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竹風Tonyku:2.12日 股王金融穩封關 期權軋結算拉紅盤驚驚彈
竹風Tonyku
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實現股債資本利得,新光金(2888)1月獲利突破百億元,寫下新高
2018/02/12

新光金(2888)逢高大舉實現股、債投資部位,資本利得挹注下,1月單月獲利意外衝高103.08億元,創下單月獲利新高紀錄,每股盈餘達0.99元,僅次國泰金(2882)居金控股1月獲利第二名,獲利利多消息加持下,今(12)日股價跳空以11.5元漲停價位開出,股價淨值比上升到0.8倍。

  所得稅法修正,旗下擁有壽險公司的金控股1月普遍認列龐大遞延所得稅利益,然而新光金則未認列,由於遞延所得稅利益均可以今年第一季之前,市場臆測,2月全球股市大幅拉回修正,各家金控獲利表現恐不如1月來得亮麗,新光金可能選擇2月之後才認列該筆遞延所得稅利益。

  新光金1月獲利突破百億元,來到103.08億元,當中實現股債資本利得占了7成,儘管新台幣兌美元匯價急速升值,其動用4億元外匯價格準備金,降低匯損的衝擊。

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竹風Tonyku
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因應股債大波動,國泰金現增300億
2018/02/10

全球股債市波動加劇,壽險業也上緊發條,強化資本「固體質」。國泰金控9日公告,將發行乙種特別股預計籌資300億元,做為增資國壽普通股,強化資本結構之用,國壽副總林昭廷表示,近年來全球資本市場變化加劇,必須強化資本「未雨綢繆」。

 

 金融海嘯後,全球黑天鵝、灰犀牛常突然出現,造成股債市的波動加大,像近來美股一天就可下跌千點,亞股也跟著上沖下洗,讓投資部位大的壽險業者不得不提早因應。林昭廷表示,106年上半年國壽的RBC仍維持在300%之上,到去年底淨值也高達4,350億元以上,但國壽光國內外股市部位就有新台幣6,000多億元,只要變化2%,就是逾百億元的影響數。

 因此,國壽董事會決定發行3億股普通股,以每股100元溢價發行的價格,現增300億元,全數由母公司國泰金控認購。林昭廷表示,以普通股增資的好處,即是全數可算入淨值,強化國壽未來抵禦資本市場波動的能力;同時,國壽是國泰金100%握有的子公司,用普通股增資,由母公司全力支持,資金無虞。

 林昭近指出,其實近三年國壽每年都增資300到350億元,105年、106年都各發行350億元的無到期日次順位債券,加上今年的300億元,讓國壽的自有資本充實千億元,有較強的資本及淨值作後盾,國壽的投資及業務發展也較無後顧之憂;資本市場若回檔,國壽反而有較強的能力逢低加碼,累積未來的獲利能量。

 至於國泰金控則是用發行乙種特別股來募資,董事會授權特別股股息率上限為8%,授權董事長決定,實現發行利率將洽市場後決定,以近期市場來看,估計也在3%到4%之間詢價,而發行特別股既可籌資,又不至於稀釋股本,影響國泰金的每股獲利能力。

 有較強的資本結構,支撐較大的資金部位,國壽也能積極響應政府政策,國壽昨日董事會也決議投資由國泰投信募集的「國泰永續私募股權基金有限合夥」,認購總金額不超過新台幣25億元,響應政府「前瞻基礎建設」及「5+2 新興產業」政策

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竹風Tonyku
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美債價格週四漲跌互見,30年期新債需求疲弱令長債價格下跌
2018/02/09

美國公債週四震盪,交投中漲跌各異,因一方面,股市縮減部分跌幅,且此前英國央行表示,可能需要更快升息,令投資人對全球央行縮減刺激政策的預期升溫。另一方面,30年期新債券發行結果欠佳,影響了長天期債券價格行情。

  根據彭博社債券交易報價,30年期公債價格下跌,殖利率上揚2.1個基點,報3.1352%。

  10年期公債價格上揚,殖利率下跌0.3個基點,報2.833%;5年期公債殖利率下滑0.8個基點,報2.5482%;2年期公債殖利率滑落1個基點,報2.1135%。

  殖利率曲線轉趨陡峭,5年期與30年期公債殖利率利差,也就是市場所謂的殖利率曲線擴大約3個基點,報58.54個基點。

  公債殖利率上漲令擔心升息可能拖慢經濟成長的股市投資人不安,而同時,股市的波動性也不時提振買入低風險美債的興致。

  BMO Capital Markets美國利率策略部門主管Ian Lyngen表示,這是一個循環,利率上升導致股市下滑,股市下滑又導致利率出現一定程度的下降,他們試圖釐清利率上升到什麼程度會轉化為成長潛能放緩。

  國際前景轉佳也令全球固定收益市場的壓力加重。英國央行上調了英國經濟成長預估,因全球經濟復甦強勁。

  週四美國財政部標售160億美元30年期公債,需求相對疲弱,這是本週660億美元附息公債供應的最後一筆。週四標售的得標利率較標售前二級市場殖利率不到1個基點。

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摩根:非基本面造成VIX飆破35,低接贏面大

用來衡量市場投資情緒VIX波動指數2月8日仍處於32.06,但已較5日37.3下降;歷史經驗顯示,只要經濟成長仍具強勁基礎支撐,則當指數飆破35後逢低進場承接,三個月後就有近6%的反彈,拉長到半年和一年更有雙位數報酬率。

摩根多重收益基金經理人邁可•施厚德(Michael Schoenhaut)指出,觀察過去美股VIX波動度指數六個月內驟升超過35的事件約達十次,其中僅三次VIX驟升是由市場衰退造成,其餘七次皆因單一消息面利空而短線上升,若在基本面不變且VIX劇烈上升情況下,市場往往能將利空迅速消化完畢。投資人若能在市場恐慌之際不恐慌,逆向尋找逢低進場的時機,其後三個月、六個月甚至一年正報酬機率百分之百,且都有可觀的超額報酬可以期待。

二月以來美國標普500指數累積跌幅已超過8%,自前波高點已修正達10%以上;不過與先前指數回檔不同的是,近日並未看到傳統避險性資產如美元及黃金等大幅走揚,顯示近期波動可能主要受股市漲多的居安思危牽引所致。

施厚德(Michael Schoenhaut)指出,近期殖利率走揚雖影響短線債券投資人的認購意願,不過,10年期美國公債殖利率反映的通膨預期站穩2%,2年期與10年期的利差回升達20個基本點,都是在反映整體經濟通膨前景朝著回溫的趨勢發展;根據2000年以來的經驗,當10年期美國公債損益兩平利率回到2%以上(無論聯準會是否隨之加快升息步調),標普500指數走勢皆同步上漲,顯示通膨在上揚的初期與風險性資產表現應呈現正向的良性循環。

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目前多單留倉抱過年 看台股休市期間 是不是會漲...千點~

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slime168
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很希望,一定要新春開紅盤




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陸股也看彈多少

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