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Q4強股多由低檔或底部出發 《原相、華新科》繼續拉 「IC設計、被動元件」還有誰可抓?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華新科(2492)、智原(3035)、原相(3227)、信昌電(6173)、大中(6435)

<盤勢分析>

昨天提醒「周三(11/29)將有周選擇權與富台期結算,周四(11/30)又有MSCI半年度調整與美國公布10月PCE(個人消費支出)指數…等干擾,須防大盤尚未脫離高檔洗刷刷格局」。

今天早盤大盤增量衝上17,441再創波段新高,距離今年高點17,463更近一步,但在結算影響之下見高拉回,終場收斂漲幅僅小漲+29點,如期未脫「關前震盪」格局,且因期貨價差明顯轉弱,明天也要防範短線拉回整理

內資控盤且不受結算干擾的OTC指數,今天則是繼續改寫新高,進度遙遙領先大盤與全球股市,終場+0.86%以最高點作收,不過觀察技術指標同時出現日威廉指標觸頂、日KD指標頂背離、月KD指標頂背離…等訊號,短線同樣要防拉回整理

然而波段看好台股年底前還有「作夢、作帳、大選行情」觀點不變,畢竟多頭先前花了三個月時間在內憂外患環境下成功築底,如今幾乎已為大盤最大套牢區完全解套,OTC指數更是早早過高,估計多頭的胃口不僅僅是今年高點,目標理應設在更高更遠的位置,何況近期美元指數持續破底還會帶動國際熱錢回流,不用擔心外資再扯後腿。

<多方焦點股>

《IC設計∼原相(3227)、大中(6435)、智原(3035)》

◆上周『IC設計』漲多股陷入劇烈震盪,類似本月初的場景,但仍看好「龍頭聯發科(2454)姿態極高,天璣8300手機將於年底問世,不愁沒有題材,估計族群稍作休息還是多頭最強主流,當中也會有新強股冒出頭來」。

◆本周聯發科陷入漲多休息未再創高,但是立馬又有敦泰(3545)、安國(8054)、笙科(5272)、陞達科技(4945)、凌陽創新(5236)、原相(3227)、大中(6435)、來頡(6799)、九齊(6494)、芯鼎(6695)、瑞昱(2379)、新唐(4919)、聯詠(3034)、新唐(4919)、創惟(6104)接棒領軍創高。

◆IC族群去年開始調整庫存,但隨庫存調整一年下來,目前手機、PC都有需求復甦跡象,晶圓代工客戶已見回補庫存急單,加上晶圓代工廠降價將有利於IC設計族群營運成本的結構改善,亦可持續留意迅杰(6243)、笙泉(3122)、金麗科(3228)、茂達(6138)、系微(6231)、信驊(5274)、凌陽(2401)、昇佳電子(6732)、聯傑(3094)、驊訊(6237)、精拓科(4951)、達發(6526)、亞信(3169)、晶心科(6533)、揚智(3041)、應廣(6716)、富鼎(8261)、杰力(5299)、尼克森(3317)、廣閎科(6693)、全宇昕(6651)以及『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、創意(3443)、愛普(6531)、智原(3035)、M31(6643)、力旺(3529)…等之輪動機會。

