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美股:

市場解讀美股過去一週上漲的理由是因為CPI不如市場預期、美元不會繼續上漲、未來利率不會大幅上漲、中美貿易暫緩和一切回歸平靜?

Jerome Powell 5/8才在瑞士發表超級鷹派的談話,

5/10 CPI只是稍微低於市場預期而已不是長期趨勢,

實情是巴菲特說第一季買進APPLE 7500萬股帶動APPLE股價大漲創歷史新高也激勵科技股全面上漲,

本週5/16貿易代表署會舉行聽證會5/22結束,

一般美國的預期聽證會結束後就會對500億美元清單課徵25%關稅6月生效,

是否真的如此只能邊走邊看邊修正,

昨晚川普說會給中興通訊快速解決的方案有助於持續拉抬市場信心。

匯率:

美國10年公債殖利率在5/11晚上10點從平盤拉升美元隨即從盤中低點縮小跌幅,收盤只小跌0.12%,

美元連2天回檔大致已反應技術性回檔修正。

歐元從低點升值20%現在才貶值5%,歐元區的經濟數據要扭轉下滑趨勢不太容易,

歐元升值除了造成經濟數據下滑也造成通膨低迷,

所以一旦美國的市場利率上升與其他國家利差擴大,

在利之所趨的前提下美元的實質需求就被拉升,

這是本波美元上漲的真正因素,短期內目前沒有什麼變數能夠改變目前的現狀。

A50:

在金融去槓桿和信用收縮的政策下近期多起民企爆發的債券違約潮導致5/11中小型股跌幅較重,

過去的歷史多次爆發的債券違約潮對A股的影響不大,

會違約當然大多是中小型股這反而會讓資金持續往大型股集中,

不過債券違約潮的確會影響市場信心,尤其是在去槓桿的前提下,

如果沒有MSCI納入新興市場指數這個利多2018 A股恐怕會持續破底,

但有了這個長線利多題材主動型外資2017就開始大量卡位,

4月以來資金仍持續湧入A股,不過3月來了貿易戰利空壓抑了A股,

4月以來大量外資支撐A50免於再次破底危機,隨著時間接近5月底卡位買盤會持續進場,

川普昨晚說會給中興通訊快速解決方案貿易戰看起來有轉機,不過這不代表本週聽證會就不開了,

美國政界一般的看法聽證會結束後就會對500億美元清單課徵25%懲罰性關稅6月生效,

最後是不是真的這樣結果需要密切留意。

台指/加權指數:

5/11外資買超擴大到88.6億除了是美股連續上漲帶來的應景式買盤也是為了下週三期貨結算而來,

也可以解讀是520行情在520之前政府基金會全力拉抬。

從2017/6/21 MSCI宣佈納入A股進入新興市場指數之後到目前為止9個月中外資只有去年10月與今年1月買超台股,

1月大買超是因為全球股市大噴出,4月大賣超台股部分因素是科技股2018的獲利前景大幅度下修,

MSCI新興市場納入A股引發的外資賣壓5月底之前大多是主動型基金的調整,

被動型基金6月之後才會轉移資金,從2017/7之後外資在台股的動態完全符合我們的看法,

外資一路賣超台股加權指數卻慢慢墊高這是壽險及政府基金的功勞,

現在壽險被要求減少國外投資部位增加國內投資部位其實就是為了抵抗MSCI的效應,指

數1萬點是政府政績所以過去一年指數被外資賣下去短期賣壓結束後就會被內資拉起來,

但指數長期只是在狹小的區間上下震盪,

更早已前政府基金或官股行庫跟外資總是反向在大跌時勇於承接撐住指數是因為外資遲早會回頭大買,

但過去9個月中外資只買超2個月恐怕現在內資才發覺到狀況變了,

上週五外資買超也是以金融股為主,買金融股總是心虛的表現這在歷史台股歷史早已是屢見不鮮。

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