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真金不怕火煉 「綠能、台積大聯盟」漲翻天 好戲換誰接著演?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華城(1519)、大同(2371)、奇鋐(3017)、弘塑(3131)、亞翔(6139)

經過連續兩天重挫,今天台股在美股漲跌互見、亞股普遍續跌背景下展開強彈,終場大盤+311點,OTC指數+1.96%,相較國際股市仍屬超強格局(目前道瓊、標普、那斯達克、日經、韓國綜合…等主要指數皆已跌落季線)。

今天台股強度遠超國際股市,可以歸因於以下幾個因素:(1)台積電(2330)明天即將召開法說會,押寶買盤推升股價收復800元大關以及昨天高點,拉動大盤跟著收復「兩萬」大關;(2)台灣再陷缺電風險,重電、綠能族群全面噴發;(3)台指期刻意拉高結算(可由次月期貨由昨天的明顯正價差轉為逆價差得知),前50大權值股除台積電外,鴻海(2317)、廣達(2382)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、日月光投控(3711)、緯穎(6669)、世芯-KY(3661)都見買盤點火。

由於今天大盤與OTC指數日K棒雙雙形成「陽線孕育」型態,明天若能繼續收紅K上漲,便可進一步完成「破曉K線」並且組成「內困三日翻紅」反轉型態,也意謂著短線利空將有機會緩和下來。反之如果只是拉高結算的一日行情,在全球主要股市疲軟、FED全年降息次數可能縮水、電子類股成交比重落至六成以下、成交量持續低迷、融資水位偏高…等不利條件下,仍須防範下一道支撐3/7多方缺口(19,532∼19,630)被測試的可能。

<多方焦點股>

《綠能∼華城(1519)、大同(2371)、玖鼎電力(4588)》:

受惠政策作多+電價調漲+銅價大漲,綠能、重電、電纜族群一直是台股近期的多頭重心,今天在台電驚傳跳電危機下繼續成為市場焦點,電器電纜指數大漲超過6%登上今天台股漲幅冠軍,包括2/3(六)點名的中興電(1513)、2/17(六)點名的華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)、3/16(六)點名的億泰(1616)、3/19(二)點名的大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)、4/9(二)點名的榮星(1617)、宏泰(1612)、4/14(日)點名的玖鼎電力(4588)通通飆漲,絕大多數都是漲停板,其他大同(2371)、大山(1615)、洋華(3622)、樂事綠能(1529)、泓德能源(6873)、雲豹能源(6869)、永崴投控(3712)、上緯投控(3708)、達能(3686)…等同樣牛氣沖天。

◆東元:去年新成立創儲事業發展部門,積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運,儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW,並與國際大廠合作興建光儲合一案場,也是台灣首批光儲案件,每股配息2.2元改寫新高。

◆合機:受惠台電強韌電網計畫訂單挹注(獲69kV、161kV、345kV超高壓訂單,在手訂單超過50億)、紐約期銅每磅站上4.3美元、3月及Q1營收亮眼(3 月營收5.41億年增24.28%,Q1營收9.92億年增 22.93%,皆創同期新高),市場看好今年EPS由去年2.01元升至2.5元。

◆華榮:老牌電纜廠,亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材,在手訂單至少50億元,其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載(台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜,華榮位列台電評選的4家廠商之一),今年營運樂觀。

◆玖鼎電力:智慧電表廠,受惠台電智慧電表需求增加,3月營收1.05億年增52.99%,訂單能見度已經看到2025年Q1。

◆亞力:去年EPS達3.08元創下歷史新高,3月及Q1營收再創同期新高,受惠台電強化電網計畫,目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年。

◆士電:訂單滿載,受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足(變壓器進口需求擴大至2027年),配息3元為史上最高。各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率,又有台電強韌電網計畫大單持續加持,法人看好月均訂單量超過10億元。

◆華城:美國市場需求推升變壓器增溫,帶動接單持續熱絡,去年獲利飆新高,股利7元創歷年最佳,3月以及Q1營收雙雙寫下歷史新高,目前在手訂單約100億元,能見度達2025年,2026 年訂單也在持續接洽中,長線營運動能無虞。

《AI∼弘塑(3131)、亞翔(6139)、奇鋐(3017)》:

◆今天AI次族群最大亮點為『台積大聯盟』,在台積電明天召開法說會前,市場押寶台積電擴大資本支出有望持續帶旺半導體設備、材料、檢測等相關族群,此外市場傳出台積電對台系設備廠發動追單,預計Q4交機以確保CoWoS產能,另也考慮將CoWoS技術帶到日本擴大產能。相關個股弘塑(3131)、亞翔(6139)、均華(6640)、易發(6425)、漢唐(2404)、晶呈科技(4768)、漢科(3402)、迅得(6438)、洋基工程(6691)、聖暉(5536)、京鼎(3413)、鈦昇(8027)、上品(4770)、辛耘(3583)、均豪(5443)、崇越(5434)、華立(3010)、萬潤(6187)、閎康(3587)、信紘科(6667)、家登(3680)…等全面噴出。4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名的弘塑更是一早亮燈創下歷史新天價。

◆一向看好的『散熱』族群中,今天尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)、AMAX-KY(6933)也有強攻動作。此外,美超微(Supermicro)獲Loop Capital發出超級樂觀之研究報告並調高目標價至1,500美元,昨夜股價狂飆10.6%,相關概念股麗臺(2465)、華泰(2329)也跟著拉上漲停。

◆AI次族群持續輪動中,可持續關注『伺服器機殼』晟銘電(3013);『PCB&CCL』博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)、燿華(2367);『記憶體』群聯(8299)、威剛(3260)、品安(8088);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、三聯(5493)、艾訊(3088)、東台(4526);『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、凡甲(3526):『AI PC&MLCC』達方(8163)…等。

<多方潛力股>

4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】所列漢唐(2404)、聯詠(3034)、品安(8088),今天都見強拉動作,股價站在所有均線之上。

4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『半導體驗證分析』宜特(3289)、『PCB』燿華(2367)、『樞紐』信錦(1582)今天同樣收復所有均線,『先進封裝設備』弘塑(3131)、『重電設備』樂事綠能(1529)、玖鼎電力(4588)、『二極體&MOSWET』德微(3675)更是直接亮燈或是再創新高。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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