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「重電設備」續強 「電線電纜」蓄勢跟進 「IC設計、AI」回神 誰值得鎖定?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、合機(1618)、麗臺(2465)、華擎(3515)、邁達特(6112)

昨天台股在內外利空夾擊下拉回,不過昇楷指出「下跌過程成交量及“委賣張數”同步萎縮代表賣壓並沒失控,反倒“委買張數”於低檔擴增暗示多頭護盤力道並沒撤守…台股偏向漲多休息的結構」。

昨夜美股四大指數小漲小跌,今天大盤反彈+32點、OTC指數反彈+0.33%,由於收盤並未收過昨高而且未見補量動作,因此短線仍然未脫「漲多休息」結構。在周五(12/8)美國公布11月非農業就業報告前(數據可能影響對聯準會是否於明年初降息的預期),市場心態可能仍偏謹慎觀望。

比較好的消息是昨天歐元區通膨意外大降,激勵法國CAC指數衝上波段新高,德國DAX指數更是改寫歷史新高,從先前漲勢落後的歐股加緊趕進度來看,國際股市輪漲節奏不變,預期台股短線震盪過後還有好戲,尤其年底作帳、總統大選在即,政策助攻、內資點火力道理應不會輕易罷休。

<多方焦點股>

《AI∼麗臺(2465)、華擎(3515)、邁達特(6112)》

◆在美國政府一連串政策禁令打壓下,輝達(Nvidia)股價連日回檔,目前約在近乎重疊的季線、半年線附近獲得支撐,今天台股AI族群跟著回神,一線股『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、神達(3706);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125);『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)…等齊步上攻。

◆兼具比特幣題材的『板卡』族群表現更強(比特幣現貨ETF有望問世,本周比特幣連續飆漲突破4,4000美元創去年4月以來最高),由10/9(一)發文【最新「大咖匿藏股」出列!掌握明年英雄股就從Q4開始】點名看好的麗臺(2465)漲停創新高帶隊(點名以來+63%,持續接獲A800、H800訂單,11月營收搶眼,Q4營收有望超越前三季並推升全年營運轉盈),華擎(3515)、青雲(5386)、撼訊(6150)、映泰(2399)通通亮燈。

十月下旬提醒留意『資訊服務』族群具備整理已久、基期偏低優勢,最早點名的大綜(3147)挾著前三季獲利2.26億、每股賺5.8元業績題材於11/3率先起漲,本周輪到宏碁 資訊(6811)突破整理區間接棒起風,今天又有邁達特(6112)漲停跟進,持續留意凌群(2453)、資通(2471)、零壹(3029)、緯軟(4953)、安碁 資訊(6690)、驊宏資(6148)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、華電網(6163)、叡揚(6752)、華經(2468)、倍力(6874)…等之輪動機會。

宏碁 資訊前三季每股盈餘9.5元,受惠企業加快數位轉型腳步,對於雲端、資安、大數據及AI運用等服務需求增加,Q4業績將優於Q3。今年取得微軟Azure Expert MSP認證,獲得包括AI、資安、雲端及數位應用等領域在內的微軟六大解決方案合作夥伴資格。由於微軟的生成式AI產品Bing Chat及Microsoft 365 Copilot已經宣布對企業收費機制,將成為最直接受益的台廠。邁達特積極耕耘「AI運算、Meta聯網及雲端服務」領域,並完成Google、AWS、微軟Azure等三大公有雲布局,前三季EPS達2.75元,超越去年全年,Q3合併美國子公司Brainstorm進軍北美AI前期開發的設備市場,帶來營運新成長動能。

《IC設計∼迅杰(6243)、揚智(3041)、安國(8054)》

◆十一月下旬『IC設計』漲多股陷入劇烈震盪,但仍看好「龍頭聯發科(2454)姿態極高,天璣8300手機將在年底問世,後續還有題材,族群稍作休息還是多頭最強主流」。今天聯發科延續高姿態整理,但有『E-Marker晶片及快充晶片』迅杰(6243)、『行車紀錄器晶片』芯鼎(6695)、『機上盒IC』揚智(3041)、『USB介面裝置之控制IC&矽智財&ASIC』安國(8054)、『音訊IC』驊訊(6237)亮燈強力反彈。

『IC設計』族群在Q4紛紛由低檔或底部起漲,主因在科技業庫存已大幅緩解,回補庫存已帶動部分次產業營收回溫,預期AI語言模型訓練帶動雲端運算及高速傳輸需求,AI邊緣運算也將帶動終端應用裝置需求復甦,因此包括ASIC、AI PC&NB、AI手機等都是2024年主要成長動能,股市在Q4領先反應明年投資亮點。可持續關注『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、『MCU』笙泉(3122)『感測IC』昇佳電子(6732)、『CIS』晶相光(3530)、『微機電麥克風IC』鈺太(6679)、『TDDI』聯詠(3034)、敦泰(3545)、『電源管理IC』矽力-KY(6415)、茂達(6138)、通嘉(3588)、『CIS』原相(3227)、『影像處理IC』凌陽創新(5236)、『矽智財&ASIC』愛普(6531)、晶心科(6533)、『HPC&ASIC』金麗科(3228)、『MCU』九齊(3530)、應廣(6716)、『網通IC』達發(6526)、亞信(3169)、『高速傳輸IC』祥碩(5269)、創惟(6104)、『利基型記憶體IC』鈺創(5351)…等。

《綠能∼合機(1618)、士電(1503)、亞力(1514)》

◆11/24盤後分析文提醒「重電廠亞力(1514) Q4將迎來全年業績高峰,單季獲利可望超越上半年總和,另在台電電網方面獲得竹園STATCOM變電所20億訂單,將挹注明、後年業績,且預計還有8所總金額約200億元案子」,當天亞力打出底部型態後點出「另可關注中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503),且『綠能』族群除了重電股的獲利題材之外,經濟部11/23公告區塊開發第2期“離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點”也有選前政策拉抬效果,包括樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)、世紀鋼(9958)、合機(1618)…等亦可留意」。

◆上述個股本周陸續發動攻勢,昨天亞力、華城、士電、樂事綠能集體漲停,今天輪到合機亮燈創新高,後續可留意同樣接獲台電強韌電網計畫線纜、機電標案訂單的華榮(1608)、宏泰(1612)、大山(1615)、華電(1603)…等之輪動機會。

<多方潛力股>

多頭趨勢最美的風景就是「輪漲」,近期IC設計、AI、矽晶圓、被動元件、光學鏡頭、MCU、MOSFET、CIS元件、金融、塑化、生技、防疫、觀光、航運、綠能、軍工、車用、遊戲、面板…等族群輪流做莊,錯過領先衝出去的A股、B股不用氣餒,還有蓄勢待發的C、D、E…股可以賺,而且會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動上攻」,這種景象在『主流族群』尤其常見。

12/2(六)發文【個股輪流撐竿跳 下周換誰接著飆?】所列『電線電纜』合機(1618)今天亮燈改寫還原權息歷史新高,『IC封測』台星科(3265)、『機殼』晟銘電(3013)、『光通訊』聯鈞(3450)也手牽手衝上波段新高。

合機為國內三大供應345KV超高壓電纜廠之一,受惠「台電10年5645億強韌電網計畫」,今年拿下345kV、161kV、69kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案,累積金額超過42億,推升前三季EPS達1.14元優於去年同期,前10月營收年成長41.6%,明年成長動能續看好。

12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『散裝航運』裕民(2606)、『散熱&機殼』旭品(3325)、『資訊服務』宏碁 資訊(6811)、倍力(6874)亦是本周多頭主流。

文中許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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