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「營建、航運」來救援 台股止跌看「這點」掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華固(2548)、長榮(2603)、華航(2610)、長榮航(2618)、慧洋-KY(2637)

上周台積電法說下修半導體產業展望導致神山崩塌,並且帶動大盤上周五(4/19)重挫創下史上最大跌點,連鎖反應亦擴散到美國科技股,輝達(NVIDIA)慘摔-10%、美超微(Supermicro)狂洩-23%、那斯達克及費城半導體指數雙雙回測至半年線附近。由於本周美國科技股超級財報周登場,包括微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、臉書(META)都將公布財報,美股氣氛既然偏向保守以對,台股表現自然更加驚魂未定,今天大盤續跌-115點、OTC指數續跌-2.35%,就連原本強力撐盤的綠能族群也不支倒地,「重電四雄」中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)全軍覆沒,榮星(1617)、華榮(1608)、玖鼎電力(4588)、合機(1618)、大亞(1609)、宏泰(1612)、華電(1603)也通通躺平

先前大盤跌破3/13前高20,113頸線位置提到「下一道支撐就看3/7多方缺口(19,532∼19,630)防線,由於3/7形成多方缺口之後大約橫向整理了半個月再作突破,期間累積不小量群而且融資餘額增速頗快,後續一旦失守搭配法人借券賣出餘額連續攀升,便要提防短線刻意摜殺融資的風險」。如今大盤已然摜破這道防線,後續融資消化幅度便是觀察重點,統計3/7至4月初大盤改寫歷史天價這段期間,大盤融資餘額由2,603億最多增到4/12的2,866億,一個月增幅約達10%,不過大盤至今打回起漲點並未見到融資有效縮減現象,因此估計還需時間清洗浮額,操作面則要特別避開融資維持率偏低及融資餘額偏高個股。

近期台股頭上黑天鵝滿天飛,外有以伊爆發衝突、美國降息延後、全球股市孱弱…等衝擊,內遇供電危機、缺水危機、台積電利空…等麻煩,但是追根究柢其實就是漲太多了,所以短線出現下殺調整並非壞事,回檔「清理融資」反而能夠孕育更好的買點,何況就中長線角度來看多頭依然大有可為,因為:(1)通膨不墜導致聯準會態度趨於鷹派,FedWatch顯示6月降息機率僅剩16%,全年降息幅度下降至1∼2碼,然而即使市場預期降息時程延後而且降息幅度縮水,但是降息方向並沒改變;(2)以色列、伊朗對衝突低調以對,油價、金價衝高拉回,暗示中東地緣風險並未失控;(3)美國年底總統大選照例會放政策利多,統計過去美國總統選舉年平均漲幅約一成,今年以來道瓊指數幾乎沒漲到,標普、那斯達克還有空間,漲最多的費半指數拉回反倒可以再次提供想像空間;(4)台積電法說會維持公司展望不變,看好AI能見度到2028年,營收年複合成長率達50%,短線先讓失望賣壓宣洩,中長線仍有挑戰千金機會。

<多方焦點股>

《航運∼長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、長榮航(2618)》:

◆上周波羅的海乾散貨指數(BDI)連7紅,一周漲約+12%,推升航運族群逆勢揚帆,緊接著上海集運歐線期貨也飆上歷史新高,航運龍頭長榮(2603)直指紅海危機的影響朝Q2遞延,樂觀看待合約換約價格以及總量,全球大型海運公司已有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI),帶動今天航運族群持續領航。

◆4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好的散裝航運龍頭慧洋-KY(2637)傳出搶艙潮,今天逆勢衝上波段新高,裕民(2606)、台航(2617)表現亦佳,其餘萬海(2615)、陽明(2609)、榮運(2607)以及航空族群華航(2610)、長榮航(2618)同樣逆勢收紅,暗示機票價格、空運價格也有支撐力道,另可關注新興(2605)、正德(2641)、志信(2611)…等。

(1)台航;去年營收、毛利、營業淨利同步成長,EPS達3.98元,今年Q1受到巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突影響,整體運價淡季不淡,搭配後續新船加入挹注,全年營收、獲利成長可期;(2)裕民:為國內船噸供應量最大業者,船隊海岬型船以現貨船居多,Q1受惠海岬型船日租金行情大幅優於去年同期水準,單季營收來到39.13億年增37%,另全球環保節能船平均租金因具油耗優勢以致高於BDI市場租金,裕民新船正陸續加入營運,節能船舶占比可達94%,看好今年每股純益可望攀升至5.01元;(3)正德:Q1營收3.89億年增51.75%,新增4艘4萬噸輕便型高規格節能船,看好毛利率達45%;(4)志信(2611),去年EPS達2.48元,較前年虧損1.37元大幅成長並創下2012年以來新高

《營建∼華固(2548)、鄉林(5531)、國揚(2505)》:

◆現階段大盤回檔,先前漲多的電子股、半導體股等陸續陷入修正,資金湧入相對具備EPS、題材與殖利率之營建族群,搭配花蓮大地震掀起的都更議題,今天包括華固(2548)、鄉林(5531)、國揚(2505)、太子(2511)、國建(2501)、興富發(2542)…等皆有強勢演出。

◆內政部表示將修「都市更新條例」,後續營建仍有題材,但因族群連日走高,台股輪動速度也比較快,因此短線需要防範追高風險。

<多方潛力股>

4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】所列裕民(2606)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、雄獅(2731),在近期台股跌勢之中顯得相當抗跌甚至逆流而上,值得持續關注。

4/20發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】所列東和鋼鐵(2006)、南港(2101)、盛達(3027),今天亦見逆勢收紅走勢。

文中還有許多潛力股也見伺機而動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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