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五月魔咒不攻自破先探投資週刊

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相關個股:宏和(1446)


美國三大股市創下歷史新高,加權指數獲得護國神山台積電創高加持,依舊處於創高軌道之中,類股間維持良性輪動,多頭格局仍是方興未艾。

【文/黃俊超】

賴清德就任中華民國第十六任總統,在五二○就職典禮演說中除了國際、兩岸等政治上的宣示之外,對於產業發展提出三大方向,一是「前瞻未來,智慧永續」,宣示落實二○五○年淨零轉型,並全力推動台灣成為人工智慧之島,點出與國際共同持續投資綠能與AI兩大趨勢,也提到包含量子電腦、機器人、元宇宙與精準醫療等各領域前瞻科技。

二是「競逐太空,探索海洋」,精確點出要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心,也要發展下一世代通訊的中低軌道衛星;三是「布局全球,行銷全世界」,台灣以申請加入CPTPP,與世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定,深化夥伴關係,並站穩全球供應鏈的關鍵地位,把握地緣政治變化帶來的商機,發展半導體、人工智慧、軍工、安控,以及次世代通訊等五大信賴產業。

第一季財報表現亮眼

從國際股市的角度來看,全球前二○大股市中,有十四個創下新高,追蹤已開發和新興市場的MSCI AC世界指數,近來也同樣創下新高。美國三大指數道瓊、S&P 500與Nasdaq都創下新高,尤其道瓊指數攻抵四萬點的整數關卡,另外包含歐洲主要股市的德、英、法,及加拿大、印度、巴西、澳洲、日本等,不是在創高軌道上,就是至少持穩高檔,就連最弱勢的中國股市,包含上證、恆生與國企股市,也都來到今年高點。

簡單來說,國際股市大多處在多頭架構當中,而台灣加權指數也在五月二十二日,創下二一五六七.四八點的歷史新高,從技術面來看,均線依舊呈現多頭排列且發散,成交量能也屬健康,中長期技術指標仍是偏多而行,與趨勢站同一邊向來是相對安全的方式,指數仍在創高不要急著摸頭,縱然必須留意漲多之後可能出現技術性修正,漲勢過程中震盪屬正常狀況,基本上,反向操作不該是當前首選。

加權指數本波自去年十一月起漲,近六個月僅有元月小跌○.二三%,波段最高上漲幅度來到三五%,雖然股市流傳著「五窮六絕七上吊」、「五月賣股」等俗諺,不過統計自二○○○年以來五月份的行情,其實上漲機率五四.一七%、平均漲幅一.四二%並不差,今年五月仍有高機率上漲,不過也必須留意指數與二四○均線(約一七八四二點)之間的乖離率,目前已拉大超過二○%。

乖離率要拉開到多大會出現回檔,並沒有標準答案,不代表一定要下跌,高檔震盪整理等待均線墊高也是可能的模式。此外,從統計數據來看,接下來的六至十月,逐月上漲機率大概在四○∼六○%之間,低於第四季與第一季均值表現,但是當中僅七月平均漲幅○.一七%,其餘四個月都是下跌,除了上漲過後可能的修正之外,將進入除權息旺季,指數自然蒸發也是因素。

分拆來看,重量級權值股台積電、鴻海、聯發科與廣達等,搭配金控指標富邦金、國泰金、中信金等,基本上都有盤堅至創高的強勢表現,尤其護國神山台積電在四月營收亮眼加持下,股價再創八六五元的歷史天價。國際股市表現佳,台股重要權值股也仍在上漲格局,短線指數或有震盪,然多方趨勢尚未出現改變跡象。

第一季財報全數出爐,上市扣除金控與未申報,營收八兆六九四五億元、年增三.六五%,稅前淨利八六三八億元、年增三三.九四%,以航運、電腦與周邊設備、半導體表現較佳,上櫃扣除未申報,營收六二一三億元、年增約四%,稅前淨利七三九億元、年增約二七%,以半導體、電子零組件與建材營造為佳,整體上市櫃稅後純益八七三八.六億元、季增三四.一%、年增四五.三%,為歷年同期第三高。

Nvidia財報動見觀瞻

市場屏息以待AI之王Nvidia財報,根據彭博資訊資料,追蹤Nvidia的分析師沒有人給予賣出評價,有六一人給予相當於買進評級,平均目標價顯示預估將再上漲十%,其中巴克萊與高盛皆集團皆給予目標價一一○○美元,而Stifel則上調至一○八五美元,過去幾季,Nvidia總能繳出優於市場預期的成績單,而本次重點還包含對機器人產業展望。AI是科技類股未來數年成長最關鍵的核心,也是指數能否延續漲勢的最重要指標。

