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大盤果然再寫新高 《藍天、永道-KY、萬海》齊亮燈 後市關鍵「這樣看」 『AI、航運』看好誰有戲?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:藍天(2362)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、勤誠(8210)

上周大盤延續V型反彈走勢來到4/15前波下跌的首個空方缺口20623∼20713,但因短線急彈帶來較大獲利了結與解套賣壓且讓技術指標出現過熱訊號,以致整周大致呈現震盪狹幅整理格局,不過昇楷仍強調在類股持續良性輪動下(包括AI、蘋概、金融、航運、營建、綠能、觀光、車用…等族群都有輪漲表現),台股反彈行情將有機會變成回升行情。

今天大盤由台積電、航運股領軍收漲+148點並且衝上20,933歷史新高,位階在國際股市當中可謂名列前茅,反彈行情也如期變成回升行情,然而盤面同時有幾個美中不足之處,包括:(1)大盤扣除台積電後其實並沒漲到;(2)大盤價漲量縮,價量關係明顯背離;(3)電子類股成交比重連續性偏低,今天甚至不滿五成;(4)上市櫃合計漲家數少於跌家數,OTC指數逆勢收跌-0.21%來到短線新低,個股走勢分化明顯;(5)當月及次月期指皆大幅收斂正價差

台股之所以出現上述劣勢,估計是因520新總統就職在即,部分內資擔心兩岸或有政治風險以致偏向保守應對,加上本周鴻海法說會(5/14)、Fed主席鮑爾發表談話(5/14)、美國公布4月CPI(5/15)…等變數也造成買盤暫時縮手,所幸若是放大格局來看,自從美國聯準會表態不會升息之後,全球主要股市皆已回到標準多頭結構,台股本身又有上市櫃Q1財報普遍亮眼、政策護盤力道強勁、台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)開幕等內部題材支撐,520總統就職若無意外演出,內資後續將有機會歸隊。

<多方焦點股>

《航運∼萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)》:

◆四月上旬波羅的海乾散貨指數(BDI)連續走高,上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)更直指「紅海危機的影響將朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量」,加上全球大型海運公司有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),因此於4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)、榮運(2607)以及機票價格、空運價格同樣具有支撐力道的航空族群華航(2610)、長榮航(2618),隨後通通拉出一波漲勢。

◆上周受到(1)海運報價如期上揚,繼3、4月淡季漲價之後,全球航運巨頭如馬士基等再次宣布上調地中海、非洲、南美等航線費率;(2)上海歐線集運期貨指數一路竄升;(3)紅海危機持續升溫,葉門胡塞組織威脅將持續擴大襲擊貨船行動…等因素激勵,由『貨櫃三雄』率領航運族群再度揚帆。

中國五一長假後,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)創下2022年9月以來新高,四大長程航線運價攜手飆漲,物流業者指出貨櫃漲價已經蔓延至Q3,今天『貨櫃三雄』繼續大漲,前述點名看好股之外另有台驊投控(2636)、中櫃(2613)、四維航(5608)…等聯袂上攻,終場航運類股指數再飆+3.74%。展望後市,全球航運巨頭馬士基表示在紅海航道無法恢復正常通行的情況下,亞歐航線運能估計Q2縮減15%∼20%且年底前可能都無法恢復正常通行,預期運價仍將持續上揚

《AI∼藍天(2362)、勤誠(8210)、上詮(3363)》:

美國科技股中雖然臉書(META)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)、安謀(ARM)公布財報都以利空反應,不過仍有谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、德儀(Texas Instruments)、亞馬遜(Amazon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)迎來利多,接下來市場屏息以待的重頭戲則是5/22輝達(NVIDIA)將公布的財報及展望,在此之前台股相關AI概念族群較缺續航力道,輪動速度較快,電子類股成交比重也常態性降到50∼60%之間,成交重心轉到金融、傳產類股,不過金融傳產較難真正激發台股人氣,之後可多留意電子股在整理過程中誰能先脫穎而出

AI伺服器、AI PC:看好的廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、宏碁 (2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)短線陷入休息整理,今天輪到5/11(上周六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】點名看好的藍天(2362)表演,受惠AI PC需求暴增、美元匯率走升、業外挹注,藍天Q1淨利8.3億季增近3倍,每股盈餘(EPS)達1.42元,季增294%、年增129%創近6年單季新高,Q2可望續創佳績,今天亮燈鎖死即將挑戰年初高點。目前市場預估AI PC滲透率今年有機會達到近兩成水準,3年內將大幅提升至6成,持續看好AI PC將在下半年起帶動換機潮。

機殼:輝達B100/B200 GPU與GB200超級晶片加速導入液冷散熱技術,伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利,持續看好的『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)亦屬強勢格局。勤誠為機架式、塔式伺服器機殼設計製造大廠也是輝達GB200主要機殼設計廠,被輝達欽點為2U MGX伺服器合作夥伴,在手訂單與開發中專案陸續貢獻營收,Q1淡季不淡,營收27.7億年增超過6成創下歷史新高,全年看好一季比一季高,今天放量衝上波段新高。

◆近期AI利多柴火不斷,包括:(1)半導體矽智財龍頭安謀(Arm)有意打造自家AI晶片並委託台積電代工生產,目標明年問世;(2)OpenAI將於5/13推出具備視覺與聽覺功能的AI語音助理;(3)6/4∼6/7台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將登場,計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題,屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。綜合上述,AI族群熱度有望重燃,包括『散熱』雙鴻(3324)、健策(3653)、高力(8996)、奇鋐(3017)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275);『記憶體』十銓(4967)、廣穎(4973)、創見(2451);『被動元件』國巨(2327)、禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、越峰(8121)、日電貿(3090);『光通訊』光聖(6442)、旺矽(6223)、上詮(3363)、光環(3234);『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、鴻準(2354)、和椿(6215);『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526);『台積大聯盟』易發(6425)、崇越(5434)、京鼎(3413)、華立(3010)、一詮(2486)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

<多方潛力股>

5/11(六)發文【大盤創高、櫃買殺低 強弱有別,如何淘寶?】所列藍天(2362)受惠AI PC需求暴增,Q1淨利8.3億季增近3倍,Q2可望續創佳績,今天亮燈鎖死,即將挑戰年初高點。其餘劍麟(2228)、鼎基(6585)、由田(3455)也有創高表現。

5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列潛力股,今天同樣有『RFID標籤』永道-KY(6863)火速攻頂(RFID在服飾與零售業滲透率提升+Q1財報及4月營收亮眼),另外『PCB』燿華(2367)、『遊戲&電子商務』橘子(6180)、『旅行社』雄獅(2731)、『散裝航運』新興(2605)、『碳纖複合材料』拓凱(4536)也紛紛創下短線或波段新高。

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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