台積供應鏈「辛耘、京鼎」攜手攻頂「AI、蘋概、生技、綠能」誰將接著發功?｜掌聲響起賴昇楷

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2024/07/01 16:38:39

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相關個股：中砂(1560)、美時(1795)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、保瑞(6472)

輝達股價於「三巫日」(6/21)選擇權結算完畢後快速拉回，台股也隨之修正以降溫過熱的技術指標，不過6/26(三)大盤與OTC指數雙雙迎來反彈形成「破曉Ｋ線」恢復多頭慣性，今天大盤延續反彈步調封閉6/24(一)空方缺口，雖然終場留上影線小跌-8點，不過內資主導的OTC指數照樣+0.87%再衝波段新高，整體而言台股強度依舊位列全球股市前段班。

時序進入第三季，儘管7～8月間將有除權除息憑空蒸發指數問題壓縮上檔空間，但仍看好7月持續向上機率偏高，原因包括：(1)以台積電為首的重量級法說會密集登場，可望點燃法說行情甚至帶出新題材；(2)輝達最新GB200伺服器將出貨、蘋果AI iPhone有機會掀起換機潮，『AI、蘋概』族群7月易有拉貨行情；(3)暑假旺季來臨可望激勵『觀光、航空、遊戲』族群；(4)夏季用電高峰+AI蓬勃發展+能源轉型都有利『重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能』等族群輪動；(5)7/25〜7/28亞洲生技大展可望帶動普遍整理一段時間的『生醫』族群；(6) 7/26～8/11巴黎奧運有利『面板、製鞋、紡織』族群表現；(7)上半年OTC指數漲幅僅約大盤的6成左右，下半年有趕進度的潛力。

另就中線而言，只要美國聯準會(FED)維持不升息態度，市場就會一直處在降息預期中，因此在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，何況美國商務公佈的5月核心PCE顯示通膨降溫使得市場對聯準會今年降息的預期大增，加上今年又是美國總統大選年，依照往例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統面臨連任危機，政策力度可望更猛，故預期台股中期格局亦是「非盤即漲」架構。

＜多方焦點股＞

《AI～羅昇(8374)、穎漢(4562)、光聖(6442)》：

◆機器人：輝達執行長黃仁勳於股東會透露下一步將攻AI+工業機器人領域，今天概念股繼續開趴，羅昇(8374)、穎漢(4562)、慧友((5484)齊鎖漲停，昆盈(2365)、聰泰(5474)同步大漲，其中羅昇為佳世達旗下自動化機電零組件通路商，主攻自動化產線及AOI視覺檢測，與廣達旗下達明機器人、聰泰聯手搶攻AI機器人商機，共推能運用於AI自動檢測的協作型機器人手臂。目前不只黃仁勳大力看好機器人前景，特斯拉執行長馬斯克也加速進行「機器人Optimus計畫」，明年Optimus「千人大軍」將在特斯拉工廠上線，為人形機器人應用帶來更多想像空間，可持續留意所羅門(2359)、廣明(6188)、圓剛(2417)、宸曜(6922)、和椿(6215)、新漢(8234)、凌華(6166)、欣技(6160)、直得(1597)、陽程(3498)、艾訊(3088)、正崴(2392)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、台灣精銳(4583)以及『AI視覺』大立光(3008)、玉晶光(3406)、今國光(6209)、佳能(2374)之輪動機會。

◆光通訊：始終看好的指標股光聖(6442)受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高，市場預期Q2營收有望季增40～50%，今天再寫新天價370。提供雷射封裝、模組組裝與相關測試代工服務的聯鈞(3450)今天也衝上135新高，AI與資料中心Q1營收占比從去年的不到20%大幅升至近50%成為主要成長動能，累計前5月營收24.49億年增16.05%。看好AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股波若威(3163)、創威(6530)、聯亞(3081)、上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)…等都可持續追蹤。

◆AI手機：蘋果6月宣布推出全新Apple Intelligence功能，這功能就類似電影「鋼鐵人」當中的AI管家“賈維斯”，同時把OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人整合到Siri之中，讓Siri可直接使用ChatGPT生成的內容來回答用戶的詢問，而且僅iPhone 15 Pro/Pro Max與9月將發布的iPhone 16能夠支援AI功能（因為裝置端至少需要8GB的記憶體才能運作這些AI功能），有利蘋果的平板、筆電、手機於今年開始迎接換機潮，蘋果相關供應鏈營運成長動能值得期待，包括鴻海(2317)、穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台光電(2383)、晶技(3042)、鉅祥(2476)、及成(3095)、環宇-KY(4991)、力旺(3529)、京元電子(2449)等蘋概股都可持續關注。

◆最重要的AI指標股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、台達電(2308)…等姿態都極高，既然大哥很給力，小弟也有望跟進，可持續關注6/3在Line@發文看好的『晶圓測試板』雍智科(6683)，以及『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、貿聯-KY(3665)；『散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、泰碩(3338)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『被動元件』國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)；『IC設計& IP矽智財』創意(3443)、天鈺(4961)、信驊(5274)、笙泉(3122)、聯詠(3034)…等。

另開

《台積大聯盟～辛耘(3583)、京鼎(3413)、由田(3455)》：

◆蘋果iPhone 16拉貨在即，全系列產品皆搭載台積電第二代3奈米製程N3E晶片，供應鏈透露蘋果已調高A18晶片訂單規模，加上M4系列晶片蓄勢待發、輝達GB200晶片Q4大量出貨，台積電下半年營運可期。

◆7/18台積電將舉行法說，市場普遍看好股價突破1,000不是問題，押寶買盤逐步湧入，相關供應鏈也繼續吃香喝辣，今天志聖(2467)、亞翔(6139)、晶彩科(3535)、東捷(8064)、均豪(5443)、由田(3455)以及6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)、『半導體設備及零組件』京鼎(3413)手牽手攻上漲停板。

◆另可持續關注『CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠』陽程(3498)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、鑫科(3663)、友威科(3580)…等。以及LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、兼具機器人商機的盟立(2464)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)及雍智科技(6683)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、特用化學氟素設備廠上品(4770)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)。

另開

＜多方潛力股＞

6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣指數休息個股照樣有好戲】所列『矽晶圓』台勝科(3532)以及6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)、友威科(3580)、『半導體設備及零組件』京鼎(3413)等『台積大聯盟』個股，今天通通旺到不行。

另開

6/29(六)發文【台股七月還有戲看好誰飆風再起?】所列『成衣代工』聚陽(1477)、『特殊學名藥』美時(1795)、『無塵室廠務工程&半導體設備及零組件代理與製造』帆宣(6196)以及6/20(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！掌握下半年強股於發動前】所列『電子零組件通路商』豐藝(6189)、『EUV光罩盒』家登(3680)、『高科技製程之廠務供應系統』信紘科(6667)、『無塵室廠務工程與濕製程設備』漢科(3402)、『學名藥』保瑞(6472)、『半導體驗證分析』閎康(3587)，涵蓋『台積大聯盟』、『巴黎奧運』、『亞洲生技大展』等題材，今天也是旺到無法擋。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。