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贏過大盤 12檔錢龍來績效股先探投資週刊

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相關個股:聯發(1459)

美國AI族群持續強漲,台股AI供應鏈所帶出的散熱族群頻創新高,連同半導體台積電、先進製程封裝及矽智財主流地位不變;傳產則以重電及綠電族群為主,奧運年紡纖業也享利多,加上高息利族群,將是開紅盤後的亮點。

【文/方亞申】

美國聯準會開完會,果如預期仍在觀望;市場對第一季降息的期待大降,而主席鮑威爾會後坦承通膨在這幾個月大有進展,但他仍再三強調需要看到「更多的好數據」,確認通膨的下降趨勢,並透露聯準會尚未開始考慮降息,惟利率在這波緊縮循環可能已經觸頂。

聯準會評估接下來的利率走向及何時降息,依然持開放態度,必要時仍準備讓目前的聯邦基金利率目標區間,再維持一段時間。這次說法已拿掉可能再升息字眼,就是要等到通膨率降至二%才會有動作。鮑威爾同時表示,持續縮減資產負債表。
市場預期最快降息時間落在六月,而全年降息幅度約三至四碼,也就是基準利率降至四.五%上下。要注意,降息動作將牽動九兆美元貨幣型資金流向股市的可能性!對科技股相對有利。

接續聯準會會議的就是企業財報,尤其重量級的臉書及亞馬遜都有好消息,股價單日各大漲二十%及七%;先前谷歌財報因為廣告收入不如預期跳空下跌;高通財報雖看好手機晶片但略嫌保守,股價走勢不如預期;AMD財報也低於預期,英特爾財報也看不到好訊號,股價當天大跌十一.九%。在此之前,台積電、微軟、艾司摩爾財報都是好消息而股價大漲。

台積電ADR引起華爾街注意

最誇張的是美超微當財報公布高於預期,股價持續大漲逼近五八○美元,今年才過完一個月,股價就上漲超過一○三%。

由於有美超微維持人氣,當臉書及亞馬遜(兩家公司今年都將投入近百億美元於AI開發)公布財報,股價大漲,臉書端出史上最強財報,上季銷售成長二五%,淨利暴增二○一%,且營業利益率倍增至四一%,成本比一年前下降八%。同時還批准執行五百億美元庫藏股計畫,並拿出五○美分的季度股息,大大震撼市場,股價單日大漲二十%,轉眼間臉書今年以來上漲約三四%,超過輝達漲幅!

亞馬遜公布業績,高於市場預期,其雲端服務部門亞馬遜網路服務(AWS)收入為二四二億美元,等於一年可做上千億美元,股價也創新高。

蘋果因為中國市場衰退十三%,股價表現較弱勢,總市值被季報佳音的微軟超越,掉至第二名。這一輪美國科技七雄季報只剩輝達將在二月二十一日公布,其他六家─微軟、臉書、亞馬遜高於預期,特斯拉、蘋果、谷歌較弱勢。最後一家輝達是供應其他科技大公司AI晶片廠商,看看他們對AI都看好以及加速鉅額投資,輝達季報應該相當不錯,只是要看好到何種程度!

若比較今年股價漲幅,除了上漲逾倍的美超微外,輝達及臉書上漲超過三十%,先進製程設備供應商艾司摩爾上漲十七.六%、特化的默克上漲十五%、戴爾電腦上漲十二%;半導體矽智財的邁威爾上漲十一%,這些遠超過那指今年累計上漲六.一%、標普上漲三.八五%及費半上漲三.八%。而這些公司都直接或間接與台積電有關,台積電ADR僅上漲不到十.八%,雖超越指數但是不如上下游大漲,股價已嫌委屈,開始引起華爾街投行注意。

台灣打群體戰,優於韓國

從過去一季美國較大公司季報,可得知美國經濟情況還算不錯,否則指數不會持續盤堅推升。尤其在總市值方面,微軟登上三兆美元居冠,微超車蘋果;再來第三名就是谷歌一.七八兆美元、亞馬遜追上谷歌、輝達一.六三兆美元;輝達或許可能挑戰谷歌及亞馬遜的總市值。

輝達總市值能超過一.六兆美元,較去年初股價一四三美元、總市值大幅低於台積電,而後一路過關斬將來到第五名,可見市場對AI發展的認同;再者,臉書總市值重返一.二兆美元,也是與AI有關,該公司大前年改名為Meta,要與元宇宙接軌,去年轉向AI發展,股價從一二四美元大漲來到四七四美元之上,緊追著輝達。
此外,設備供應商艾司摩爾總市值超過三千億美元,是歐洲第三大總市值公司,凸顯上游半導體在全球地位之價值。

至於電動車的特斯拉總市值掉至六千億美元以下,台積電ADR超車,成美國科技新七雄之一,可見電動車殺價之慘,如同過去的面板及太陽能一樣,傷到特斯拉、也傷到汽車出口大國德國。

