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財子學堂 駐站財子:林成蔭 2012/12/12


探討台股的未來發展,最常讓人可惜的是台灣內需市場不大,廠商如果做內銷,空間都是有限。

這也是為甚麼佔台股市值比重高達60%都是以外銷為導向的電子股,如果再加上接國際大廠訂單的非電子公司如寶成、豐泰、大田等;還有台灣崛起,開始往中國大陸發展具中概色彩的F-美食、正新、麗嬰房等;即使原物料也是打外銷市場如台塑集團,或其他市場生產增加獲利如台泥、中橡等。

現在,金融股也積極爭取海外業務,不管是在大陸設立子行、分行,而且境外金融中心(OBU)已經成為獲利成長區塊,最近,金融業火熱的話題是人民幣財富管理,百萬台商可能是下一個成長關鍵。從製造業,到服務業,立足台灣,放眼天下已經是明顯方向。

早期的台商,可以一卡皮箱走遍天涯海角,為各種可能的機會打拼,多年後的現在,不少台商都有了一片天,從客戶到競爭者,都可能是世界級大廠,例如宏達電,1997年成立,15年後,和全球消費電子大廠如蘋果、三星爭奪天下,雖然艱辛,也是一種成就。

投資常面臨一種困難,茫茫股海,如何淘金,的確是一門學問。如前言,台商的榮枯已經和全球市場息息相關,因此,一個省力的找尋潛力股的方法,就是直接觀察國際市場指標股。

國際指標股的追蹤主要在短、中、長線漲跌幅,另外其本益比、股價淨值比變化也是具有參考性。

如附圖一、二

選股(十一) : 國際趨勢挑黑馬 另開

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我列出國際股市中,56檔 : 美、陸、日、韓的重量級個股,而且其業務和台股的上市櫃公司有所關連,並將欄位設定成一周、一月、一季、今年以來(YTD)、一年、產業地位(公司簡介)、本益比、股價淨值比,這樣集中管理,常常花個幾分鐘看一下這些公司近期變動,就能夠迅速掌握全球市場趨勢。(到2012/12/11)

例如 :

附圖一中,代號HIMX,即奇景光電,是LCD驅動IC製造商,今年以來大漲124%,可以發現其主要同產業廠商為聯詠,今年以來股價漲幅也有57.44%,這時候,可以在網路上找相關資料,可看出這兩家公司是LCD驅動IC龍頭廠商,2012年年初日本大廠瑞薩宣布退出大尺寸面板LCD驅動IC,對這兩家公司是大利多,另外國內另有奕力、旭耀等公司,也受惠。

選股(十一) : 國際趨勢挑黑馬 另開

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今年漲幅奇景領先聯詠,兩者都創今年新高,由於美股今年漲幅大於台股,奇景股價也較低,因此漲幅較大,應屬合理,也可以再檢視這兩家公司差異。通常,股票在不同市場表現不同,所以同樣是台積電,台股和ADR的同一天漲跌幅度也不會一定相同,因此,不同股票更會有差異,主要是看出,有無特別趨勢。

另外,由附圖二可以觀察出 :

服飾零售商GAP漲幅驚人,其在台代工廠想必訂單不會差,分別如台南企、儒鴻、聚陽等。其中,儒鴻走勢最為強勁,和其在第一大客戶LuLulemon耕耘,以及機能布料布局有關。其次,Home Depot股價走勢也是突出,產品打進Home Depot的公司可以追蹤。

特殊的是,Amazon和 Facebook的本益比超高,股價也表現不俗,相較其他公司突出,這部分網路服務商,台股就較為欠缺。

太陽能的獲利還未改善,First Solar是美國太陽能領導廠,在股價上也還沒有太大表現,所以,台股中的太陽能族群,反彈力道也明顯不夠強勁。

附圖一也可以看出,PC從零組件的INTEL、AMD到終端產品的HP、DELL等都還是弱勢族群,台灣的PC股像宏眯峊N工的仁寶,也都疲軟,再者,之前熱門的砷化鉀族群,如Kopin、TriQuint轉弱,原本強勢的Skywork也在近一季跌了10幾百分點。

如此一次掃描,可以發現,其實台股還是有脈絡可循。

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