內資果真沒落跑「AI、綠能、生技」紅光滿面還有誰將出頭天?｜掌聲響起賴昇楷

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2024/06/26 16:21:41

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相關個股：一詮(2486)、奇鋐(3017)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)、雲豹能源-創(6869)

上周五(6/21)曾言「基於以下原因，台股短線可能進行整理：(1)日線技術面過熱、周線技術面“頂背離”；(2)大盤今年以來漲幅領先國際股市太多，壓力較重；(3)除息旺季來臨，會有憑空蒸發指數問題；(4)輝達、臉書、亞馬遜高層賣股；(5)美股「三巫日結算」未平倉規模創史上紀錄，尤其輝達大量選擇權到期，須防結算過後可能降低股價推升動能」。

輝達選擇權結算完畢果真快速回檔，台股上半周也如預期出現修正，但在降溫過熱的技術指標之後，今天又隨輝達迎來反彈，終場大盤+110點形成「破曉Ｋ線」回復多頭慣性，短線相對抗跌的OTC指數甚至直接改寫波段新高+1.06%。

今天OTC指數的強勢走法印證了周一(6/24)所言「內資大咖沒落跑，法人大戶會趁大盤短線休息時轉往中小股點火拉抬，繼續為自己的獲利打拼，操作上正是“疾風知勁草、拉回吃到飽”的好時機」，因此即便接下來台股邁入除息旺季持續會有憑空蒸發指數問題，但依舊看好個股還會輪流出頭天進行法人、集團作帳。

＜多方焦點股＞

《AI～健策(3653)、一詮(2486)、貿聯-KY(3665)》：

◆散熱：持續看好的健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)，高力(8996)、吉茂(1587)，今天都有亮麗演出，強勢格局的泰碩(3338)、尼得科超眾(6230)、廣運(6125)、力致(3483)以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』晟銘電(3013)、勤誠(8210)亦可持續關注。

◆台積大聯盟：台積電要將3奈米製程漲價5%，明年先進封裝也將調漲1成以上，外資相繼調升評等，股價力朝「千金股」邁進，相關供應鏈股價同樣欲小不易，近期以提供『CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠』表現尤佳，包括鈦昇(8027)、均豪(5443)、志聖(2467)、東捷(8064)、友威科(3580)、陽程(3498)、晶彩科(3535)…等，今天另有LED導架線廠一詮(2486)亮燈鎖死。可持續鎖定切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、特用化學廠晶呈科技(4768)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)、半導體與光電設備清洗廠世禾(3551)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)…等。

另開

◆高速傳輸：6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線束廠』貿聯-KY(3665)，今天飆上370.5歷史新高，應用在機櫃機架式電源的Busbar，以及AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器均已通過輝達(NVIDIA)認證，下半年開始出貨、明年放量，將成首批輝達 GB200商機的業者之一。持續開發新品如Powerwhip輸入連接器送樣客戶認證。此外穎崴(6515)、嘉基(6715)也創歷史、波段新高，另可持續關注祥碩(5269)、嘉澤(3533)、信驊(5274)、凡甲(3526)。

另開

◆光通訊：始終看好的指標股光聖(6442)受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高，市場預期Q2營收有望季增40～50%，今天再寫新天價330。提供雷射封裝、模組組裝與相關測試代工服務的聯鈞(3450)今天則是攻上漲停，AI與資料中心Q1營收占比從去年的不到20%大幅升至近50%成為主要成長動能，累計前5月營收24.49億年增16.05%。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，相關個股波若威(3163)、創威(6530)、德勝(8048)、聯亞(3081)、上詮(3363)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)…等都可持續追蹤。