美股走勢大約以輝達季報發布時間作總結,而後可能要整理一下,等待另一波需求上漲,但是四大指數只要維持在月線之上都屬強勢。

美股今年上漲內容與台灣契合,台灣是晶片、伺服器等全球最大產製地,台灣打群體戰,優於韓國只有記憶體的海力士及三星,勉強可跟上這次AI景氣。

最近輝達執行長黃仁勳離台前,曾經點名九家有潛力的AI供應鏈企業名單,包含台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控旗下矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉,最近股價都能與大漲的美超微連動,美超微總市值已逼近一兆台幣,與廣達相當,當市值突破一兆台幣,包括廣達、技嘉、緯創、緯穎、微星更可跟隨推升。從上述這些白馬股挑選漲幅較低者中篩選也是選股方式之一,近期技嘉姿態最高,與廣達有機會向去年高價二八二元及三八二.五元挑戰。

華碩不僅有主機板、伺服器還有品牌,前年底及去年第一季積極打消庫存,導致財報上連續兩季賠錢。不過自第二季起EPS就開始上升,若能打團體戰將資源集中,配合AI PC潮流將形成,EPS再挑戰四○元以上並非不可能。公司帳上現金達七二四億元,約當十個股本;轉投資則持有祥碩、文曄、研揚、瑞傳、杰力、廣積、力智、和碩、研華、海華乃至近千張安國。該公司庫存控制好,則要獲利相當容易,何況又有品牌這張王牌,當AI PC進入消費者市場,該公司只會更好。

另一家過去與技嘉同樣以電競顯卡為主的微星,這次也被黃仁勳點名是AI潛力股,該公司這次在美國消費性電子展展出多項新品,包括高階筆電、MSI Claw掌上型遊戲機、GeForce RTX 4080顯示卡、QD-OLED電競螢幕、導入AI技術的桌上型電腦、智慧電動車充電樁等。微星一月公告,斥資約十五.四一億台幣,取得桃園市龜山區六筆土地,合計約三四二四坪,為近年少見大手筆投資擴充產能。微星PC相關產品都在中國生產,在台灣僅新北市中和廠是自有廠房,桃園龜山廠目前為租用,以少量多樣產品為主,但已不敷使用,因此決定購地自建廠房,顯見手中有特定訂單。該公司二一年景氣大好,EPS達二○.○三元,二二年雖腰斬但還是有十一.七九元,都還是近八年次高峰。

去年前三季EPS八.○四元,全年有機會接近十二元。而總經理去年底表示AI PC將帶來另一波成長契機,若以微星去年每股賺十一元保守計算,一旦AI PC成長拉貨,EPS向十五元以上推升機會不小,這也是未來兩年可以預見的;相較於技嘉股價已超過三三○元以上,過去兩者股價相近,如今相差接近一倍,微星值得追蹤。

董事會、股利政策即將登場

農曆年後,若按照過去台股慣例,開紅盤上漲機率達七五%,而拉更長時間來看,龍年台股上漲機率為六成;且近二十年二月、三月台股上漲機率各達七○%及七二%,上漲機率都高過一月,主要是春節後二月下旬至三月底,一向是上市櫃公司召開董事會旺季,確定去年財報及今年股利配發,進而宣布股東會召開時間,融券必須回補。去年上市櫃公司雖有第四季台幣急速升值利空,但總的來說全年獲利不錯,可望配發超過一.五兆元以上股息,加上今年景氣好過去年,GDP預估成長三.五%,增添填息機會。

預計將有高息利者,例如一直以來很火紅的IC設計的聯詠,前三季EPS二九.五六元,全年約四○元,以過往平均股息配發約八成計算,或將配發三十元現金,以五○○元計算,預估值利率達六%以上。

通路股如增你強、至上、威健、神腦、敦吉等,過去都是高息利代表。至上是台灣第三大半導體通路商,在文曄股價高高掛在二百元附近,大聯大在八○元之上,至上去年預估EPS約四.八元,以配息率七成計算,預估殖利率也有五.五%以上。而民生娛樂相關的KTV好樂迪及錢櫃,一直以來是高息利代表股。而資安及系統整合相關股,也具有高殖利率優勢,皆可逢低留意。

此外,航太工業在疫情過後,各航空公司大舉下單,對於空巴及波音供應鏈業績都有加分作用。今年奧運將在巴黎舉行,往年都是紡織業出貨旺季,尤其是低迷已經三年了!此外,綠能相關的能源及風電族群進入業績收割期也可留意。

當然年輕投資人最喜愛的存股對象金控股如中信金、兆豐金、玉山金、及第一金以及季配或月配息ETF也可注意。近一年來股票ETF規模激增至一.四兆元以上,持股內容對個股股價影響力越來越大,保守穩健以國泰永續高息及元大高息為主。

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sagemao

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