2024/05/24 15:41:32
相關個股：宏碁(2353)、光環(3234)、泰碩(3338)、聯鈞(3450)、廣運(6125)
昨天中國宣布在台海周邊軍演澆熄了輝達財報亮眼的熱焰，不過靠著台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值股撐盤仍讓大盤得以收紅，OTC指數也力守前一天低點與所有均線，看得出台股明顯有大人在照顧。
今天在美股漲多拉回（美國失業救濟數據大幅下降削弱聯準會降息期望）、亞股普遍重摔（日韓港股皆回測甚至摜破月線）、中國持續軍演…等利空下，台股護盤重心轉到昨天跌幅較深的OTC指數身上，多頭大力點火信驊(5274)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、朋程(8255)…等富櫃50成分股，終場+1.05%一舉收復昨天跌幅還有找，至於大盤也依舊保持強大韌性，終場僅小跌-42點。
本周台股在內憂外患下的表現極為穩健，大盤與OTC指數周Ｋ繼續收紅上漲，姿態甚至強於絕大多數國際股市，可歸納出的優勢包含：(1)除了有輝達財報利多加持之外，又有微軟宣布聯合台廠推進AI PC生態圈，六月還將迎來台北國際電腦展（COMPUTEX 2024，6/4∼6/7）、蘋果全球開發者大會（WWDC，6/11∼6/15）兩場科技盛宴，可望釋出AI全新應用；(2)本周電子類股成交比重逐步升至7成，今天另有『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)揚帆、『車用族群』江申(1525)、華孚(6235)、德微(3675)催油，多頭題材豐富、可用之兵仍多。綜合上述，即使後續再有利空，只要5/13多方缺口20765〜20816沒被封閉，多頭強勢結構仍可延續。
＜多方焦點股＞
《AI∼宏碁 (2353)、所羅門(2359)、聯鈞(3450)、泰碩(3338)》：
◆AI龍頭輝達(NVIDIA)第一季財報的各項數據包括營收、利潤全面遠超市場預期，昨夜狂飆+9.32%突破1,000美元大關，市值升至2.55兆美元，四大雲端業者亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、臉書(META)也積極擴大AI投資力道，台股相關供應鏈可望繼續吃香喝辣。
◆AI伺服器、AI PC：5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別，如何淘寶?】看好ASIC伺服器放量+通用伺服器需求復甦+AI PC滲透率今年有望達到近兩成水準，當天點名的藍天(2362)單周漲幅超過4成、緯穎(6669)今天再創2856歷史新高、宏碁 (2353)今天也上波段新高。在微軟號召台廠共組「Copilot+ PC」生態圈下，後續還有題材可期，可持續關注仁寶(2324)、華碩(2357)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)、技嘉(2376)、神達(3706)…等之輪動機會。
另開◆機器人：早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)今天再創歷史收盤新高，相關概念股羅昇(8374)、昆盈(2365)、聰泰(5474)攜手繼續狂飆，可持續留意和椿(6215)、正崴(2392)、廣明(6188)、凌群(2453)、艾訊(3088)、鴻準(2354)、凌華(6166)、陽程(3498)、盟立(2464)以及『AI視覺』玉晶光(3406)、今國光(6209)、佳能(2374)…等之表現機會，另5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】看好兼具機器人和軍工無人機雙概念的中光電(5371)亦可鎖定。
◆光通訊：輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，3月在GTC 2024大會最新推出的「Spectrum-X800」傳輸速度已提高至每秒800Gb，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，看好的聯鈞(3450)、光環(3234)、旺矽(6223)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)…連日都有買盤卡位，持續關注。
◆散熱、機殼：最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中，今天『散熱』由廣運(6125)、泰碩(3338)、高力(8996)領軍創新高，健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、協禧(3071)、力致(3483)、元山(6275)、萬在(4543)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、尼得科超眾(6230)、保銳(8093)以及『機殼』迎廣(6117)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、振發(5426)…等同為強勢結構，目前市場預計Q4水冷散熱系統將開始出貨，儘管相關題材已經提前發酵，但因訂單能見度看到明年底，散熱族群後市仍有成長空間可期。(1)泰碩：去年接獲抖音大單獨家供貨水冷散熱產品，車用散熱則是比亞迪供應商，前4月營收11.92億年增12.1%，市場看好今年水冷解決方案可望正式放量；(2)迎廣：Q1稅後淨利1.02億，每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年，CB完成競拍5/27掛牌，重登百元俱樂部。(3)奇鋐：前4月營收204.97億年增23.11%，看好GPU和ASIC伺服器的3D VC模組持續放量，高盛證券上調目標價至908元；(4)萬在：Q1營收1.93億年減10.65%，但稅後純益0.5億年增42.8%，除了AI帶動散熱需求外，車用散熱模組廠商跟著發燒；(5)尼得科超眾：美超微(Supermicro)大舉備貨輝達GB200伺服器，明年將出貨逾1萬櫃，占輝達整體GB200機櫃比重達25%，有望跟著吃香喝辣；(6)晟銘電：Q1每股稅後盈餘（EPS）0.39元創10年以來同期新高，累計前4月營收創歷史次高。
◆6/4∼6/7台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下，結構仍強或轉強的『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、廣穎(4973)；『網通』正基(6546)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689)；『PCB&CCL』：燿華(2367)、富喬(1815)、聯茂(6213)、博智(8155)、華通(2313)、台光電(2383)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、弘塑(3131)、均華(6640)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。
＜多方潛力股＞
雖然台股520行情熱度不如市場預期，不過最近兩個周末預先發文點名看好的個股大多都成多頭主流，包括：
5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別，如何淘寶?】所列宏碁 (2353)、仁寶(2324)、華碩(2357)、藍天(2362)、由田(3455)。
5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、『寬頻通訊設備』康全電訊(8089)、『RFID標籤』永道-KY(6863)、『玻纖砂&布』富喬(1815)、『壓縮機』瑞智(4532)。
5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列第一銅(2009)、和碩(4938)、勤誠(8210)、中光電(5371)、茂達(6138)。
5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『IC設計』矽力*-KY(6415)、『光通訊』聯鈞(3450)、『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『無通訊模組』正基(6546)、『AOI光學檢測機』晶彩科(3535)、『精密主軸』健椿(4561)、『PC&伺服器韌體』系微(6231)。
這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。
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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號
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