台股失守年線跌逾350點！雙王熄火 軸承軍工點火stockking

相關個股：台積電(2330)、緯創(3231)、新日興(3376)、勤誠(8210)

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【軸承三雄逆襲出線 新日興兩連燈、摺疊機商機點火】
就在權值股哀鴻遍野之際，「軸承三雄」逆勢點火！蘋果折疊機傳將於2026年正式推出，激勵核心供應商新日興連兩日亮燈漲停，股價勢如破竹。
法人解讀，若蘋果首年出貨達1,200∼1,500萬台，軸承 ASP（單價）將較傳統產品高出3∼5倍，新日興將成最大受益者。其餘如兆利、富世達亦同步走高，顯見市場對摺疊機題材的期待正迅速發酵。

【AI供應鏈續有亮點 勤誠八連漲、緯創擴大台灣產能】
AI主題並未全然熄火。機殼廠勤誠今日續漲2.05%，股價完成連八紅，波段漲幅已超過四成，展現強勁趨勢力道。
另一邊，緯創則於今日舉辦竹北AI園區開幕典禮，預告該廠將成為其全球最大AI伺服器生產基地，目前產能幾近被輝達包下，儘管今日股價小跌收115.5元，但未來成長動能仍值得關注。

【法人動向詳解：外資倒貨288億 連兩日砍光ETF、轉買雷虎避險】
籌碼面來看，三大法人持續提款操作：
  外資賣超214.73億元 不僅終止連3買，還反手大動作清倉人氣ETF
  自營商合計賣超52.94億元
  投信也賣超21.07億元
  三大法人總計賣超高達288.75億元，壓力顯然未退，對指數構成短期沉重包袱。

元大台灣50（0050）遭外資連兩日調節，昨日砍13萬張，今日再賣出11.6萬張，合計出脫近24.6萬張，成為賣超王；其他ETF如凱基金、群益台灣精選高息（00919）也榜上有名，單日各遭調節逾2萬張。

外資反而轉向布局防禦型與政策概念股，買超榜前三名為：
  彰銀：買超14,688張
  華南金：連5日買超，今日買進12,373張
  統一：買超10,460張

此外，軍工股雷虎獲得外資青睞，單日買超4,585張，擠進買超前十，反映市場對中東緊張情勢的避險需求。

【外資期貨翻空、投信轉賣 散戶信心仍弱】
根據亞洲證券分析師林威廷指出，外資大舉賣超除受到中東局勢干擾，也與昨日期貨結算有關。外資昨日逆勢拉高結算，今日則出現補跌效應，目前期貨淨空單已來到逾4.5萬口，屬相對高檔，代表對後市看法偏保守。
投信今日也結束連4買、轉為賣超21.07億元，林威廷指出，主要是ETF成分股如台積電大跌，為維持淨值被迫調節。
更值得留意的是，儘管指數年初以來上漲逾5,000點，但融資餘額卻長期停滯在約2,200億元附近，代表散戶並未大幅加碼，整體信心仍偏保守、短線操作為主。

【中東情勢惡化！航運、塑化全面淪陷 軍工、矽光子資金避風】
中東衝突未解，海上風險飆升，拖累航運與塑化類股全面走弱：
  台塑四寶全面收黑，台塑化重挫近4%
  貨櫃三雄同步走弱，長榮除息貼息，收跌至212.5元，陽明與萬海也難逃賣壓

相對抗跌的則是軍工族群與CPO/矽光子概念股，避險資金開始轉進：
  台揚亮燈漲停、雷虎飆漲5.6%
  創威盤中攻上漲停，弘凱、聯亞亦收紅

【記憶體漲價題材續燒 南亞科奪成交王】
記憶體價格上漲題材延燒至盤面，南亞科收漲2.2%、成交爆出23.4萬張居冠，展現法人積極卡位力道。不過同族群的華邦電則走勢偏弱，終場收跌0.25%。

【展望後市：戰火未息、關稅未明 下半年盼靠AI救場】
儘管目前地緣風險與利率不確定性壓抑整體買盤，但法人普遍認為下半年仍可期：
1.輝達GB200與GB300將於下半年陸續出貨，可望再度點燃AI供應鏈動能
2.Fed儘管6月未降息，但年底前仍有望降息2次，緩解資金壓力
3.蘋果摺疊機供應鏈已成新風口，軸承與機構件族群可望進入中長線主升段

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