◆輝達推出的Blackwell新平台效能大幅提升，已獲微軟、Meta、亞馬遜、谷歌等大型CSP採用，目前不僅積極向台積電追加產能，追單力道也擴展到後段封測廠，包括日月光投控(3711)、京元電(2449)等第四季相關訂單跳增達1倍，並且為滿足新一代Burn-in(老化測試)規格，正加速導入新機台，同步帶動6/3在Line@發文看好的『晶圓測試板』雍智科(6683)營運爆發，今天京元電、雍智科都有大漲創波段新高表現。輝達股價在「三巫日結算」後遭遇亂流並不意外，昨夜趕在股東會前（台灣6/27凌晨舉行）強彈+6.76%重回3兆美元市值俱樂部，由於股東會上執行長黃仁勳將主持並發表演說，今天「黃仁勳概念股」中像是勤誠(8210)、弘憶股(3312)、日月光投控(3711)…等都見暖身動作，相關AI供應鏈亦有機會接棒輪動，包括『機器人』所羅門(2359)、東台(4526)、羅昇(8374)、昆盈(2365)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聰泰(5474)、和椿(6215)、台灣精銳(4583)；『AI手機』大立光(3008)、玉晶光(3406)、環宇-KY(4991)、鉅祥(2476)、臻鼎-KY(4958)、力旺(3529)、京元電子(2449)；『IC設計& IP矽智財』九暘(8040)、創意(3443)、天鈺(4961)、瑞昱(2379)、原相(3227)、聯陽(3014)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)、矽力*-KY(6415)、笙泉(3122)；『記憶體』商丞(8277)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973)…等皆可持續關注。

另開

《綠能～雲豹能源(6869)、永崴投控(3712)、森崴能源(6806)》：

◆經濟部長6/6曾表示「未來可能出現多家AI數據中心，必須考慮如何增加供電，目前評估先以光電進行因應」，昇楷當時便提醒「重電族群4、5月業績持續高檔且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，整理了大約一個半月的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)有望再起」，並於6/8(六)再發文【「AI、航運、重電」輪流發功端午過後誰可包粽?】點名看好合機(1618)、華電(1603)，6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》讓你布局強股不躊躇！】點名看好華榮(1608)。隨後在AI相關設備用電增加+夏季用電進入高峰期+內科停電、台電強韌電網計畫持續釋單利多加持下，前述個股皆有華麗演出

◆近期綠能族群焦點輪動到太陽能、儲能相關概念股，其中又以兼具成功轉上市題材+供應輝達綠電的雲豹能源(6869)最猛，今天再拉漲停衝上214.5新高，最近5個交易日內出現4根漲停板，股價上漲5成，帶動永崴投控(3712)、森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)、達能(3686)一起亮燈，其餘碩禾(3691)、茂迪(6244)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、安集(6477)同樣電力四射。

◆在大型資料中心急速擴張、全球用電量暴增、電力設備廠長線訂單明確、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能等族群都將持續受到市場關注，包括億泰(1616)、樂事綠能(1529)、洋華(3622)、大亞(1609)、宏泰(1612)、大山(1615)、玖鼎電力(4588)、上緯投控(3708)、樂事綠能(1529)、碩天(3617)、世紀鋼(9958)、大同(2371)…等亦可留意。

＜多方潛力股＞

6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進下周誰是冠軍?】所列『遊戲』鈊象(3293)、『原料藥廠』松瑞藥(4167)，今天分別有創高、亮燈表現。

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『聲學元件』美律(2439)、『光電玻璃』正達(3149)漲勢同樣銳不可當。美律受惠多款新頭戴式耳機鋪貨上市及電競耳機客戶持續提升拉貨力道，可望推升Q2營收及稅後淨利都季增20%以上且單季EPS突破2元。鴻海集團旗下正達持續聚焦在建築玻璃、車用玻璃和光電玻璃加工等三大業務，隨著玻璃加工也以獲利為導向，Q2營收拉升有望單季轉虧為盈。

另開

6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣指數休息個股照樣有好戲】所列『資訊服務』零壹(3029)今天來到歷史新高，『學名藥』杏輝(1734)、『PCB』華通(2313)、『散熱模組』泰碩(3338)以及6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『精密網版』倉和(6538)、『半導體設備及零組件』京鼎(3413)則是緩步盤堅，一暝大一吋。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。