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台股作夢、作帳、大選行情百花齊放 「敦泰、陞達科技、凌陽創新」飆漲停後鎖定誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華新科(2492)、敦泰(3545)、笙科(5272)、信昌電(6173)、環球晶(6488)

上周大盤周線連4紅,預期短線將於今年高點17,463之前進行「關前整理」,而代表內資態度的OTC指數則是連5紅改寫今年新高,預期將會進行更加強勢的「過關整理」。

本周以來台股一天大跌一天大漲,高檔甩轎動作劇烈。昨天大盤大跌摜破五日線與十日線,今天立馬大漲+203點連本帶利討回,更強的OTC指數則是+1.86%直接再創新高,但是觀察今天整體補量程度並不明顯,大盤終場也沒收過昨高,加上明天(11/29)將有周選擇權與富台期結算,周四(11/30)又有MSCI半年度調整與美國公布10月PCE(個人消費支出)指數…等干擾,須防短線尚未脫離高檔洗刷刷格局

然而波段看好「台股再創今年新高已屬必然」觀點不變(櫃買已先達陣),畢竟多頭先前已經花了三個月時間在內憂外患環境下成功築底,如今更已深入大量套牢區進行解套,估計控盤者的胃口不僅僅是過高,目標理應設在更高更遠的位置,尤其年底前沒有財報干擾進到傳統的「作夢、作帳行情」,今年額外又有「總統大選行情」,因此依舊看好Q4下半場還有戲,這點也可從主流族群『IC設計』續強、『AI、砷化鎵、矽晶圓、被動元件、金融、塑化、生技、觀光、航運、綠能、軍工、遊戲』各族群輪流開火看得出端倪,操作上繼續擇優布局。

<多方焦點股>

《IC設計∼敦泰(3545)、陞達科技(4945)、凌陽創新(5236)》

上周『IC設計』漲多股陷入劇烈震盪,類似本月初的場景,但仍看好「龍頭聯發科(2454)姿態極高,天璣8300手機將於年底問世,不愁沒有題材,估計族群稍作休息還是多頭最強主流,當中也會有新強股冒出頭來」

◆本周聯發科陷入漲多休息未再創高,但是立馬又有敦泰(3545)、笙科(5272)、陞達科技(4945)、凌陽創新(5236)、九齊(6494)、瑞昱(2379)、新唐(4919)、聯詠(3034)接棒領軍創高。安國(8054)、迅杰(6243)、笙泉(3122)、芯鼎(6695)、金麗科(3228)…等姿態也極高

IC族群去年開始調整庫存,但隨庫存調整一年下來,目前手機、PC都有復甦跡象,晶圓代工客戶已見回補庫存急單,加上晶圓代工廠降價將有利於IC設計族群營運成本的結構改善,亦可持續留意茂達(6138)、系微(6231)、信驊(5274)、凌陽(2401)、昇佳電子(6732)、聯傑(3094)、驊訊(6237)、精拓科(4951)、達發(6526)、亞信(3169)、晶心科(6533)、揚智(3041)、應廣(6716)、祥碩(5269)、創惟(6104)以及『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、創意(3443)、愛普(6531)、智原(3035)、M31(6643)、力旺(3529)…等之輪動機會。

◆(1)聯發科:天璣9300新品效益強勁,10月營收428.11億創七個月新高,月增18.66%、年增28.24%為今年以來首次單月營收優於去年同期水準,Q4可望雙位數季增。(2)安國:積極布局搶進IP市場,10月營收年增23.48%。(3)凌陽創新:影像處理晶片(ISP),前三季EPS為5.28元,今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用,搶食AI邊緣運算商機。(4)茂達:DDR5電源管理IC新品出貨看增,AI PC+AI手機等消費性電子全面回升,業績連三季上揚,有望延續至明年。(5)達發:Q3營收38.43億季增9.3%,在藍牙音訊、固網寬頻、衛星導航等三個晶片系列的全球市占都位居前三,獲母公司聯發科加碼,持股比重由67%提高至70%。(6)揚智:前三季每股虧3.42元,但受惠於消費型電子復甦,搭上低軌道衛星、元宇宙應用,已經走出上半年營運谷底,10月營收1.4億年增1.45%,為4月以來新高,積極朝新事業如智能家居、智慧車等布局,未來營運有望重返成長加上Q4迎來銷售旺季。(7)晶心科:Meta加快投入第二代自研晶片研發,將採其RISC-V架構。(8)亞信:聯發科集團旗下網通IC設計廠,已推出一系列工業用乙太網路IC解決方案,為企業實現智慧工廠生產自動化。工控導入AI技術後,將會需要大量高頻寬的乙太網路,推升公司的乙太網路IC出貨動能。

《生技、防疫∼安克(4188)、恆大(1325)》:

十月中旬以來多次提醒「台股自Q3以來護盤痕跡明顯,隨著總統大選愈來愈近,政策加持力道可望繼續提升,過往經驗顯示『生技』族群往往會是當中要角,尤其亞太最具規模的“台灣醫療科技展”也將於11/30登場,可繼續留意結構仍強或轉強的生技股」