◆(1)聯發科:天璣9300新品效益強勁,10月營收428.11億創七個月新高,月增18.66%、年增28.24%為今年以來首次單月營收優於去年同期水準,Q4可望雙位數季增。(2)安國:積極布局搶進IP市場,10月營收年增23.48%。(3)凌陽創新:影像處理晶片(ISP),前三季EPS為5.28元,今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用,搶食AI邊緣運算商機。(4)茂達:DDR5電源管理IC新品出貨看增,AI PC+AI手機等消費性電子全面回升,業績連三季上揚,有望延續至明年。(5)達發:Q3營收38.43億季增9.3%,在藍牙音訊、固網寬頻、衛星導航等三個晶片系列的全球市占都位居前三,獲母公司聯發科加碼,持股比重由67%提高至70%。(6)揚智:前三季每股虧3.42元,但受惠於消費型電子復甦,搭上低軌道衛星、元宇宙應用,已經走出上半年營運谷底,10月營收1.4億年增1.45%,為4月以來新高,積極朝新事業如智能家居、智慧車等布局,未來營運有望重返成長加上Q4迎來銷售旺季。(7)晶心科:Meta加快投入第二代自研晶片研發,將採其RISC-V架構。(8)亞信:聯發科集團旗下網通IC設計廠,已推出一系列工業用乙太網路IC解決方案,為企業實現智慧工廠生產自動化。工控導入AI技術後,將會需要大量高頻寬的乙太網路,推升公司的乙太網路IC出貨動能。

《被動元件∼華新科(2492)、信昌電(6173)》:

華新科(2492)第三季稅後純益10.6億元,季增25.9%、年增108%,每股純益2.18元創2年單季新高,今天亮燈再創新高,旗下陶瓷粉末廠信昌電(6173)、天線廠佳邦(6284)跟著大漲創高,集團作帳行情加速。

◆華科集團走強也激勵被動元件龍頭國巨(2327)及其孫公司凱美(2375)、塑膠薄膜電容廠華容(5328)、電阻廠大毅(2478)、陶瓷基板九豪(6127)、鋁電解電容廠立隆電(2472)…等續攻,整體族群表現整齊。

《AI∼營邦(3693)、勤誠(8210)、華泰(2329)》:

輝達(Nvidia) Q3營收年增2倍創新高,EPS 4.02美元年增近6倍均超乎預期,Q4營收預估同樣亮眼,但因預警中國銷售下滑加上這幾天又遇上「對中特供晶片推遲至明年發布」、「遭歐盟與中國調查壟斷市場」…等利空打擊,股價陷入高檔震盪並拖累台系AI供應鏈近期普遍走跌

◆輝達股價回測月線、前波高點頸線有守,今天AI族群跟著回神,指標股『AI伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706);『伺服器散熱』建準(2421)、雙鴻(3324)、健策(3653);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、迎廣(6117)…等同步拉抬。此外兼具比特幣題材的『板卡』麗臺(2465)、青雲(5386)、撼訊(6150);兼具NAND記憶體好轉、美超微AI伺服器概念的『封測與組裝廠』華泰(2329);持續點名看好的『資訊服務』大綜(3147)也有亮眼表現。

輝達(Nvidia)開始設計用於微軟Windows系統的CPU,英特爾(Intel)之AI PC處理器明年上市,亞馬遜(Amazon)推出AI對話機器人挑戰微軟(Microsoft)和谷歌(Google),AI應用愈來愈廣,題材愈來愈多,可繼續留意線形仍佳或轉強之『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015);『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)、華通(2313);『記憶體』晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344);『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、光聖(6442)、創威(6530);『網通』星通(3025)、智邦(2345)、啟碁 (6285)、中磊(5388)、海華(3694);『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689);『資訊服務』精誠(6214)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)…等。

<多方潛力股>

多頭趨勢最美的風景就是「輪漲」,意思是錯過領先衝出去的A股、B股不用氣餒,還有蓄勢待發的C、D、E…股可以賺,而且會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動上攻」,這種景象在『主流族群』尤其常見。

11/25(六)發文【關前震盪不用急 換檔再上更有利 首選好股看這裡】所列尼克森(3317)、宇隆(2233)、昇貿(3305)、華電(1603)、合機(1618)、台亞(2340)、義隆(2458)、合勤控(3704),本周以來表現都不錯。

11/26(日)發文【多頭陣容逐漸擴大 最新《大咖匿藏股》讓你強股一把抓】所列『射頻IC』立積(4968)、『MOSFET』杰力(5299)、『MCU』新唐(4919)、『光學鏡頭』玉晶光(3406)、『先進封裝』均華(6640)陸續衝上波段新高。

文中許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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