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本篇最後由 快樂操盤人 於 2015/02/07 00:49:02 編輯

介紹一種短天期飆股操作與主力心態,重點在於做功課和過程中對走勢的應對!
大家應該看過有一類的飆股短短不到一個月就漲近一倍,有的可能單純是主力籌碼優勢比較不好掌握,
但有的卻是有跡可循或是追高仍有獲利空間的機會~以下說明加舉幾個案例解說!


情況背景是某些股票在公布季報時,
出現了原先大家預期不到或料想不到的獲利,或是出現了突然轉虧為盈的數字,
也許有些是連主力也沒注意到的標的!
但問題是,該公司的獲利下一季獲利是否能延續?或是下個月營收數字是否仍能繼續成長都是未知數,
對短線主力來說也是一樣,所以他們的心態只想操作偏短線或是用其他的方式得到他們想要的資訊,
這些理由造成股價走勢呈現一波到頂的行情!(也是我們最想賺的型態!)


這裡主力取得而額外資訊的方式可能有:
1.打電話給公司問清楚之後的數字是否仍在高檔(有的公司不一定會告知!)
2.利用法規的方式,當他們將股價拉到多次被警示,公司就會被要求公布自結數!
由這些方式主力就可以比較好掌握該拉抬幅度和目標出貨的價位,
而對後市情況越是不清楚主力的操作時間就越短,短天的漲幅報酬就會很可觀!


這類標的主力以拉高進貨和壓低出貨為主進行一場約1個月的戰役!
而拉抬的幅度和方式也和該個股的交易方式有關,(全額,現股,有資券)
我各舉一種類型說明,其走勢方式大致雷同!


一.3043科風 (全額交割)
2014年5月14日公布第一季財報由虧轉盈賺0.25元,由於該公司之前連續虧損很多季,加上是全額交割股,
一有獲利當然讓人有所期待!短線主力就有操作空間,至於下一季會不會繼續賺錢?就不是那麼重要了!
股價在財報公布前還破底,所以我想事前應該沒有主力介入,那進貨的方式就只有拉高進貨為主了.
其股價由4.01元(5月15日)拉抬到10.45元(6月9日),
間隔17個交易日!(見圖)隨後壓低出貨後再將剩餘部位慢慢出光!
站在主力的立場思考,由於全額交割股不好進出,交易意願低的情況,
主力為了達到出貨的目的,更可能以量縮連續跳空"超漲"的方式做結尾,(這是一個收尾徵兆!)
壓低出貨時才能讓一般人產生短線跌深的想法達到出貨的目的!(波段最大量在6月12日非最高點)

季報標股模型 另開


二.4432銘旺實 (有資券)
2014年4月18日公布第一季財報獲利2.64元,以之前的獲利情況做比較屬於大幅成長的情況!
但下一季會如何表現就不得而知,同3043科風一樣的理由,
隔個交易日(4月21日)開盤幾乎漲停,隨後馬上鎖住,
印象中其當天沒多久有打開漲停,且在漲停委賣掛進異常大量的假單,
洗出前幾日進場的人並做最後的進貨,
洗清浮額後馬上鎖住,隨後幾乎一去不回的由94.8元(4月21日)拉抬到158元(5月8日),
間隔13個交易日!(見圖)隨後也是以壓低出貨的方式將部位出光!
站在主利的立場思考,由於其有資券較易邊拉邊出,拉抬過程中主力應該可有所調節部位,
最後主要部位較容易在最高點當日倒出(利用當沖調節),
造成大量長黑K線,剩餘部位壓低出貨即可!(波段最大量在5月8日最高點)

季報標股模型 另開


三.2025千興 (現股)有實際案例
2014年7月底,那時鋼價有調漲,且盤面鋼鐵股相對強勢,法人也有買進2002中鋼等鋼鐵類股,
那時我就在想是否有同類族群營收數字更為亮眼的標的,(我常看上市櫃所有股票的營收))
發現了2025千興4,5,6月營收成長幅度不小,而且第一季虧損金額有減少,
加上鋼價上漲他本身有庫存等等...(查新聞面看到的,我基本面不強~)
就設想,公司本身已經連續多季虧損,如果第二季轉虧為盈會怎樣?
接著我就打電話給公司問財務,對方給我官方說法,但說有機會轉虧為盈,我想沒把握應該不會亂講吧~
7月底我開始佈局,(進場價約4.2元左右)並設想可能出現上面兩種例子的走勢,