六月觀察重點,除了密集的股東會之外,台北國際電腦展將於六月四日展開,而後六月十日起則是蘋果WWDC接力上陣,對於沉寂已久的消費性電子相關次產業,或許將可帶來激勵作用,最特別要觀察的是已在盤面上發酵AI PC題材,畢竟從疫情時期的換機潮至今已約三∼四年,進入再次復甦至上行循環的時間點應該不遠。

在傳產類股方面,除了貨櫃航運再次成為市場關注焦點,搭配原本包含綠能與軍工等政策股、營建與資產題材、汽車AM市場、水資源等類股,維持良性的輪動格局,又部分國際原物料價格走高,其中在貴金屬方面,黃金現貨與期貨價格,每盎司都已突破二四四○美元,創下歷史新高,白銀價格自四月底以來的漲勢還高於黃金,也創下近十一年來新高。

而非鐵金屬最受矚目的是被稱為工業之母的銅,由於供應成長放緩,加上全球經濟復甦推動,倫敦金屬交易所銅期貨價格突破一.一萬美元,包含上海期貨、紐約商品交易所價格,也都創下歷史新高,鎳價則因全球第三大產地法屬太平洋群島新喀里多尼亞,從示威運動演變成致死的暴力衝突,帶動價格上漲突破每噸二.一萬美元。

原物料報價上漲,對於相關個股來說多屬利多,尤其上市櫃當中很多都是老牌公司,深諳成本、庫存管理,銅價衝上歷史新高,相關如電線電纜、銅箔基板都有受惠題材可期,最直接的聯想是第一銅,近日股價放量過高,而原本就受惠台電強韌電網的電線電纜股,庫存越充足則獲利成長的空間越值得期待,鎳價則嘉惠沉寂多時的不鏽鋼族群。

之前曾經提過電線電纜股去年底的財報,其中庫存股本比超過八成的公司包含華電八九.二五%與大亞八二.二%,延伸至剛出爐的第一季財報,多數的電線電纜廠持續拉高庫存,其中,華電庫存從十七.一一億元提升至十七.九六億元,庫存股本比攀高至九三.六九%,基本上,沒事不會備這麼高的庫存,若看好原料價格上漲,操作期貨相較於堆積現貨簡單且方便,因此,很有機會是為了即將出貨的訂單做準備;華新(1605)主要原料鎳與銅近期價格都走揚,庫存股本比也從八三.六一%拉高至九二.一六%。

憶聲活化資產效益將顯

資產題材也依舊是盤面重要焦點之一,宏和持續認列板橋指標性建案君麟,第一季獲利大幅跳升至二.九三億元,較去年同期虧轉盈且較前一季成長超過一倍,股價也衝高至五六元。勤美今年包含台中勤美之森、台北璞真榮華等案陸續交屋,法人預估上半年可望挹注超過七○億元,下半年則有機會認列總銷二七億元、已完銷的都更案璞真合和。

南港的世界明珠開發案,目前正在申請使用執照,其中一棟商辦已售一一五億元,預計六月完工入帳,另一棟總銷金額一六○億元,今年將展開銷售,六棟住宅銷售率達七成,預計二五年六月完工入帳,另外,南港擁有泰豐經營權,中壢舊廠開發或處分利益同樣相當可觀。可持續留意擁有北士科題材的士紙、士開等。

憶聲主要有三大事業,分別為車用電子、品牌經營與資產活化,過去數年雖然獲利不高,不過至少沒有虧損,且持續都有配發現金股息,重點放在一九年啟動中壢總部打造工業四.○產業園區的「憶聲智匯科技園區」,距離內壢交流道車程僅約一分鐘,其中B區基地面積二○八八坪,於二○年第四季開始興建,目前已完工且展開銷售、每坪平均單價約二四萬元,有機會在上半年取得使用執照。

而在A區方面,基地面積一九四九坪,預期二五∼二六年交屋,由於土地早於一九八七年取得,成本僅約○.八∼一.一億元,扣除保留戶、建築成本、土地增值稅與代銷費用等,預估A、B區各可認列EPS四元,假設今年可完整認列B區,搭配過往平均配發率六七%,採取保守估計六成,則現金股息將上看二.四元,目前股價約在二一元,殖利率上看雙位數。

全文及圖表請見《先探投資週刊2301期精彩當期內文轉載》
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