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跳空頻繁 上週期貨違約13億股樂

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相關個股:中華(2204)、時報(8923)

本篇最後由 股樂 於 2018/02/11 11:53:24 編輯

期貨違約新聞開始出現意味著...
1.有人被抬出場
2.行情有轉機

我存疑的是...13億的違約,夠大嗎?
這種斷頭違約的新聞,對期貨投機人會有警惕作用嗎??

股災殃及 期貨違約交割達13億元
記者方歆婷/台北報導   https://news.housefun.com.tw/news/article/141192188096.html

全球驚爆股災,台股上周二更重挫542點,期貨市場受波及哀鴻遍野,上周五爆出違約交割達13億元。為防範年節期間國際股市波動風險,期交所將調高股價指數等3類期貨保證金1成。

台股上周二更重挫542點,期貨市場受波及哀鴻遍野,上周五爆出違約交割達13億元。(圖/工商時報)台股上周二更重挫542點,期貨市場受波及哀鴻遍野,上周五爆出違約交割達13億元。(圖/工商時報)

近期國際行情波動劇烈,美國道瓊指數上周一(5日)重挫逾千點,隔日國內期貨市場一般交易時段反映美股重挫,上午8時45分開低284點以10,643點開出,下跌2.6%,至收盤跌幅更達4.83%。

此外,台指選擇權波動率指數也由前一日收盤的14.2%最高跳升至54.92%,漲幅逾3倍,故市場賣出選擇權的交易人因大幅波動導致虧損嚴重,致使2月6日交易人權益數負值金額較過往為高。依期交所規定,權益數負值未於2月9日(三個營業日)補繳,期貨商應先行申報違約,經統計,9日申報違約金額達13億元。

根據期貨商私下統計,違約金額前2名為康和、大昌,金額都超過2.5億,另富邦、凱基、元大也超過1億元。期交所指出,台股自106年5月上萬點後,一路來持續緩步上漲,波動度處於低檔,因市場波動率低,故交易人多有賣出選擇權賺取權利金之操作策略。

儘管爆發鉅額違約,惟期交所指出,期貨市場是零和遊戲,有交易人因行情大幅波動致虧損,亦有另一方因此獲利,本次權益數負值部分已由期貨商代墊,以自有資金先行存入客戶保證金專戶,完成每日結算作業,故市場交易秩序未受到本次違約影響。

期交所指出,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的波動,將於春節假期調高保證金確保市場運作安全,調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金,以2月9日保證金為基礎調高約10%(以臺股期貨而言,現行原始保證金83,000元將調高至92,000元,調幅約10.8%),以強化期貨市場風險承受度,維護市場安全。

實施期間為2月12日一般交易時段結束後生效,預計至2月22日一般交易時段結束後恢復,屆時將另行公告調整後金額。

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但和上帝不同的是~~它絕不會寬恕那些,不懂自己在做什麼的人。

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  回覆時間 2018/02/11 12:14:16


期貨有一種永遠不會被斷頭的玩法
那就是準備充足的保證金:加權指數10000點*200(台指1點=200)=200萬做一口
保證你可以玩到你掛掉也不會有斷頭危機!

因為:
1.除非中華民國政府倒了,期貨交易所關門了。
2.加權指數的算法,台股不可能=0

不過,應該沒有人用200萬做一口台指期吧!
這樣太不符合"投機"原則了

股市像上帝一樣,會幫助自助的人。
但和上帝不同的是~~它絕不會寬恕那些,不懂自己在做什麼的人。

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