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「AI PC、航運、軍工」強強滾 點名股《藍天、華碩、燿華...》紛亮燈 盤面代有強股出 他們蓄勢接掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、藍天(2362)、燿華(2367)、長榮(2603)、陽明(2609)

美股四大指數小漲小跌,今天大盤延續強勢走法+128點再創20,994歷史新高,成交量放大至4,700億為本波V型回升以來首度突破月均量,多頭趕在520總統就職之前兵臨21,000點城下,資金主要流向AI伺服器、AI PC、IP智財權、航運、軍工…等族群。

今天代表內資態度的OTC指數表現依舊相對低迷,終場僅小漲+0.34%連五日線都沒站上,看來部分內資仍會擔心520新總統就職演說或有可能帶來兩岸政治風險以致偏向保守應對,此外Fed主席鮑爾發表談話(5/14)、美國公布4月CPI(5/15)…等變數也容易造成買盤暫時縮手。

所幸根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高,而且漲勢往往還會延續到520之後(2020年、2016年皆是如此),此外若是放大格局來看,自從美國聯準會表態不會升息之後,全球主要股市皆已回到標準多頭結構,台股本身又有上市櫃Q1財報普遍亮眼、政策護盤力道強勁、台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)開幕等內部題材支撐,520總統就職若無意外演出,內資後續將有機會歸隊。

<多方焦點股>

《AI∼藍天(2362)、華碩(2357)、所羅門(2359)》:

AI伺服器、AI PC:近期特別點名看好的華碩(2357)、藍天(2362)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)本周陸續點火,其中又以5/11(上周六)再次發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】介紹的藍天、華碩漲勢最猛,今天藍天連二拉二創下近10年新高價,華碩跟著亮燈衝上近26年新高價,其餘技嘉(2376)、微星(2377)、神達(3706)也獲資金簇擁。藍天Q1筆電在歐洲及亞太銷售年成長超過10%,加上匯兌收益,帶動稅後EPS來到1.42元(去年全年EPS為1.81元),創近6年單季新高,看好AI PC帶動筆電換機潮、百腦匯通路及群光百貨等3大獲利引擎,今年獲利成長可期華碩Q1 AI伺服器較去年同期倍數成長,持續看好Q2至H2可以維持倍數成長,AI PC方面將於5/21發表搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC,預期下半年AI PC將陸續開花結果

機器人:輝達看好人形機器人未來發展,於GTC大會推出人型機器人通用基礎模型 Project GR00T,相關概念股也成資金追捧焦點,早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)是第一也是唯一進入輝達機器人合作領域的台廠,今天鎖上漲停改寫歷史收盤新高,相關概念股和椿(6215)、廣明(6188)、鴻準(2354)、陽程(3498)、樺漢(6414)、艾訊(3088)、永彰(4523)、凌群(2453)、凌華(6166)以及『AI視覺』玉晶光(3406)、中揚光(6668)、華晶科(3059)、今國光(6209)…等亦可持續關注,中光電(5371)則是兼具機器人和軍工無人機雙概念。

美股第一季財報近入尾聲,超過九成已公布財報,近八成獲利優於預期,美國科技股中雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)公布財報都以利空反應,不過仍有谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)迎來利多,接下來市場屏息以待的重頭戲則是5/22輝達(NVIDIA)將公布的財報及展望,此前台股電子類股成交比重常態性降到50∼60%之間,成交重心轉到金融、傳產類股,不過隨著近期AI利多開始添柴加火,相關族群也有熱度升溫跡象

◆近期AI題材包括:(1)半導體矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產,目標明年問世;(2)OpenAI推出具備視覺與聽覺功能的AI語音助理;(3)6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下,結構仍強的『散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)、高力(8996)、奇鋐(3017)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275);『記憶體』十銓(4967)、廣穎(4973)、創見(2451);『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090);『光通訊』光聖(6442)、旺矽(6223)、上詮(3363)、光環(3234)、訊芯-KY(6451);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526);『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

《航運∼陽明(2609)、長榮(2603)、新興(2605)》:

◆四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高,上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量」,加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618),隨後通通拉出一波漲勢。

◆上周受到(1)海運報價如期上揚,繼3、4月淡季漲價之後,全球航運巨頭如馬士基等再次宣布上調地中海、非洲、南美等航線費率;(2)紅海危機持續升溫,葉門胡塞組織威脅將持續擴大襲擊貨船行動;(3)中國五一長假後,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)一路竄升創下2022年9月以來新高,四大長程航線運價攜手飆漲,物流業者指出貨櫃漲價已經蔓延至Q3…等利多帶動,『貨櫃三雄』領著航運族群高歌猛進,前述點名看好股之外另有台驊投控(2636)、中櫃(2613)、四維航(5608)…等聯袂上攻。

◆今天部分指標股如萬海等漲多拉回,不過航運類股指數再飆+2.16%,成交比重高達24.1%,人氣依舊爆棚,展望後市,中國客戶需求突升,預估6月還會加收旺季附加費,加上Q3進入貨櫃海運傳統旺季,運價可望維持高檔甚至繼續向上攀升,有利貨櫃三雄持續表現,全球航運巨頭馬士基也表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,亞歐航線運能估計Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚

<多方潛力股>

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】所列華碩(2357)、藍天(2362)雙雙亮燈,宏碁 (2353)、英業達(2356)、仁寶(2324)隨之牽手猛衝,福氣啦!

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『RFID標籤』永道-KY(6863)繼續噴漲,『PCB』燿華(2367)亮燈急起直追,『遊戲&電子商務』橘子(6180)、『散裝航運』新興(2605)、『壓縮機』瑞智(4532)、『碳纖複合材料』拓凱(4536)同樣砲火猛烈。

燿華:PCB廠,受惠低軌衛星板、汽車板需求回升,Q1營收年增20.2%,稅後EPS為0.41元,創6季新高。低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨,天上衛星產品也開始出貨,全年營收佔比將成長到15%,汽車板全年營收占比將達45%。4月營收18.1億(月+12%,年+42.6%)。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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bmyzool

  回覆時間 2024/05/14 22:55:56


謝謝老師!


Haphago

  回覆時間 2024/05/15 11:02:02


👍👍


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