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~股海爭鋒~ 帶領你從甚麼都不知道到沒甚麼不知道的股市實戰秘笈 第二章 (2-1 ~ 2-3)完整版
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第二章 情緒控管以及克服交易挑戰
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2-1談貪婪與恐懼
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有一次參加投信的基金經理人聚會的時候,聽到一個很有趣的議題
我們都知道國內的基金在申購的時候,和市場景氣高低有絕對的關係 這些經理人就會聊到一件事情,當景氣很好的時候,很多投資人就會對於基金的部分大量的去進行申購,導致在股市高點、行情熱絡的時候非常多的資金湧進基金經理人在操盤的基金,造成他們必須在多頭的時候大量的去購買股票,反而當市場進入空頭、下跌的時候,很多客戶因為對股市沒有信心,而開始大量的去贖回這些基金。
那客戶去贖回這些基金,又會造成基金經理人他必須在下跌甚至低檔的時候,不但沒有資金可以加碼,還要去賣股票來面對客戶的贖回 這樣的情況就會導致基金的績效大幅地被影響,在高檔的時候買很多、在低檔的時候卻又因為客戶要贖回而賣出,所以就算你有足夠的專業知識,也沒辦法完全按照你的專業去交易,這也就是造成國內基金的績效長期委靡不振的原因
我們從事金融交易,如果是非常花時間、花功夫,要在行情的高低點作出合理的判斷並不是做不到的,我們都知道萬點很高要小心、也清楚三四千點很低可以好好的準備來切入,可是當真正來臨的時候能不能放手一搏去做,那又是另外一件事情了,像這樣的情況就是我們的認知、智商跟我們的情緒在做拉扯
這件事情在做交易時常常看見,我們都知道在金融海嘯時是買點,可是真正到了這個時刻當你的持股面臨大額虧損,你在新聞上、各個論壇、報紙雜誌都看到非常多利空的消息,你能不能夠勇敢的不去聽這些消息,而去做你正確的交易? 這就是一個很好玩的問題。
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所以我們也可以看到真正在社會上的成功者,其實對於情緒控管的要求更勝過於他對智商來得更多,很多在股市的人都覺得我能夠從市場勝出的原因,是因為特別聰明或是我的分析能力特別強、投資技巧特別強,但其實在很多時間點,尤其在富豪居內都可以看到
比如說我們買在中國股災的最低點、比如我們放空在全球黃金的最高點 這不完全是智商的問題,還有一個層面就是我們對於情緒的控管 在那個當下可以勇於做出和大多數人不一樣的事情和想法,很多人他沒有辦法在市場上真正賺到錢的原因是他沒有足夠可以管理情緒的能力,並不是因為他不聰明。
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可是如果當你情緒管理失控的時候,就像你明明知道你做的事情是錯的但你依舊會忍不住去做,比如股票上漲了,你明明知道不應該在這個時候去追,可是你手就是控制不了你就是會追下去,下跌的時候可能你說低點近了,可是當虧損來臨時你又忍不住把它砍掉
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像這樣子的事情都是因為情緒控管有問題而導致的 每個人都知道股票要買在低檔、賣在高檔以及設立停損,可是這件事情倒底能不能被執行,這才是投資勝負的關鍵所在!
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2-2在大跌的時候進入市場?
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很多人說台灣現在年輕人很可憐,剛出社會就面臨薪水低、物價漲,所以比以前的人少了很多機會,月風對這種說法是完全不認同的。
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各位試想一下,以前的人有網路可用?或是能利用電腦、手機等進行金融交易嗎?