這時碰到高雄氣爆,盤面聯想到鋼鐵類股,但意料之外的利多讓我覺得並非真的利多,就在8月4日先出場,
繼續觀察等著他公佈財報,8月11日公布財報Q2獲利0.33元!!
8月12日開高強勢往漲停上去的時候,我重新買進了部位,並預期當天洗出籌碼比較有可能是主力進貨,
進場後設想其可能的走勢,在不確定性高的情況,短線主力很可能走上述飆漲的模式,
並判斷最後波段走勢應該是以連續跳空做結尾,預估操作交易日2周左右,
抱到8月18日認為會有短暫洗盤後繼續上攻的情況,所以就先出場,自認為可以接在整理的低點做下一波,
而且股價拉抬連續被警示,8月18日公司公佈7月自結數賺0.06元,讓我覺得有點少,
人算不如天算...8月20日開盤後急拉攻上漲停,人性弱點我沒追回來...
所以後面那段飆漲到8.84元我並沒有賺到,更嘔的是我女友聽我的話買了10張抱到了最高點才出場...
哀...追求下次的操作更加完美吧!!
以下我貼出帳戶的已實現損益!

季報標股模型 另開

季報標股模型 另開


整理其結果,股價由4.53元(8月12日)拉抬到8.84元(8月27日)
間隔12個交易日!(見圖)隨後也是以壓低出貨的方式將部位出光!
站在主利的立場思考,其無資券只有現股,拉抬的過程中的當日難以調節持股,
主力為了達到出貨的目的,也是以量縮連續跳空"超漲"的方式做結尾,
隨後主要部位以壓低出貨的方式出場,理由同3043科風一樣,(波段最大量在8月29日非最高點)

季報標股模型 另開


這類的模示幾乎都有相同走勢,類似的背景情況,所以我將其歸為同類模型,
並非說公佈財報有優於預期的獲利數字就會這樣走,
只是腦中先建立好這樣的模型可以更增加操作的敏感度和掌握度,
主力要操作的時間約1個月內可以出清部位吧,但我們想掌握的應該都只是過程中飆漲的那段!
下面將其歸納比較並分析相同之處和相異之處!

相同處:

1.操作飆漲過程交易日約接近15天,比較適合拉出主力進貨與出貨的空間並減少基本面因素的干擾.

2.都是由季報獲利有預期外或是根本沒預期到的優異數字開始展開走勢.之前並未有先漲的情形,
常在財報利多後隔一天交易日放量洗浮額,隨後快速上漲拉開主力成本.

相異處:

1.最後噴出段走勢不同,3043科風連8根漲停,2025千興連6根漲停,4432銘旺實連3跟
(計算方式以沒休息整理且包含下殺當天的開盤漲停)
理由不難理解,以主力容易出貨的程度可比較出來,全額交割難於現股難於有資券者!
越難出貨超漲幅度越大(先不考慮基本面財報的爆點大小),所以是否常覺得飆股都是現股居多?

2.主要的部位出貨最大量的位置不同,4432銘旺實有資券,能在高檔調節主力當然希望能出場相對多的部位,
也由於部位幾乎出清了,所以主力拉抬反彈波的意願比較不高,較易形成V型反轉,
(技術派的人常說最大量非最高點就很容易深套!要多想背後的原因不是一昧的相信理論...)
2025千興和3043科風波段最大量都不是在最高點,因為最高點不好出貨,
不能當沖也無法調節當天買進的部位,可想而知...
主力以壓低出貨為主,都是在投資人想搶反彈的位置,(是我也會想搶...主力很了解人性!!)
所以拉回後的反彈波反而是主力主要的出貨位置!搶反彈要小心~

  
腦中有了這類模型,加上常觀察公告財報數字以及當季的營收數字,也許可增加抓到這類飆股的機率!
同時更能強化過程中抱住獲利持股的信念(仍要有觀察盤面做調整的靈活度),
上述的案例反覆看,相信功力和獲利都是累積出來的!


(整理有疏漏或敘述不完美的地方請見諒!)

   
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  回覆時間 2015/02/07 01:05:56 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

在大家說之前我先自己抱歉,標題是季報"飆"股模型
還有內文中"主"力選字時,沒仔細注意到~~!!




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  回覆時間 2015/02/07 12:19:26 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 stnan 在 2015/02/07 06:21:41 所發表的內容:
挺不挺看內容看感受…
一開始就挺了,因為有感,後來就不隨大勢了…
畢竟,大勢不容易握的……
等未來,長一點,大家都長漲了之後,
再回來聊呢……

感謝你的支持,隨時等你回來聊~!!




