相關個股:聯鈞(3450)、華星光(4979)、環宇-KY(4991)、訊芯-KY(6451)
在大盤震盪、權值股走疲的格局中,矽光子族群今(16)日強勢突圍,聯鈞、訊芯-KY、環宇-KY同步亮燈漲停,華星光盤中飆漲逾8%,六檔個股合計吸金近300億元,成為台股資金最集中的焦點族群。法人分析,矽光子技術具備長線趨勢支撐與政策紅利加持,目前仍處低基期,具備絕佳「補漲」潛力,下半年有望扮演台股新主流。
矽光子熱潮今天不只點燃族群行情,更成了撐起台股的關鍵力量。隨著台積電除息後續疲弱,盤中一度失守22,000點大關,大盤氣氛陷入低迷,但AI概念股快速接棒,尤其矽光子族群強勢表態,成功穩住市場信心。聯鈞開盤小跌至194.5元,不久後火速攻上漲停216.5元,成交金額超過61億元,擠進今日上市個股成交金額前五名;華星光同樣火力全開,盤中最高衝至192元、漲幅一度逼近9%,收盤報188.5元、漲幅6.8%,成交金額更突破69億元,氣勢凌駕全場。在AI護國群山中,矽光子不只站上舞台,更扛起主力重任,成為今天多頭撐盤的主角。
法人指出,矽光子技術將是AI伺服器高速傳輸的關鍵,因應800G與1.6T光模塊的未來需求爆發,光傳輸技術被視為突破銅線傳輸限制的重要解方。在輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家等產業大咖力挺下,台灣政府也將矽光子納入「AI新十大建設」,年底更預計推出本土封裝技術,打造完整供應鏈與實驗室生態系,促使法人積極卡位。
其實現在矽光子族群整體股價還算在低檔,從年初到現在漲幅相對其他AI概念股來說並不多。以今天強攻漲停的聯鈞來看,第一季EPS就賺了2.34元,已經快追上去年全年的3.82元,加上毛利率也從20%拉升到36%,獲利體質正在明顯升級。再看波若威、光聖、眾達-KY這些同族群的股票,也都帶量上漲,明顯有法人資金開始進駐,市場對矽光子的信心正在加溫。
現在看矽光子,不只是「AI光通訊題材」這麼簡單,從政策力挺、技術發展、企業營收表現到市場資金流向,幾乎每個環節都在同步轉強。也難怪分析師會說,這一波矽光子是從「題材股」晉升為「真實成長股」,尤其現在位階又低、潛力又大,很可能成為下半年市場最愛的焦點族群,成為AI板塊中真正被資金鎖定的新主力。