◆除了政策加持及台灣醫療科技展題材之外,中國近期爆發呼吸道疫情造成醫院人滿為患、用藥需求激增也助攻生技、防疫概念股逆勢走高。今天防疫用品製造廠毛寶(1732)、康那香(9919)、南六(6504)、恆大(1325);檢測相關設備廠熱映(3373)、亞諾法(4133)…等持續強攻,先前點名看好股安克(4188)則是來到波段新高。

◆持續關注(1)聯合(4129):11/5(日)發文【台股旺季行情啟動? 最新《大咖匿藏股》掌握強股先機】看好,擁有人工關節(膝、髖)完整關鍵技術的製造廠,可省去外包鍛造及鑄造約2〜3成的成本,平均毛利率達70%。前三季每股盈餘3.14元,10月營收4.07億(月、年增皆達30%),創歷史同期及單月新高。布局全球通路效益持續顯現,Q4營收可望創連續第五季新高。(2)保瑞(6472):今年8月調高全年展望,在不包含新併購案(旗下安成藥接手美國Alvogen的6個品牌學名藥)貢獻下,全年營收成長率提高至30∼35%,在製造效益提升下,全年毛利率也調高至40∼50%。目前新併購案已有一個產品9月已在美國上市,其他品項第四季將陸續跟進,「乾眼症用藥」明年中可望獲得藥證,帶來新一波營收成長動能。(3)商之器(8409):深耕醫療影像傳輸系統、行動醫療並且搶進健檢、寵物等新市場;(4)合一(4743):開發糖尿病族足部傷口潰瘍新藥,拿下中國大陸藥證。(5)明基醫(4116):旗下明基口腔和光明智能、康科特三方攜手推動 AI 牙科醫療應用並導入健檢服務,搶攻精準健檢商機。

◆此外,長佳智能(6841)、鑽石投資(6901)。明達醫(6527)、軒郁(6703)、美時(1795)、達爾膚(6523)、東洋(4105)、佰研(3205)、承業醫(4164)、訊聯基因(4160)、順藥(6535)、杏輝(1734)、華安(6657)、晶碩(6491)。醫揚(6569)、晉弘(6796)、華安(6657)、聿新科(4161)、訊聯基因(4160)、雙美(4728)、台康生技(6589)…等亦可關注。

《矽晶圓∼環球晶(6488)、中美晶(5483)》:

先前SEMI國際半導體產業協會發布年度矽晶圓出貨量預測報告指出「全球矽晶圓出貨量2022年達歷史高點,2023年估下滑14%,但隨著晶圓和半導體需求復甦及庫存量達正常水準後,預期2024年出貨量將迎來成長,反彈動能可望延續到2026年並帶動晶圓出貨量再拚歷史新高」,意味著產業最壞情況已過

◆(1)環球晶(6488):今天暴衝至今年新高,董事長徐秀蘭指出已從客戶端嗅到復甦味道,法人亦看好高功率車用半導體市場穩健,SiC訂單供不應求,預估相關業績今年成長10倍。(2)嘉晶(3016):6吋SiC擴產進度符合預期,自Q2起產能逐步開出,目前8吋GaN(氮化鎵)磊晶研發及客戶驗證進展順利,明年8吋SiC(碳化矽)磊晶也將送樣認證。(3)中美晶(5483):擴大投資台灣21.7億元,迎戰大尺寸太陽能電池市場。與台勝科(3532)同為10/14(六)發文【台股結構仍勇壯 哪些好股將發光?】所列看好股。(4)合晶(6182):隨著半導體景氣回溫,明年營收可望優於今年。

《被動元件∼華新科(2492)、信昌電(6173)》:

華新科(2492)第三季稅後純益10.6億元,季增25.9%、年增108%,每股純益2.18元創2年單季新高,今天股價來到波段收盤新高,率領旗下陶瓷粉末廠信昌電(6173)、天線廠佳邦(6284)攜手同漲(佳邦第三季每股純益2.08元亦寫歷史新高),集團作帳行情穩健走高。

◆華科集團走強也激勵被動元件龍頭國巨(2327)、塑膠薄膜電容廠華容(5328)、電阻廠大毅(2478)、陶瓷基板九豪(6127)…等跟漲,整體族群表現整齊。

<多方潛力股>

多頭趨勢最美的風景就是「輪漲」,意思是錯過領先衝出去的A股、B股不用氣餒,還有蓄勢待發的C、D、E…股可以賺,而且會看到「就算大盤當天下跌或走高一段後進入短線休息,仍有個股才剛整理結束發動上攻」,這種景象在『主流族群』尤其常見。

11/25(六)發文【關前震盪不用急 換檔再上更有利 首選好股看這裡】所列宇隆(2233)、義隆(2458)、昇貿(3305)本周逐步墊高中,11/26(日)發文【多頭陣容逐漸擴大 最新《大咖匿藏股》讓你強股一把抓】所列『先進封裝』均華(6640)、『射頻IC』立積(4968)、『MCU』新唐(4919)更是衝上波段新高。

文中還有許多潛力股看來也蠢蠢欲動,都有機會成為Q4潛力股,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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