可轉債Q&A_39:6176瑞儀配息5.5沒有配股,為何轉換價向下調整6.9元呢CB提款機

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可轉債Q&A_39:6176瑞儀配息5.5沒有配股,為何轉換價向下調整6.9元呢

問:2015上半年我們之前已經認購了億光,美律,奇力新可轉債的IPO ! 希望有機會能聽聽您的意見!


問題出處:line群討論

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答:

請先查詢瑞儀一公開說明書裡的反稀釋條款:

http://mops.twse.com.tw/nas/t56/t56bondb/6176_1030716_164850.pdf


*遇除息時轉換價計算方式:

這個時價訂價方式有沒有很眼熟呀?沒錯,此訂價方式跟可轉債的轉換價格訂價如出一轍。

瑞儀一發行時的訂價方式:

所以重點是我們必須知道除息公告日是哪一天,所以我們搜尋新聞之後發現公告日是7/7:

所以以7/7為除息公告日,

前一交易日7/6股價112.5

前二交易日7/3股價111.5

前三交易日7/2股價112.5

前四交易日7/1股價115.5

前五交易日6/30股價114.5

如圖:

前一交易日簡單算數平均數:112.5

前一交易日簡單算數平均數:(112.5+111.5+112.5)/3=112.166

前一交易日簡單算數平均數:(112.5+111.5+112.5+115.5+114.5)/5=113.3

所以依照反稀釋條款,調整後的價格就是143.55*〔1-(5.5/113.3)〕= 136.5815

四捨五入之後剛好等於公告的136.59

不過正式的轉換價請以公告為準喔!

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寧靜致遠

  回覆時間 2015/07/22 23:54:11


超專業的啦~讚


morgan

  回覆時間 2015/07/25 10:00:28


謝謝版大分享~原來還有這麼一個備註!受教了!感恩!

洞察人性,利用貪婪和恐懼操縱大眾,才是權力的來源。

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