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美股:

油價上漲對美股正在形成敵意環境,

長債殖利率隨著油價上漲刺激10年債殖利率再度站上3%,

市場利率的上漲不是事件型的利空,

高利率環境對經濟的負面影響會逐漸浮現,

不過目前美國的經濟數據還在高檔美股投資人不會太在意ETF單日淨流入30億就突顯出投資人正在恢復樂觀的情緒,

然而美國商務部長說雖然劉鶴要到美國來談判但美國的立場是中興通訊跟貿易談判分開處理這跟週一盤前我們預期的差不多,

貿易代表署聽證會還是會進行。

匯率:

ECB決策委員Francois Villeroy de Galhau發表鷹派談話暗示預計QE將在今年結束,

升息可能會在2019年出現歐元受此激勵一度上漲0.40%,

不過正如美林所講的油價上漲正在形成“敵意環境”油價上漲刺激長年期公債殖利率繼續走高10年公債殖利率收盤再度站上3%,

週一Loretta Mester 說FED可能必須升息到超過3%更是火上加油,

美元盤中一度跌0.32%收盤上漲0.14%,美債殖利率打敗ECB官員的鷹派談話,

週一的美元走勢顯然還是由美債殖利率主導。

日股:

週一日股反應美中貿易戰緩和跟進亞洲股市繼續上漲而且週一日元未跟進美元貶值而升值反而小幅升值使得日股突破短期整理區間後連2天上漲,

不過雖然上漲漲勢仍然偏緩和主要還是2019企業財報預期普遍不佳的結果,

日元貶值支撐了整體股市的氣氛與多頭走勢,

但近期法人為2019展望比預期差買超不積極的情況下即使美股能再繼續往上攀升,

日股頂多維持目前的盤漲走勢。

A50:

既然貿易戰緩和MSCI的效應就能突顯,

今天凌晨MSCI公佈MSCI A股國際通指數以及成分股,

在MSCI生效之前會提前調整部位的大多是主動型基金,

純被動型基金大多是在指數正式生效後才會調整部位,

2018第一季外資買超A股110億美元A50還是下跌,

4月滬深股通淨流入404億人民幣A50只是不跌,

A50的規模頗大有資金淨流入指數頂多只是不跌,

市場一旦出現不確定賣壓就壓過卡位MSCI買盤,

不過貿易戰緩和A50應會比我們預期5月下旬或6月還要提早反應MSCI題材,

萬一美國貿易代表署聽證會結果最後還是課徵關稅造成A50再一次拉回就是提供買進的機會。

台指期貨/加權指數:

本週是520之前最後一週剛好又碰到台指期貨結算,

上週下半週外資期貨多單快速增加大概也是為了520行情而來,

週一台股開盤後雖然上漲不過賣壓逐漸增加一直到9點半港股開盤大漲超過1%資金才開始強拉9:30成了盤中最低點,

上週五也是同樣狀況港股開盤開高1%推動台股繼續走高連2天都是同樣的走勢,

不過中港股市未來有MSCI加持台股反而要被調降權重,這種trade也只是短期罷了。

週一港股上漲是因為川普說要幫助中國解救中興通訊台灣也跟著漲,

國巨財報亮瞎眼帶動被動元件族群噴出大漲,其他不論相不相關的科技股紛紛跟進氣氛很熱絡,

其實台灣的科技產業只有少數零組件因為供需失衡獲利成長,

但大多數產業差強人意,科技股只有被動元件創新高,水泥、塑膠、金融指數創新高拉台指數的力量很高竿,

樂觀的話應該到週三結算。


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