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台股大盤最後小漲了6點,力守在年線之上,其實並不簡單,因為大家不要忘了,今天光是除息台股又是消失了27點,所以真的計算起來,台股應該是上漲33點,更重要的是,即使在美股大跌的情況下,外資還是買超,指標股台積電(2330)外資也連續買超兩天,底部看來已經成形,有機會不再貼息,再加上聯電(2303)好消息連連,股價也穩在淨值17.75之上,晶圓雙雄成為台股穩盤的核心。

但是我跟大家說過,投資人能不能賺錢,重點是在看OTC的指數,今天OTC的指數就十分可怕,一度急殺下探到年線附近,這件事情我在上周六的演講有說,台股有望年線止跌,但是OTC的位置太高,所以OTC可能要先補跌到年線附近,再開始反攻,但誰是反攻的標的呢?

漲價概念股 漲跌兩樣情

我想無庸置疑的漲價概念股是核心,首要分析還是被動元件,國巨(2327)雖然現在遲遲未公布營收,也讓外界眾說紛紜,有人甚至說到八十億,但我覺得過於離譜,七十億以上應該是合理的範圍,但是我之前和大家分析過,以五月份的營收63.51來看,單月都賺了接近10元,六月份如果再加上匯兌利益會比五月份來的更大,而且營收還會來的更成長,那單月的營收就有可能來挑戰11、12元,單月就有機會超過第一季。

上周六演講我一直告訴大家不要再用過去的獲利,來計算本益比,所有法人的選股,都是用未來的四季來計算,如果以這樣的營收與獲利計算,那不只是今年要賺100元,而是要未來四季的總和,非常有機會來到120元以上,甚至是130元,等到那時候你就會覺得1200元的國巨並不貴,像是最近很強的禾伸堂(3026),最近公布五月份的單月賺了2.17元,那如果以六月份營收加上匯兌利益來算有可能來到2.5元,未來的12個月,禾伸堂就會賺到30元以上,也難怪禾伸堂的股價又再度創了新高,漲停到297元的位置。也就是如果以未來四季的獲利來看,其實本益比還沒有十倍,這就是為什麼被動元件還在漲的原因,越漲本益以越低。一樣的道理,華新科今年賺30塊我想也是大家的共識,那如果以我剛剛教大家以未來四季的獲利來估算,也就是華新科未來4季有可能賺40元以上,甚至挑戰45元。那這樣今天的收盤價451.5元怎麼會貴呢?我想告訴大家的是如果被動元件還是維持這樣漲價、缺貨的風潮,大家不要一直用今年的獲利來看,而是要用未來四季的獲利來看,當然股價不會永遠漲,但只要報價還往上,營收還往上,就請大家不要杞人憂天。

至於非mlcc的被動元件,像是晶片電阻、鋁質電容甚至電感,其實漲幅都沒有mlcc大,雖然還是有報價的上漲,但本益比真的不低,要接也要等回檔才安全。

但一樣是漲價概念股,相信大家已經發現出現兩樣情的狀況,像是有人會問說那為什麼矽晶圓怎麼會如此的弱勢呢?我想在上周六的演講提到,矽晶圓的股票有可能會像博智一樣下探到年線,我記得當時在聽講座的觀眾還有人說:哇,年線怎麼可能,連半年線都還沒碰到,結果沒想到沒幾天,馬上就跌破半年線,怎麼不可能?但是我要提醒大家的是,環球晶到了年線400元也許可以嘗試低接,因為環球晶(6488)今年獲利大概30元,未來四季獲利有可能到35元來看,那400元的環球晶並不貴,但如果反過來看小尺寸的嘉晶(3016)、漢磊控(3707),我會比較擔心,因為即使以未來四季來看,因為即使嘉晶擴增新產能,未來四季可能會到2.5元至2.8元之間,但計算起來本益比實在不低,漢磊控呢?未來4季獲利1.5元至2塊之間,所也不並便宜,也難怪他們的股價修正會如此之大,我強調如果環球晶都要修正到年線,像嘉晶、漢磊控會不會也到年線才止跌呢?投資朋友要自己多加留意。
那像其他漲價概念股如MOSFET、二極體,其實現在的位置都還在天上,我對於他們漲價的趨勢並不感到懷疑,但是我要說的是他們的位階實在太高了,如果環球晶都要回來年線才止跌,我認為他們現在都在所有均線之上,至少要回到季線或半年線附近,才是好的承接買點。

好公司遇到倒楣事怎麼辦

我想最近台股的回檔,投資朋友不斷問我,到底一些遇到倒楣事的好公司要接嗎?我想最明顯的就是營收表現還是相當不錯的亞德客(1590)、上銀(2049)、博智(8155)或是今天剛公布營收創高股價卻殺下來的牧德(3563),對於這些公司我認為基本面要挑毛病不是不行,但實在不是重點,現在是在做位置上的修正,而不是基本面的改變,博智最近券商出的報告都是買進,亞德克的六月營收公布,雖然沒創新高,卻還是有15億的高檔水準,第二季賺半個股本以上沒有問題,但股價為甚麼大跌呢?我認為背後的原因雖然有各種說法,但好公司遇到倒楣事,我是想伺機而動。

但是我再次強調,所謂低接不是要各位去接刀子,不是一把刀子自由落體往下掉我們就要去接,我所謂的低接可以等股價整理過後在接,例如今天的亞德客在低檔的位置出現了十字線,我覺得亞德客的刀子已經在這邊止跌了,如果股價連續三天沒有出現破底,我們可以看到外資也開始出現了回補,那未來如果股價開始攻上去的時候,我想才可以買。我想教大家的是,不是看到這些公司在超跌的時候,就急著趕快要去接,而是要等到刀子掉下來整理過後,我認為有機會,像是牧德今天跌停板396,你問我有沒有很貴,我認為不貴,但是為什麼我們要急著要去接牧德的跌停板呢?牧德若是在半年線360才止住,那將會是絕佳的買點,投資朋友何必每天都要去猜股票的低點呢?

所以我想教大家的是一個投資的策略,的確這些公司都出現了超跌現象,但不是要大家一看到超跌就急著去接,因為超跌有可能會在更超跌,投資人要懂得去抓住反轉的點去進場,而不是覺得超跌就要去買

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