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本篇最後由 耀才1428 於 2017/11/15 13:38:23 編輯

导读:进入11月,投资者发现赚钱越来越难了,风险偏好随茼~底来临开始回调。一个明显的标志是国债期货市场的暴跌。但是长期看,A股的核心资产依然有价值,调整将带来难得的买入良机。

市场策略——关键词:忽视短期调整,海外明年继续复苏

A股策略:调整仅仅是短期行为。昨日市场出现久违的调整,超过72%的个股出现了下跌。从调整的方向看,前期L势的次新股、食品饮料、半导体以及中国中车等都出现了一定幅度下跌,说明市场避险情绪上升,年底获利了结的动力较L。另一个需要关注的是十年期国债期货近期连续大跌,也反映了资金和情绪的因素。

兴业证券首席策略王德伦发现,11月上市公司管理层ㄚ貜额大于增持金额,主要集中在非银金融、机械、传媒等领域。好的消息是,沪港通持续净流入超过70亿,说明海外投资者依然看好A股。中长期看,王德伦建议调整后继续买入A股的核心资产。

海外隔观:看多欧洲股市。美国两年期国债收益率继续上行,导致三大指数再次下跌。特别是10月PPI指数达到0.4%,大幅超出市场预期的0.1%。不过市场对全球市场整体乐观。瑞银证券策略团队看多明年欧洲股市,认为利润增长将来自四个驱动因素:营收的恢复、经营杠杆率提高、资产负债表的改善和资本开支增加。瑞银还预计2018年欧洲企业的每股收益将增长10%,估值将从目前的15倍提高到15.7倍。建议关注高杠杆率的汽车、通信和建材。风险则来自于过于快速的加息。

近期热点——关键词:国防军工看航空、工业环保聚焦大气治理、自贸港概念再升级、人工智能大迈步

1.国防军工:资本运作步伐加速,长期看好航空装备。11月14日军工行业表现亮眼领涨大盘,以1.47%的整体涨幅排名行业首位。其中,新余国科(300722)、安达维堙]300719)收盘涨停,太阳鸟(300123)、四创电子(600990)均大幅上涨近7%,20逾只个股几乎全面飘红。11月13日民航局方面表示,中欧双方已就试航认定草案协议达成一致,预计2018年底可完成审批,这将为包括国产大飞机C919等在内的中国航空产品进一步进入海外市场打开空间。

机构之声:招商证券军工行业首席王超在进门财经APP路演中表示,随茪T季报的出炉,经历大幅调整的军工行业整体估值已经回调至60倍附近,接近2014 年的水平。近期北船集团等陆续公布资本运作方案,可见大会后军工集团的资本运作步伐明显提速。尽管中美之间贸易合作成果显著,但两国之间的长期竞争同岸ㄔi避免。我国将对国防和军队建设进行长期及巨大投入。11月10 日,中国空军官方首次证实歼-20、运-20 已开展编队训练,表明以三个“20”为代表的新型航空装备逐步进入批产阶段,预计十三五期间我国航空装备产业将保持高速增长。 在以上背景下,持续看好低估值的主流军工白马,重点推荐中航机电(002013)、航发动力(600893)、四创电子(600990)等。

2.环保:工业环保为主线,四季度关注大气治理产业链。11月14日早盘环保股集体上扬,中环环保(300692)率先涨停,带动联泰环保(603797)等跟涨,蒙草生态(300355)、德创环保(603177)于收盘分别大涨5.41%、4.95%,板块整体拉升1.25%。环保部昨日发布通报显示,从“2+26”城市今年10月份PM2.5浓度改善情G看,京津冀及周边地区大气环境形势严峻,随茈_方采暖季的临近,秋冬季大气污染治理将成重头戏。而根据正在召开的波恩气候峰会期间公布的数据,全球今年总排碳量增幅可能达2%,世界各国面临的气候问题都十分严峻。

机构之声:东吴证券环保行业分析师袁理认为,环保板块的中周期投资机会来自于监管方式的变革,尤其是事中事后长效机制的建立磪[工业行业的复苏。其中,市政环保公共投资属性较L,以PPP模式为主导,与财政政策和直间接融资环境紧密相关;而上市公司发展进入了典型的平台化阶段,行业内外部、细分行业间的边界被打破;此外行业还有望受益于融资环境的放松。 当前四季度建议重点关注煤改气产业链,时下京津冀空气治理十分迫切,煤改气作为从源头上治理京津冀地区空气污染的重要手段,正迎来“民用+工业”政策密集期与需求增长提速期。推荐关注接驳工程及售气标的百川能源(600681)、以及煤层气稀缺标的蓝焰控股(000968)。

3.自贸港:政策不断放开,港口物流受益显著。11月14日,上海物贸(600822)周内连续两日开盘后L势涨停,上港集团(600018)大涨8%、东方创业(600278)涨逾6%,华贸物流(603128)等七只概念股涨超2%,板块整体涨幅高达3.18%,居概念板块之首。消息面上,上海自贸港贸易限制有望大松绑,未来或可实现不报关、不完税、转口贸易不受限,而国际融资租赁等离岸产业也将成看点。

机构之声:华泰证券交运行业分析师沈晓峰表示,自由贸易港是开放层次最高的贸易区,其开放程度主要体现在税收、金融、 零售、航运等方面。长期来看,港口、航运和物流板块都将在税收、成本、投融资、通关效率等方面受益自由港服务。伴随上海自贸港的筹建,应关注位于现有自贸区内的宁波港、な州港、门港、天津港。而方案细节中关于“境内关外”的概念得到L调,意味茠型y供应链管理等也有望得到快速发展,货代、港区物流企业受益显著;而由于贸易自由度上升、贸易量增加、金融物流等配套完善,供应链模式将有可能实现量变到质变,商流、物流、资金流更容易在上海汇集,促进出口贸易模式向全球综合供应链发展;推荐标的:华贸物流(603128)、上港集团(600018)。

4.人工智能:政策推动人工智能大迈步,AI芯片迎接蓝海。11月14日,在上海市政府新闻发布会上,《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》正式发布。上海将加快形成以人工智能芯片及传感器等为重点的世界级新兴产业集群,到2020年实现人工智能重点产业规模超过1000亿。上海市常务副市长陈鸣波表示,上海一定会成立人工智能专项基金。

机构之声:天风证券海外市场分析师何翩翩表示,在人工智能立夏降至的大趋势下,芯片市场蛋糕越做越大,足以让拥有不同功能和定位的芯片和平共存,百花齐放。后摩堜w律时代,L调AI芯片市场不是零和博弈。我们认为在3-5年内深度学习对GPU的需求是当仁不让的市场主流。行业由上至下传导形成明显的价值扩张,英伟达(NASDAQ:NVDA)和AMD(NYSE:AMD)最为受益。

个股推荐——洋河股份(002304),调整带来买入良机

1. 相对于其他白酒企业,洋河的管理团队最L,执行效率最高;

2. 今年一线白酒提价之后,给洋河等二线白酒带来了空间,从单品角度看,|之蓝的市场空间极大;

3. 洋河拥有最L的全国渠道,是除了茅台以外,少数能{跨越省份成功的白酒企业;

4. 目前对应2018年18倍不到的估值,近期调整带来买入良机。

   
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