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「重電、台積大聯盟」衝上外太空 接著換誰一飛衝天?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)、奇鋐(3017)、弘塑(3131)

昨天台股隨著美股下跌但從電子、金融、傳產權值股紛紛出馬穩盤,另有觀光、航運、綠能、營建…等族群逆勢走揚來看,多頭防守意圖其實不弱並且技術線形依舊海放絕大多數國際股市。

昨夜美國公布3月生產者物價指數(PPI)略低於市場預期,緩解市場對於通膨的疑慮,隨後輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)、美光(Micron)攜手大漲,谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)齊創新高,大咖科技股表現亮眼帶動費城半導體指數、那斯達克指數雙雙強彈收復所有均線,不過大盤因為昨天已先抗跌反應,今天反倒逆勢收黑-16點,舞台讓給中小股表演,OTC指數直接改寫波段新高,終場收漲+0.7%。

當前台股因為有台積電4/18法說熱度、520總統就職題材當靠山,位階相比國際股市可算數一數二,但是仍有幾個美中不足之處,包括:(1)全球主要股市當中已有道瓊指數、標普指數、德國DAX指數、法國CAC指數、韓國綜合指數、日經指數…等跌落月線,慢慢顯露疲態;(2)美國CPI與核心CPI數據高於市場預期加上就業市場強勁,聯準會降息態度可能轉趨鷹派,市場擔心全年降息次數縮水並預期降息時點恐將延至7月以後;(3)電子類股成交比重連續多天滑落至六成出頭甚至不滿六成,今天即使有美國科技股大漲利多,依然只有61%水準;(4)OTC指數成交量低迷,今天價創新高,量卻低於短天期所有均量,續航力勢必大打折扣。

所幸大盤至今依然穩守所有均線,因此操作面可等「跌破頸線」(3/13前波高點20,113)再作反應不遲,畢竟現階段「風險獲利比」屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」的結構,搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股又可進一步規避大盤風險。

<多方焦點股>

《綠能∼中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)》:

◆2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元,今年營收及獲利可望創新高。2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。3/16(六)繼續發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。3/19(二)接著點名具備高股息殖利率優勢的大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)…等也可鎖定。

◆上述個股隨後都成盤面主要飆股,今天中興電、華城、士電、亞力、合機、大亞、華榮、宏泰通通亮燈,其餘綠能概念股碩天(3617)、碩禾(3691)、盛達(3027)、耀勝(3207)、大山(1615)、上緯投控(3708)、樂事綠能(1529)…等也是全面噴發。

(1)華城:美國市場需求推升變壓器增溫,帶動接單持續熱絡,去年獲利飆新高,股利7元創歷年最佳,3月以及Q1營收雙雙寫下歷史新高,目前在手訂單約100億元,能見度達2025年,2026 年訂單也在持續接洽中,長線營運動能無虞;(2)士電:各型變壓器產品銷美供不應求有助提升毛利率,又有台電強韌電網計畫大單持續加持,法人看好月均訂單量超過10億元;(3)亞力:去年EPS達3.08元創下歷史新高,3月及Q1營收再創同期新高,受惠台電強化電網計畫,目前訂單滿手達百億元以上且能見度到2026年;(4)華榮:老牌電纜廠,亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材,在手訂單至少50億元,其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載(台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜,華榮位列台電評選的4家廠商之一),今年營運樂觀;(5)士電:訂單滿載,受惠美國電網建設挹注加上國際大廠變壓器產能不足(變壓器進口需求擴大至2027年),配息3元為史上最高;(6)東元:去年新成立創儲事業發展部門,積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運,儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW,並與國際大廠合作興建光儲合一案場,也是台灣首批光儲案件,每股配息2.2元改寫新高。

《AI∼奇鋐(3017)、所羅門(2359)、弘塑(3131)》:

◆一向看好的『散熱』族群中,今天奇鋐(3017)大漲突破短線整理區間,可望挑戰前高,結構強勢的雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、AMAX-KY(6933)、高力(8996)亦可持續追蹤。此外,『機器人』所羅門(2359)點名以來狂飆已超過+160%、3/2提醒留意的『連接線』佳必琪(6197)波段漲幅達到+91%、3/24提醒留意的『記憶體模組』威剛(3260)短線也急衝達+17%。

◆今天AI次族群亮點回到『台積大聯盟』身上,在台積電4/18召開法說會前,市場押寶台積電擴大資本支出有望持續帶旺半導體設備、材料、檢測等相關族群,弘塑(3131)、均華(6640)、晶呈科技(4768)、亞翔(6139)、漢科(3402)、迅得(6438)一起亮燈,其餘洋基工程(6691)、聖暉(5536)、京鼎(3413)、上品(4770)、辛耘(3583)、均豪(5443)、崇越(5434)、一詮(2486)、華立(3010)、萬潤(6187)、閎康(3587)、日揚(6208)、信紘科(6667)、易發(6425)、漢唐(2404)、家登(3680)…等也值得留意。

<多方潛力股>

3/30(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列中光電(5371)、亞航(2630)、豐達科(3004)、國巨(2327)都有不錯表現。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號


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