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台股跳水 「合機、榮星、玖鼎電力」跳高 黑天鵝亂飛該如何應對?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華城(1519)、榮星(1617)、合機(1618)、亞航(2630)、德微(3675)

昨天中東地緣衝突引發國際股市全倒,台股雖然技術面明顯強於國際股市,但是昇楷提醒「撇開中東衝突不談,短線還是存在幾項風險,包括:(1)全球主要股市漸露疲態;(2)美國通膨數據高於市場預期加上就業市場強勁,聯準會降息態度可能轉趨鷹派;(3)電子類股成交比重偏低;(4)OTC指數量價背離;(5)融資水位偏高」。

屋漏偏逢連夜雨,昨夜美國公布3月零售銷售數字又高於預期,市場擔心影響今年降息機率導致美債殖利率急升、美股持續大跌,原本一枝獨秀的台股終於也撐不住,大盤重挫-547點失守「兩萬」大關,OTC指數急墜-2.76%回測季線。

先前提過大盤自3/21(四)站穩「兩萬」大關以來始終有守前高頸線位置(3/13高點20,113),因此可以視之為短線強弱分界,今天既然摜破,下一道支撐就看3/7多方缺口(19,532∼19,630)防線,由於3/7形成多方缺口之後大約橫向整理了半個月再作突破,期間累積不小量群而且融資餘額增速頗快,後續一旦失守搭配近期法人「借券賣出餘額」連續攀升,便要提防短線刻意摜殺融資的風險。

近期全球黑天鵝亂飛、美股恐慌指數驟升,其實追根究柢就是股市漲太多,所以短線若真出現修正調整也非壞事,就中長線角度來看多頭依然大有可為,因為:(1)通膨不墜導致聯準會態度趨於鷹派,目前FedWatch顯示6月降息機率僅剩16%,全年降息幅度下降至1∼2碼,然而即使市場預期降息時程延後而且降息幅度縮水,可是降息方向並沒改變;(2)台股基本面強勁,預估今年上市櫃獲利可成長15∼25%;(3)美國年底總統大選照例會放政策利多,統計過去美國總統選舉年平均漲幅約一成,今年以來道瓊指數幾乎沒漲到,標普、那斯達克還有空間,漲最多的費半指數拉回反倒可以再次提供想像空間。

<多方焦點股>

《綠能∼合機(1618)、榮星(1617)、玖鼎電力(4588)》:

◆今天台股重摔過程,2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好的重電股王華城(1519)一度翻紅企圖防守5日線,終場雖然功敗垂成但仍拉出下影線;3/19(二)點名具備高股息殖利率優勢的合機(1618)、4/9(二)點出520總統就職倒數以及時序進到用電高峰可望受惠的榮星(1617)、4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『重電設備』玖鼎電力(4588)更是逆勢收紅再創新高。

政策作多+電價調漲+銅價大漲,綠能、重電、電纜族群仍是人氣所在,包括大亞(1609)、大同(2371)、中興電(1513)。士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)、大山(1615)、億泰(1616)、宏泰(1612)、華電(1603)、盛達(3027)、泓德能源-創(6873)、雲豹能源-創(6869)、上緯投控(3708)、碩禾(3691)、碩天(3617)、茂迪(6244)、耀勝(3207)、森崴能源(6808)…等都可持續追蹤。

(1)合機:受惠台電強韌電網計畫訂單挹注(獲69kV、161kV、345kV超高壓訂單,在手訂單超過50億)、紐約期銅每磅站上4.3美元、3月及Q1營收亮眼(3 月營收5.41億年增24.28%,Q1營收9.92億年增 22.93%,皆創同期新高),市場看好今年EPS由去年2.01元升至2.5元;(2)玖鼎電力:智慧電表廠,受惠台電智慧電表需求增加,3月營收1.05億年增52.99%,訂單能見度已經看到2025年Q1;(3)亞力:去年EPS達3.08元創下歷史新高,3月及Q1營收再創同期新高,受惠台電強化電網計畫,目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年;(4)華榮:老牌電纜廠,亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材,在手訂單至少50億元,其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載(台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜,華榮位列台電評選的4家廠商之一),今年營運樂觀;(5)士電:訂單滿載,受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足(變壓器進口需求擴大至2027年),配息3元為史上最高;(6)東元:去年新成立創儲事業發展部門,積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運,儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW,並與國際大廠合作興建光儲合一案場,也是台灣首批光儲案件,每股配息2.2元改寫新高;(7)華城:美國市場需求推升變壓器增溫,帶動接單持續熱絡,去年獲利飆新高,股利7元創歷年最佳,3月以及Q1營收雙雙寫下歷史新高,目前在手訂單約100億元,能見度達2025年,2026 年訂單也在持續接洽中,長線營運動能無虞;(8)士電:各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率,又有台電強韌電網計畫大單持續加持,法人看好月均訂單量超過10億元

<多方潛力股>

3/30(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『機器人+無人機』中光電(5371),今天一早改寫新高趁機獲利放口袋,隨後同遭大盤扯後腿,未來就待「量急縮、守支撐」再看有無重新上車機會。

4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】所列漢唐(2404)、裕民(2606)、元太(8069)目前堅守十日線,都屬強勢結構,短線可以留意。

4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『先進封裝設備』弘塑(3131)、『記憶體封測』華東(8110)、『TPU薄膜』鼎基(6585)結構也相當堅韌,『重電設備』玖鼎電力(4588)、『二極體&MOSWET』德微(3675)更是不畏利空逆勢走高。

文中還有許多潛力股也很抗跌,換檔再上可望更有利,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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