早期的人能利用網路找資訊及學習嗎?答案是不可能。
再者,早期世界各國的聯動性有像現在一樣這麼密切嗎?當一個跟台灣毫無關係的國際事件發生,導致台灣股市暴跌,讓你買到很便宜的股票的時候,以前的人很難有這些機會。
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股市裡幾乎每年都會有重大的利空消息出現,但也是在這樣的環境,讓大盤跌了又跌,跌破新低之後又創新低,當市場上成交量委縮,證券公司都沒人去看盤,到處哀鴻遍野的時侯,此時也將是低點出現的時候。
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事實上,我們可以從金融海嘯、希臘與歐債事件,又或是中東及北韓的軍事紛爭等等事件上看到,國際上有很多事情都會對台股造成影響,但在事後看起來,這些影響往往都是很好的買點,若你是利空發生當時勇敢進場買的人,都能賺到不少的錢,這就是所謂利用大跌進場的原理。
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但大跌時要能區分市場好壞的能力,並不是每一次大跌都能進場,我們一定要有自已的一套心法,讓自已情緒不被外界干擾,當然更不是盲目地遇到大跌就進場,如果你去買了樂陞或興航,就算在大跌進場,也難逃下市的命運,但同樣的時間,月風就在富豪居公開買進國產,事後看來結果當然是大賺。
又像當時台笨大跌的時候,月風也在公開買進,還買在歷史最低點(可以查社團紀錄),結果也是大賺。
上述這些例子有什麼差別呢?一樣是利空操作,但結局為何會差這麼多?
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這時候你就要會分辨天上掉下來的到底是鑽石?還是刀子?
所以如果你對股票交易,在大跌進場的事情充滿期待,那你也要知道你接到的是鑽石或是刀子,對一般投資人來說,遇到突發性的利空,股票殺盤大跌,這是非常好的買點,但市場對這種利空消息,往往是反應過度的
假如公司虧損10%,市場常會跌個20-30%是常會發生的,所以不但跌而且會超跌,像這樣超跌的時候,他可能會帶來大量的利潤,這樣賺錢的速度會比其他行業還要快,可是在這樣逆向思考的同時,我們也要來研究這間公司有沒有值得長期投資的機會。 好比當時SARS發生後,台灣的市場一片萎靡,尤其是房產市場,很多人連看都不去看,每個上街人都載著口罩,若當時你去購買恆大(1325),短期絕對有一波行情,但以長期來看,當時沒人要看房子的時候,正是房產的低點,若你在SARS或H5N1期間,勇於切入地產股,事後當房產止跌時候,因為地產公司歷經幾季營收衰退,可是房子還在,只是一直沒有賣掉,等到疫情結束,房子開始賣出之後,股票又回到上漲的軌道
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像這樣的利空進場,就會有價值。這會比你進場買進權值股或ETF的報酬率高出非常的多。 當時因為SARS導致大盤跌至4000多點,市場一樣很多人在預測會不會跌到3000或2000點,很多人甚至在那時大量放空,所以融券累積非常多,此時就有可能因為這種不理性的交易造成嘎空行情。
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2-3 上次我們講到了如何用利空來進行操作的概念,那這次我們來談一下如何面對這樣子的情況先做準備,而先做準備的東西叫做反應能力!
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我們已經想好,當發生什麼樣的事情時該怎麼做,所以我們的反應動作就會很快 就好比特戰部隊或是特勤在做訓練的時候,一當別人襲向你之時你就會自動進行防禦或是反擊,這經過反覆的訓練之後就稱為-反射動作
同樣的,反射動作出自你的反應,可是他並不等於我們去預測未來! 能夠用最快的速度來反應在金融市場的交易上面,跟預測未來是不同的。
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用在金融交易市場上的訓練,是一件事情發生之後我們知道如何應對,而不是預期哪件事會發生,這兩者是不一樣的。 因為股票市場會有群眾心理,群眾心理會互相影響,本來我信心滿滿要進場,但我上網看了三個、五個奇怪的社團告訴你說這個不好、那個不行,在情緒互相影響的情況就會產生羊群效應;就一隻羊莫名其妙往前衝很多隻羊就跟著跑,也許什麼事情都沒發生,可能只是牠羊癲瘋而已,結果整群羊就跑不見了。
再加上現在的電視、媒體他們都很喜歡用很聳動的方式,用很誇張的表情、言語、姿態來詮釋一件事情,把它做到最吸引觀眾目光的情況,像這樣子的情況下很容易造成市場心理的恐慌,讓大家會有過度擔心或是過度樂觀、過度看好的情況發生
所以,如何可以不要隨著市場起舞,然後在利空的時刻做出理性的判斷這是非常重要的! 股市的利空總是在你想像不到的時候發生,根本不可能去進行預測! 就像我們根本就不會知道台灣會有什麼樣的風災或是地震一樣,可是如果像以前八八風災,我們在社團就有講,當風災一但出現很多橋樑斷毀,像這樣已經發生的情況,我們第二天馬上進場做這個鋼構的中鋼構這間上市公司,市場快速地連續讓我們賺進四支的漲停板,這個就是反應能力 我們不可能預期大颱風會來,但是大颱風來之後我們如何反應和面對處理這個問題,這就是正常的投資人應該去學習的東西
就像當初我們沒辦法預期川普上任後會發生什麼樣的事情,可是當他做了什麼事之後我們快速反應,那我們就能把利潤放入口袋 比如-降稅,月風常常講降稅、降稅股市一定漲,美國把稅收從百分之35調降至百分之15,也就是說每間公司都會多百分之20的利潤!這樣怎麼可能股市不大漲? 絕對大漲! 那也同樣的,美國用這樣大幅度降稅的方式讓全世界的錢都回到美國,那會發生什麼事情? 就是其他的市場會更缺少資金,所以每個市場一起往上漲的共榮現象只怕是不會能很長期的維持了。
當我們越去重視投資理財、越去重視國際金融,你把它當作生活中很重要的部分,讓它融入你的生活裡面,那你關心、了解的層面便會更廣!
從台灣、從你原本了解的這支股票到全台灣的股市,從台灣的股市到台灣的政治,從台灣的政治去延伸到國際的金融、以及國際的政治關係 當你看這些資料的時間越來越多,而看電視的那些韓劇、鄉土劇的時間越來越少時,你便會慢慢的成為一位成功的投資人。
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金融操作的可怕之處
就是把一生的痛苦壓縮在短短的幾天
金融操作的可愛之處
就是把一生的快樂短短幾天讓你品嚐



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sagemao
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  回覆時間 2017/11/08 03:53:26


Sage Mao



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