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點石:贏家的最高指導原則:「活下來」! 交易聖經 閱讀分享27 ...   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創

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本篇最後由 點石 於 2018/01/05 11:52:54 編輯

清初文學家張潮在<幽夢影>裡有一段話是這樣說的:

少年讀書,如隙中窺月;

中年讀書,如庭中望月;

老年讀書,如臺上玩月。

皆以閱歷之淺深,為所得之淺深耳。

---

這本<交易聖經>,是交易的教科書,裡頭幾乎有著關於交易…
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我們需要的一切知識。

雖然不是每位投資人都看此書,更不是每位朋友看完都有一樣的感受;這就跟幽夢影說的「皆以閱歷之淺深、為所得之淺深耳」。

而EGO我希望盡一己之力,將這本經典推廣給大家,更透過這26篇的閱讀分享,把這本好書的精要讓大家一窺究竟。

至於現在這則完結篇,我則更進一步從整本書裡,摘要了5項重點中的重點,您可以在這裡就把5點快速瀏覽完畢。

而最後的總結,我跟大家分享「融資交易」觀念,跟用一個駕車的故事跟大家聊聊,到底交易要不要用槓桿?

這段總結,需要100點閱讀,大概是不到一杯珍珠奶茶的錢;但您不只用100點來買我這段總結,更是用100點看完了27篇的交易聖經閱讀分享。

這字字句句都是EGO我潛心勤讀後,吸收內化、為您精心整理呈現。

贏家的最高指導原則:「活下來」! 交易聖經 閱讀分享27 (完結篇) 另開

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1.【交易心理篇】☛ 作最壞的打算

普遍散戶(輸家)投資人甚少做到這件事。

若我們對每筆交易都高度期待,就容易忽視風險;因為若真遇到不如預期的走勢,更出現「期望愈大失望越大」的心情,然後就會失去客觀理性的判斷、就會讓情緒主導了交易行為。

這是一種蝴蝶效應,從一開始微小但不正確的「期待」開始,進而一步錯、全盤錯。

真的遇到太多投資人對於每筆交易都抱著只賺不賠的心態,他們認為自己已作了研究,或者就是聽信了某某人,抑或自己就在該公司裡任職…

輸家普遍的思維就是買了就要漲,視野很淺短,並未深思如果沒漲反跌該怎辦?但偏偏我們又很容易真的遇到走勢不如預期,於是他們痛苦、煎熬、忍耐、期待…直到最後一切心碎破滅。

因此面對交易,我們總是要作負面思考,相信「困難重重法則」,總是作最壞的打算,短期期望不過高。

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2.【交易心理篇】☛ 避免破產風險

我個人交易的價值觀是:「活下來比什麼都重要」。

或許對一些人來說,「這是哪門子的價值觀?」投資交易不就是要賺大錢嗎?

但正是想要賺大錢的心態,違背了上述第一點的「悲觀法則」。

對於交易,我們要優先在乎自己不要破產、不要大賠。

仔細想想,其實這道理很簡單。

輸家為何被稱為輸家?就是因為他無法再交易了。

可能真的賠到歸零了,更可能賠到負債了,但也可能只是賠到一定的金額,然後不想再進場了;這些都是輸家。

那贏家呢?

贏家就是那些還活躍在市場上,可以繼續交易的人!

所以只要可以「持續」在市場上存活,就是「準贏家」。

至於何時可以真正稱之為「贏家」?

嚴格來說,是「死了之後」。

因為若我們此刻稱呼某甲為贏家,並不能就此保證他未來哪一天不會失心瘋、亂交易進而慘遭滑鐵盧;在交易的歷史上,這類例子比比皆是。

台灣有統一證券前副總杜總輝,外國有LCTM長期資本管理公司,更早之前的傑西里佛摩不也曾經如此?

因此「避免破產風險」,要求自己可以一直好好地活在市場上,是我們最優先的交易價值觀。

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3.【資金管理篇】資金控管的技巧

我個人使用資控技巧也在前幾篇文章裡分享了。

而上面2點「交易觀念」,正是要靠「資金控管」來實踐;否則說再多都徒勞無功。

如何實踐自己總是悲觀?做好資金控管,讓自己每次都不要賠太多。

如何讓自己總是活下來?做好資金控管,讓自己累積下來不要賠太多。

在我進行交易聖經閱讀分享的過程,我認為「資金控管」這一篇是含金量最高的文章,但出乎我預料之外的是,他並沒有特別熱銷…

平常寫的盤勢分析文閱讀人數都比「資金控管」還多@@

但這現象也正好是市場上客觀事實:「多數人終究還是習慣於忽略資風控的重要性。」

但從細節,也為我們提供了一個良好的轉變契機:「只要現在開始在乎資風控,那就不會跟『多數人』一樣,成為市場上的多數者(輸家)了。」

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4.【交易策略篇】☛ 主觀機械化交易

在接觸到這本書之前,我知道什麼是機械程式化交易,也知道什麼是主觀交易;但直到看到這本書之後,我才發現原來還有一種叫做方法「主觀機械化交易」。

而這正是我個人的交易風格。

「只求形駭似、不求神意同」是我對主觀機械化交易的闡釋。

這意思是,在交易的作為上,我跟機械化、程式化交易一樣,都是要有訊號產生,才會觸發交易;但是在研判訊號是否產生時,又帶了些主觀、情緒上的彈性空間,不像程式一樣只要條件滿足了,交易指令也同時觸發出去了。

補充一下:我個人既是主觀機械化交易者,也是絕對的程式交易者,因為我的資產配置一部分是自己手單交易,一部分是程式交易(台指期&槓桿保證金交易)。

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5.【交易策略篇】☛ 順勢交易

這本書不是專門談「順勢交易」,但是在書中有一個觀念是我個人選股交易的指導方針:

「作為一位優先在乎資風控的交易員,我選擇順勢交易下的『等待回檔時交易』,而不是選擇『突破的交易』。」

對我個人來說,追買突破整理的長紅K線,勝率並沒有比較高,但是個股停損風險很高(尤其現在漲跌幅是10%,不是以前的7%);相較之下選擇回檔之後的轉折處,個股停損風險小,勝率不相上下的情況下,心理壓力小很多。

且依據資金控管的精要,你會知道,買在回檔轉折處可以進的資金水位,遠遠大於追買長紅高點。

這樣的「紙上談兵」我已落實在公開分享的「通道策略」上,因此若您已有研究我的通道策略,不妨再把這段話跟既有的通道策略,結合起來思量一番。❤


尚有1張圖,2059字元(含語法)未完

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LeeHsiangHsiang
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  回覆時間 2018/01/05 16:03:25 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

老師比諭的真好,人往往再乎0-100是幾秒?有幾個人在意遇到意外(風險)100-0是能幾秒?再從意外(風險)發生後我們能否再重新開始(破產)?那(破產後)0-100可以多快⋯




wangwang
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  回覆時間 2018/01/05 19:19:19 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

等週末再來好好學習




jts333
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X 2
  回覆時間 2018/01/05 21:33:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝你
推+5




pobro0327
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  回覆時間 2018/05/25 14:17:01 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

全文閱畢,交易確實是一場明心見性的私風景

謝謝EGO一路的陪伴,值得再讀第二次




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