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本篇最後由 pointstonesharon 於 2018/02/03 17:59:37 編輯


以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開


莊子達生篇提到:「以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙。」

白話文意思是說,若我們用瓦器等賤物當籌碼,下注賭博遊戲,若輸了心裡比較不會覺得可惜,因此可以有較好的表現。

如果用身上的鉤帶賭者,因其物稍貴,若失手輸了會失去這東西,因此表現會比較不好。

如果是用黃金下注者,因貪婪恐懼,那就會失去原有的正常表現,因為黃金太珍貴,輸不起,故心智昏亂而不中也。

說穿了,這就是資金控管的課題啊!2千4百年前莊子就在告訴我們交易(ㄉㄨˇ ㄅㄛˊ)要重視資金控管了!唯有每次交易都清楚【知道】自己資金虧損底線在哪,你才能心定;若貪婪,每次都下重注(拿黃金賭博),心理壓力自然大,那交易的表現自然差。

如果您還是覺得很遙遠霧濛濛@@,那雪人再舉一個例子~~~

體現在求學時候,有些同學模擬考都考得很好,但只要真的上了戰場就會過度緊張而失常,名落孫山;而一些看起來輕鬆自在好像沒認真念書的同學以平常心上場,反而以黑馬之姿衝出而金榜題名!

交易就是一個不斷嘗試錯誤的過程,因為股市既是交易的科學也是人性的藝術,我們不可能每次都做對,一定會看錯趨勢;尤其股市有趨勢的時間只佔30%,盤整時期佔了70%,所以看錯趨勢是很正常的,甚至常常要停損。

進場當下,沒人敢說自己一定贏,但透過策略的運用與資金管理,讓您不會大賠,才不會因大賠而砍不下手停損,更不會因砍不下手停損而睡不著覺。只要讓停損變成反射動作,久而久之自然有機會趨近大賺小賠;甚至,往往我們賠的次數比賺的次數多,但是賺的那幾次,卻都可以把賠的金額給彌補回來甚至多更多。

科斯托蘭尼說,100次的投機,他只要對51次就夠了,其實有時候根本不用51次,許多贏家勝率其實不到4成,但他就是贏家。

策略的運用不用多說了,雪人就是一直用《通道策略》資金管控就是今天想要說明的重點。

點石建議每筆交易的資金虧損,不超過本金的1%;然而風險是個人承受度有所差異,所以設定下修到0.5%也是ok的。EGO老師平均抓0.7%左右,雪人今天偷懶以1%說明比較好算XD。

譬如你有100萬,今天要交易一檔個股,那你這筆交易可以接受的最大虧損就是1萬。

舉例來說:
如果現在你有100萬,看中一檔股票,那你該買幾張?歐硬嗎?@@
資控的功能就是讓你知道要「買幾張」。
前提是,你要先有「停損點」!

《通道策略》為例,上週雪人實戰分享過的股票,永豐餘(1907)當時股價12.4,而策略的停損點就是紫色線,價格是12.15元。

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開



因此我每買一張的資金風險是:12.4-12.15=0.25元(台幣250元)
而我每次交易最多只能虧損10000元,因此我可以買10000/250=40張
40張,就是我這筆交易可以買的張數。

點石很貼心的有停損試算表給大家看一下XD~~

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開

點石很貼心還有交易彙總表再給大家看一下XDDD~~

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開


以上每支股票都是以虧損10000元的資控為原則交易的的張數。

買太多,不行!
若他跌下來,你會虧損超過1%;或許你覺得,多一點點沒關係?
但要思考的是,如果你常常放任自己如此「沒關係」,這裡偶爾多個1%,那堸蛹蒂h個2%…
請相信我,如此沒原則、沒依資控的交易心態,基本上也不會太遵循交易系統、交易策略,那麼長期下來是甚難有正期望報酬的!

買少一點呢?

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開


也不行!

看看智寶(2375)
如果我有100萬,然後只隨意買個1張,花29500元。
若最後這筆交易讓我投報率達到59.32%,應該很不錯了?
但我的「資金」只賺了29500*59.32%=17500
100萬的本金獲利1.75%。
但如果我依照規定買了10張,花295000元。
那就是獲利295000*59.32%=174994。
100萬的本金獲利17.5%。
這一來一往,差非常多!

看不懂是不是? 雪人表列給您看。

以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開


以瓦注者巧,以鉤注者憚,以金注者殙→資金控管 另開


以上每支股票是舉例隨心所欲、沒有資控、胡亂交易的的張數。

看到了嗎?同樣交易10次一模模一樣樣的股票,卻因資金管控的不當、購買張數不同,而有了賺錢與賠錢的差異@@,所以不要再一昧追求交易聖杯,卻忽略資金管理的重要性了。

PS1:以上的股票買賣點,雪人之前的文章都講解過,如有不清楚地可以回頭看看之前的文章喔^^

然而也曾有同學私底下問我,他自認為是停損嚴格的人,也做了資金管控,所以不會大賠,但就像EGO老師講的,都是小賠,可是累積很多小賠,也變成大賠。然後,他又不太能大賺,所以一直以來就小賺小賠這樣子。

雪人想說的是停損嚴格很好,但停損點有沒意義呢? 沒有意義的停損點就是容易因回檔出場累積很多小賠變成大賠。

EGO老師也說,有停損點的出場,貌似遵守了資金控管的原則,但是在技術分析、籌碼分析的角度,若是沒意義的,充其量只是讓自己「減緩」破產的速度,只要「長期交易」下去,終究會破產的。

不是會不會破產的問題,是什麼時候破產的問題。

這不是「對的事重複做」,反而是「錯的事重複做」,是胡亂交易一通@@

若您看完了這篇文章,要請您自我檢視,再思考是否要持續交易~~

1. 自己的交易是否有資金控管?

2. 資控的前提是「先有停損點」,您是否有停損點?

3. 如果有停損點,那這個停損點是否經過驗證?

PS2:今天跟EGO老師很有默契的都想發資金管控的文章,如有巧合,純屬雷同。
啊!不是,是「如有雷同,純屬巧合」啦XD~~~

若喜歡雪人的文章,幫雪人按個【挺】吧^^
http://www.wearn.com/fans/?130608

   
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