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  回覆時間 2015/02/07 14:34:11 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 eric168 在 2015/02/07 14:17:48 所發表的內容:
很清楚地釐清了類似股票的做價原理。
這篇文值至少五萬。
感謝快樂大第一篇文章就送給大家五萬,還沒過年就領到紅包。

感謝你給予這個高的評價,我自己實際用起來起,也覺得挺受用的!




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  回覆時間 2015/02/07 23:30:48 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 stockme 在 2015/02/07 19:39:57 所發表的內容:
讚喔 分析相當細膩呢
有信大的fu喔
新年快樂喔
快樂大

你太晚說新年快樂了!!我已經放年假放很久了~~~
行情不好做阿~~




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  回覆時間 2015/02/08 15:22:56 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 莫須言 在 2015/02/08 09:04:15 所發表的內容:
其實,我感覺到,快樂小老師,你這幾檔,不只賺一坡,
因為,他們都有共同點,長黑棒後,就可以,棒康,但是,好像只有一檔可以嘿

莫大~這點我們可以討論看看,我發表一下我的想法,
主力出貨這現象,沒放量說實在的是看不出來,長黑棒可能還不是主要的依據!重點是量!

再者,主力自己也都會想規避長天期的基本面變數,選擇較短線(一個月對他們算短了!)操作,
如果設想他們知道之後的財報可能不是很理想,出完多單反手放空也不是無利可圖,
但重點就在於之後的財報數字他們也掌握不到,(他們短天期的操作也不需要掌握!)
也有可能之後公司營運真的大好,股價盤了一陣子又在往上挑戰新高了,這些都是不確定因素,
所以我想主力心態沒把握的情況下,不會去冒這種風險,之後的多空看量能應該也猜的到他們沒太多介入!

另外一點,在財報公告後,距離下一次財報季報公布的時間點太長,公佈月營收的影響力又太小,
主力拉抬飆漲這段的想法上,應該已經有依據此次公告的季報數字去抓出合適股價價位區間,
以案例中的2025千興為例,
看到一季賺0.33元,主力心裡可能已經想好這樣的數字合適的出場均價在6.5元到7.5元之間,
(這價位區間是主力想大眾對於這樣得財報數字可以接受的股價位置)
利用氣勢的走法拉抬到8塊多,主要也是想讓壓回時在這樣的區間有量出場!
在不討論新的資訊因素上,股價維持在這樣的區間應該也會讓大眾覺得合理,
判斷他股價會不會下跌就有點在賭了~

你看線型上感覺我舉的案例主力出完貨之後股價都慢慢跌回來了,其實主要的因素還是回歸到數字上,
例如2025千興之後盤跌回股價5元,是因為主力出完貨了嗎?
我想更主要是因為財報7月自結只賺0.06元加上8月營收衰退為主,跟主力有沒有出貨應該就是兩回事了!
所以你的解讀上多了一點看圖說故事的味道,對吧!?要更設身處地的融入當下環境去想~

在操作上,常常問自己一個問題,此時此刻這樣的價位是多單的出場點,那也會是空單的進場點嗎?
再更要求操作穩健和勝率提高的前提下,答案常常是否定的!
當然這也只是我的看法,簡單來說,後續的空單我不太會進場~~




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  回覆時間 2015/02/08 15:24:57 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 q7256393 在 2015/02/08 12:00:42 所發表的內容:
這內容需要一點時間的消化啊,感謝快樂大分享,辛苦了!

"內容需要一點時間的消化" 有這樣的想法+實踐,
相信很快能從中找到靈感去抓出盤面上你自己觀察出來的模型!
進而想出自己的應對方式!!




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  回覆時間 2015/03/01 17:30:13 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 lin90877412 在 2015/02/23 23:49:03 所發表的內容:
再次感謝快樂大分享此文~今天又再複習了此篇文章,有些疑問想跟快樂大請教,感謝。
1.2013年IFRS開始後,Q1公布季報時間為5/15日前,文中4432銘旺實於4/18就公布了第一季季報,那是不是表示公司對自己財報有信心,才提早公布。所以日後在財報公布的前一個月,是不是就可以開始關注了。
2.4/10前公布的3月營收,由1-3月的營收來粗估獲利是比去年Q4成長的。自3月營收公布後,是否就可先行 .....

先說抱歉,我太晚發現到你有提問

1.有的財報比較好的公司會提前公布,所以在財報最後公布日期限前1個月就可以注意了~

2.你說的方向還不錯,但是沒有一定的結果,若提早布局可能有較大的利潤,也必須多承受時間的風險,
我建議可以用分批的方式,靠近公布日下單的比例慢慢增加,考量好風險勝率等等因素加上做足功課多觀察,相信不會錯過太多標的!!




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