人須自行判斷與自負盈虧】

   
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1105武abc
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  回覆時間 2018/08/04 02:01:47 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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all4cash
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david87411
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  回覆時間 2018/08/04 22:26:14 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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