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3大趨勢主流10檔強股 另開


美中兩國貿易大戰、聯準會升息、美元指數強勢,資金加速從新興市場撤出,面對美國挑起種種變數,國際股市從第二季以來呈現輪流下跌,在此情況下投資人該如何面對第三季股市走勢呢?

【文/方亞申】

台股從二十五日起由台積電開始的年度重量級公司除權息行情,似乎遇到相當大阻力,包括國泰金、富邦金等表現都不好,尤其美中貿易大戰,造成中國深滬股市不斷創近兩年半來新低,連帶在中國A股上市的鴻海子公司FII股價蜜月期縮短,跌回上市第一天價格區間。

權值股若走弱暗示指數空間有限

另一方面,美國經濟熱絡,就業人口大幅上升接近充分就業、民間消費大幅提升,國力似乎又回到高峰,六月聯準會開會一如預期持續升息,且下半年可能再升息兩次,造成新興市場股匯市大逃殺,包括中國滬深、韓國、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、比利時、奧地利、西班牙、丹麥、新加坡、捷克、越南、匈牙利、義大利、希臘、瑞典、墨西哥、巴西、香港恆生及國企、德國、法國、智利、台灣等,全面跌破年線;現階段還在年線之上,只剩美國四大指數、澳洲、日本、荷蘭、印度、愛爾蘭等,全球主要股市有五分之四股市都跌破年線。跌破年線意味著這一年來投資者都被套牢,顯見股市氣氛實在不好。

尤其是外資撤離新興市場打從年初就開始,一度引發阿根廷及土耳其金融風暴,而後從拉丁美洲的墨西哥、巴西、智利到東歐,再到亞洲的東南亞菲律賓、泰國、印尼;連擁有兩韓和平紅利的韓國股市近兩周一陣急殺,指數距離年線越來越遠。中國身為美國修理的焦點,股市也不支倒地跌破三千點後持續探底。二十三日政策上已開始出手救市,定向降準兩碼,預計釋出約七千億人民幣,不過本周深滬股市還是出現創低走勢,人民幣也跟著貶值,看來似乎要逼到國家隊出手挽救。

全球股市表現不佳,連美國的道瓊指數也下探年線,上周一度還創歷史新高的Nasdaq在亞馬遜、谷歌等FAMMG巨頭走低也出現補跌。由於美股是世界最強勢地區,這次落後下跌,也是找藉口擔心美中貿易大戰以及美元指數走強可能傷害企業獲利。不過見諸全球資金,在美元強勢下撤出新興市場,但還是以流進美國為主;也就是說,美股還是相對有支撐,尤其七月中旬美國企業將開始另一輪財報公布,預計獲利仍有雙位數成長,屆時美股又將領先反彈。

當然,美中貿易大戰還在進行中,未來第一個要注意的是七月六日,美國對中國出口、價值約五百億美元商品加徵關稅清單,預定從七月六日開始額外徵收二五%的關稅。果真實施,那麼顯示過去兩個多月,美中兩國進行艱苦貿易談判並達成的經貿成果,化為烏有。再來,前次中國派副總理劉鶴前去美國協商,接下來層級是否提高至王岐山,值得密切觀察。

也就是說,美中貿易大戰將持續,但嚴重性高低就看兩方人馬層級及態度。美國最新民調,川普獲得超過五成民意支持,算準「修理」中國會獲得民眾認同,對於年底選舉有利,這樣川普制裁中國也就不會大讓步。換句話說,美國對中國貿易制裁不管金額是否提高,是勢在必行,贏家是美國總統川普,第三季全球股市還是將受其言論影響;再者,美元是否持強?若是,那麼資金將持續向美元流入,新興市場依舊是提款機,股匯市將持續弱勢。只要貨幣續貶就代表資金持續流出,這點是要注意,尤其是台灣,若台幣持弱,就是外資持續匯出表徵。

台股是新興市場中權重較大者,這次被提款情況也相當嚴重,看看今年以來外資鉅額賣超台積電、鴻海、國巨等就可看出。至上周止三大法人今年以來賣超台股上市櫃累計突破三千億元,不僅外資籌碼不回頭,投信與自營商今年以來也全站在賣方。而至六月二十二日為止,外資賣超集中市場的金額是二二九一.六八億元,已超過去年一整年買超一五五二億元,至六月底說不定外資賣超將達二千五百億元,創歷史同期紀錄。而今年外資賣超台股超過七二億美元,比賣超南韓的三三億美元多一倍,但南韓股市今年下跌四.七八%,台股約持平,最大的原因是台股內資回流,頂住了外資套現的壓力。不過若權值股太過弱勢,其他股還是會有補跌壓力。(全文未完)

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