台股震盪大洗牌:AI概念股分化,資金轉向傳產與軟體股股童1436



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相關個股:堤維西(1522)、鴻海(2317)、廣達(2382)、世芯-KY(3661)、鈺齊-KY(9802)

近期台股市場經歷劇烈震盪,特別是AI概念股呈現明顯分化,資金流向出現新趨勢。2月3日,台股加權指數一度重挫逾千點,終場下跌830點,創下史上第四大單日跌幅。市場賣壓集中在半導體與AI概念股,包括台積電、鴻海、廣達等重量級個股,導致相關族群股價連番下挫。

廣達(2382)作為輝達(NVIDIA)的主要ODM代工廠,因中國新創公司DeepSeek推出低成本AI模型,引發市場對AI產業競爭加劇的疑慮。廣達股價連續下跌,2月4日盤中最低達235元,跌幅3.2%,成交量高達5萬張,換算金額超過120億元,僅次於台積電。市場擔憂,AI伺服器的毛利率可能受到壓縮,進一步衝擊相關供應鏈。

然而,在市場恐慌情緒中,部分資金開始尋找避風港,轉進傳產與軟體類股。近期表現穩健的傳產股如鈺齊-KY(9802)和堤維西(1522)成為資金新寵。鈺齊-KY作為自行車零組件大廠,受惠於全球運動風氣興起,加上美系客戶訂單回穩,近期股價走勢相對強勢。堤維西則是汽車零組件供應商,受惠於美國汽車市場需求穩定,吸引投資人關注。這兩檔個股在市場劇烈波動時,展現較強的抗跌性,吸引穩健資金進駐。

此外,ASIC設計服務大廠世芯-KY(3661)因DeepSeek事件被視為受惠股,2月4日盤中股價鎖住漲停3245元,成交量達3272張,成交金額突破103億元,位居上市櫃個股第四名。市場對世芯重返股王寶座的期待升溫,網友紛紛驚呼:「世芯太猛了!」、「股王之爭重新開打?」

在這波台股大幅修正後,市場資金並未全面撤離,而是進行板塊輪動,轉向基本面穩健的傳產股、軟體應用類股及部分受惠於產業變革的個股。投資人應密切關注市場動態,審慎評估投資標的,掌握輪動趨勢,以應對接下來可能的市場變局。

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