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「軍工、綠能」逆勢攻頂 點名股「亞航、中光電、玖鼎電力」直奔漲停 接著看好誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:大亞(1609)、合機(1618)、亞航(2630)、中光電(5371)、雷虎(8033)

中東地緣衝突引發國際股市幾乎全倒,今天台股亦難倖免,大盤-286點、OTC指數-1.53%雙雙跌破十日線,不過對比美股四大指數、德國DAX指數、法國CAC指數、韓國綜合指數、日經指數…等主要指數通通失守月線而言,台股技術面強度依舊輾壓絕大多數國際股市。

今天盤中美股期電盤展開反彈,台指期正價差也有擴大跡象,看來市場認為「伊朗襲擊以色列不至於升級為中東大戰」,恐慌情緒可望很快獲得緩解,然而撇開中東衝突不談,現今盤面還是存在幾項風險,包括:(1)全球主要股市漸露疲態;(2)美國CPI與核心CPI數據高於市場預期加上就業市場強勁,聯準會降息態度可能轉趨鷹派,市場擔心全年降息次數縮水並預期降息時點恐將延至7月以後;(3)電子類股成交比重連續多天落至六成出頭甚至不滿六成,即使上周五(4/12)遇上美國科技股大漲利多,依然只有61%水準,今天更是掉到僅佔52%;(4)OTC指數成交量持續低迷,內資態度趨於觀望,例如上周五(4/12)價創新高但是量卻低於短天期所有均量,量價明顯背離勢必導致續航力大打折扣;(5)整體融資水位偏高情形遲遲未獲改善。

所幸台股具備台積電4/18法說熱度、520總統就職題材當靠山,因此操作面可等「跌破頸線」(3/13前波高點20,113)再作反應不遲,畢竟現階段「風險獲利比」仍屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」之結構,搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股又可進一步規避大盤風險。

<多方焦點股>

《軍工∼雷虎(8033)、亞航(2630)、中光電(5371)》:

3/25(一)曾言「除了重電、儲能之外,520政策概念族群陸續發動,軍工也見買盤進駐,搭上準總統賴清德參訪亞創中心題材以及“五大信賴產業”政策囊括軍工產業,不少軍工概念股已經悄悄完成中期整理甚至領先偷跑了」,搭配上周末伊朗朝以色列發射逾300架無人機和飛彈襲擊,今天再次引爆軍工族群熱度

◆無人機大廠雷虎(8033)漲停鎖死,已研發出最新軍用商規無人機,包括二款微型無人機TM-450、TM-450 Hornet以及適合陸用型及艦載型的250AH,另有水下無人艇等,有望挑戰前高85.2歷史天價

◆3/30(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『機器人+無人機』中光電(5371),今天同樣亮燈鎖死。亞航軍用、民用兩大維修業務都有成長,3月營收5.73月增54%、年增23%創下歷史新高,Q2受惠民航機陸續復航,民用維修業務可望維持成長,軍機業務穩定在全年33∼35億,光纖陀螺儀則依規劃進度完成試產,無人機認證亦持續進行中。中光電兼具機器人和軍工無人機雙概念,去年順利完成國防部軍用商規無人機原型機性能測試,今年積極投入量產工作

◆其餘『精密零組件』公準(3178)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『飛機複材次結構件』波力-KY(8467)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『軍用PA』全訊(5222)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)皆可留意。

《綠能∼大亞(1609)、合機(1618)、玖鼎電力(4588)》:

◆2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元,今年營收及獲利可望創新高。2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。3/16(六)繼續發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。3/19(二)接著點名具備高股息殖利率優勢的大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)…等也可鎖定。

◆上述個股隨後都成盤面主要飆股,雖然今天中興電、華城…等在創新高後被大盤拖下水,但仍屬於超強結構,另有大亞(1609)、合機(1618)持續亮燈,4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】才剛提醒關注的『重電設備』玖鼎電力(4588)同樣火速攻頂,其餘綠能概念股盛達(3027)、亞力(1514)、上緯投控(3708)、碩禾(3691)…等也是火力四射。

(1)大亞:受惠台電強韌電網計畫挹注,電線電纜訂單持續供不應求,加上國際銅價回升至4.3美元以上,今天跳空漲停鎖住,寫下55.6歷史新高;(2)玖鼎電力:智慧電表廠,受惠台電智慧電表需求增加,3月營收1.05億年增52.99%,訂單能見度已經看到2025年Q1,今天漲停創掛牌以來新高 ;(3)亞力:去年EPS達3.08元創下歷史新高,3月及Q1營收再創同期新高,受惠台電強化電網計畫,目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年;(4)華榮:老牌電纜廠,亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材,在手訂單至少50億元,其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載(台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜,華榮位列台電評選的4家廠商之一),今年營運樂觀;(5)士電:訂單滿載,受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足(變壓器進口需求擴大至2027年),配息3元為史上最高;(6)東元:去年新成立創儲事業發展部門,積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運,儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW,並與國際大廠合作興建光儲合一案場,也是台灣首批光儲案件,每股配息2.2元改寫新高;(7)華城:美國市場需求推升變壓器增溫,帶動接單持續熱絡,去年獲利飆新高,股利7元創歷年最佳,3月以及Q1營收雙雙寫下歷史新高,目前在手訂單約100億元,能見度達2025年,2026 年訂單也在持續接洽中,長線營運動能無虞;(8)士電:各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率,又有台電強韌電網計畫大單持續加持,法人看好月均訂單量超過10億元

<多方潛力股>

4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】所列漢唐(2404)、憶聲(3024)、裕民(2606)、台航(2617),今天都有逆勢收紅動作。

台航:去年營收、毛利、營業淨利同步成長,EPS達3.98元,今年Q1受到巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突影響,整體運價淡季不淡,搭配後續新船加入挹注,全年營收、獲利成長可期。

裕民:為國內船噸供應量最大業者,船隊海岬型船以現貨船居多,Q1受惠海岬型船日租金行情大幅優於去年同期水準,單季營收來到39.13億年增37%,另全球環保節能船平均租金因具油耗優勢以致高於BDI市場租金,裕民新船正陸續加入營運,節能船舶占比可達94%,看好今年每股純益可望攀升至5.01元。

4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『先進封裝設備』弘塑(3131)、『記憶體封測』華東(8110)、『二極體&MOSWET』德微(3675)同樣逆勢走強,『重電設備』玖鼎電力(4588)更是直接鎖漲停。

華東:全球記憶體前三大封測廠之一,掌握同集團華邦電及南亞科後段封測訂單,在AI新應用持續帶動半導體需求大增、市場看好今年記憶體市況大幅復甦下,3月營收6.96億年增11.23%,今年營運有望逐季增溫重返成長軌道。

文中還有許多潛力股看來也快壓不住,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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