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如果大大們是這麼想:台股有一千三百多檔股票,當然每檔股票都有機會,也都可以做,亦即弱水有三千,滴滴皆是寶;清流可以飲,混水亦能撈,那藉由賤芭樂個股拆解,進而篩選出適當標的的動作,就肯定不符合您的需求。不過如果您弱水三千,只取一瓢飲,而且目標是取得比較有價值的那一瓢,那麼個股波段與短線股性拆解,對您的意義可就大了喔。

這麼說吧,台股上市櫃股票檔數那~~~麼多,無論是以前在操盤室的規劃佈局,還是賤芭樂個人的投資邏輯,都不認為檔檔股票都有波段投資的價值,也並非檔檔股票都適合短線操作。與其每天道聽塗說,不如先花點工夫,試著釐清這檔股票是否具有波段投資或者短線操作的特性與價值,才能建立適當的投資組合,更可以集中火力,事半功倍。以下先就波段股性來說明。

1.所謂適合波段多頭操作,就表示個股在多頭趨勢時會漲的會比較多?這個答案只對一半,因為就『實戰』而言,除了它必須具有波段上漲潛力優於大盤之外,它還必須具備「優於大盤的波動性」。這個道理應該不難理解,如果您確定大多頭已經啟動,您會想買股性比較牛皮(波動性低於大盤)的中華電信,還是基本面明明很不怎麼樣,但股性特活潑的威盛?因此所謂多頭波段股性的拆解,就是要拆解哪些股票在多頭市場很牛皮,哪些股票比較活潑,才能藉清楚地建立「多頭市場可參考投資標的組合」。

2.再來,多頭市場能做的股票,同理可得它也是空頭市場的合適標的嗎?呵呵,拆解方式雖同,但結論未必一樣。就像附檔所示,多頭市場的台積電,不僅波動性優於大盤,且做多的預期報酬率也優於大盤,因此它當然就具備波段做多的價值;但空頭市場時,台積電的波動性雖仍優於大盤,但放空的預期報酬率卻不及指數,亦即台積電在空頭市場儘管也會跌,但確定有其他真正具有空頭波段股性,更適合放空的股票在等著我們!

3.至於短線股性部份,邏輯與原理也一樣,不過有兩點不同處。首先,波段我們會切割為多頭與空頭市場,短線則毋須如此。因為無論是短多還是短空,除了方向看對是當然前提之外,最關鍵的原則,便在於它要會動,而且動的越活潑越好!不漲不跌型的股票,才是短線操作者最痛苦的折磨。因此,如果個股短線波動幅度比大盤來的小,無論它是轉是賠,都不建議列入考慮!譬如範例的台積電,不是因為它在完整多空循環過程中,短線做多的報酬率比大盤好,就值得列為短線操作標的,而是因為它短線的波動性優於大盤(或許跟您原本的想像不大一樣哦),它才有短線操作的價值。

這是爾後個股拆解時的第三部份,報告完畢!


備注1:賤芭樂的「短線」定義,是指「十日」。當然這不是規定,如果投資人覺得五日進出才叫短線;或者二十日之內的進出都稱之為短線,那都沒關係,賤芭樂只要調整Excel模型的參數,就能重新匯整出不同時間設定的短線操作股性。

備注2:急著要模型的大大們,請稍安勿躁,我正在協調中……

   
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  回覆時間 2011/07/29 02:02:05 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

耶~又搶到頭香!
感謝大大無私的奉獻~我會努力學起來的!
亦師亦友的芭樂大,我真的相信你是有在投信界混過的,因為很多實戰經驗加上自己研發出來的東西,蠻有一套規律系統,講老手.高手都不為過,感謝您的分享喔,你的選股方法有一套,如果可以學到八分,穩定報酬應該沒有問題!

做多不手軟,放空不心軟,期待2012大崩盤!



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