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大盤跌倒 中小股吃飽 看好股「亞信、晶相光、大綜、先進光、智冠」齊發飆 「IC設計、AI、元宇宙」誰掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、亞信(3169)、先進光(3362)、力致(3483)、亞翔(6139)

昨夜美國聯準會會議紀要顯示可能維持「限制性」貨幣政策一段時間,美股四大指數聞訊齊跌,加上輝達(Nvidia)財報及展望都優於預期但盤後股價不漲反跌,帶動今天大盤回檔休息-106點,然而「大盤跌倒,櫃買吃飽」,OTC指數快馬加鞭趕進度,終場逆勢收中紅+0.79%再創本波新高,上市櫃合計「漲跌家數比」約3:2也不弱。

這幾天曾提醒大盤急漲深入六、七月間的頭部位置,不僅與月、季線正乖離持續拉大,KD指標也進到超買區,因此短線若遇較大獲利了結賣壓和解套賣壓無須意外,但仍看好「多頭陣營歷經前面三個月的內外部利空打擊非但沒被擊垮,還敢衝上大量套牢區進行解套動作,當然不是佛心來的,是為之後突破今年高點17,463做準備,換言之台股再創今年新高已屬必然」。

<多方焦點股>

《IC設計∼聯發科(2454)、亞信(3169)、晶相光(3530)》

◆今天『IC設計』以及『IP&ASIC』族群仍是多頭中流砥柱,龍頭聯發科(2454)衝上942波段新高帶領族群全線開火,包括驊訊(6237)、通嘉(3588)、巨有科技(8227)、安國(8054)、迅杰(6243)、凌陽創新(5236)、晶心科(6533)、亞信(3169)、笙泉(3122)、九暘(8040)、晶相光(3530)、晶心科(6533)、晶焱(6411)等多檔個股強攻漲停,金麗科(3228)、威鋒電子(6756)、九齊(6494)、達發(6526)、創惟(6104)、原相(3227)、笙科(5272)、精拓科(4951)也漲超過半根停板。

IC族群去年開始調整庫存,但隨庫存調整一年下來,目前手機、PC都有復甦跡象,晶圓代工客戶已見回補庫存急單,加上晶圓代工廠降價將有利於IC設計族群營運成本的結構改善,亦可持續留意敦泰(3545)、茂達(6138)、芯鼎(6695)、系微(6231)、信驊(5274)、凌陽(2401)、昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、聯傑(3094)、陞達科技(4945)、驊訊(6237)、精拓科(4951)、世芯-KY(3661)、創意(3443)、愛普(6531)、M31(6643)、力旺(3529)之輪動機會。

◆(1)聯發科:天璣9300新品效益強勁,10月營收428.11億創七個月新高,月增18.66%、年增28.24%為今年以來首次單月營收優於去年同期水準,Q4可望雙位數季增:(2)達發:Q3營收38.43億季增9.3%,在藍牙音訊、固網寬頻、衛星導航等三個晶片系列的全球市占都位居前三,獲母公司聯發科加碼,持股比重由67%提高至70%;(3)凌陽創新:影像處理晶片(ISP),前三季EPS為5.28元,今年毛利率(Q3達64.2%)、營益率、純益率、EPS逐季提升。擴大布局低功耗AI智能鏡頭輔助系統在筆電、視訊、安防及醫療等市場的應用,搶食AI邊緣運算商機;(4)茂達:DDR5電源管理IC新品出貨看增,AI PC+AI手機等消費性電子全面回升,業績連三季上揚,有望延續至明年;(5)安國:10月營收年增23.48%,關禁閉出來後愈來愈大尾;(6)揚智:前三季每股虧3.42元,但受惠於消費型電子復甦,搭上低軌道衛星、元宇宙應用,已經走出上半年營運谷底,10月營收1.4億年增1.45%,為4月以來新高,積極朝新事業如智能家居、智慧車等布局,未來營運有望重返成長加上Q4迎來銷售旺季;(7)晶心科:Meta加快投入第二代自研晶片研發,將採其RISC-V架構;(8)亞信:聯發科集團旗下網通IC設計廠,已推出一系列工業用乙太網路IC解決方案,為企業實現智慧工廠生產自動化。工控導入AI技術後,將會需要大量高頻寬的乙太網路,推升公司的乙太網路IC出貨動能。

《AI∼大綜(3147)、力致(3483)、創威(6530)》

◆輝達(Nvidia)第三季營收年增兩倍創新高,EPS年增近六倍,均超乎預期,第四季營收預估同樣亮眼,只不過第四季中國市場營收恐受禁令影響而大減,導致盤後股價不漲反跌,股價漲多還真容不下半點利空,並拖累台股緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)…等AI一線股跟著修正。

◆然而整體AI族群輪漲態勢其實不變,點名看好的潛力股也繼續表現,例如自10月底、11月初點名具備「整理已久、基期偏低優勢」的『資訊服務』大綜(3147),10月營收4.38億,年增69.09%,Q3每股盈餘2.86元,昨天亮燈越過百元大關,今天再攻漲停改寫歷史新天價,帶動同族群低基期的虎門科技(6791)、智聯服務(6751)、宏碁 資訊(6811)、安碁 資訊(6690)、緯軟(4953)、倍力(6874)全面補漲,結構頗佳的叡揚(6752)、邁達特(6112)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、三商電(2427)亦可持續追蹤。

◆另可繼續留意線形仍佳或轉強之『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、旭品(3325);『伺服器機殼』勤誠(8210)、富驊(5465)、迎廣(6117);『光通訊』創威(6530)、前鼎(4908)華星光(4979)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、波若威(3163)、光聖(6442);『PCB&CCL』欣興(3037)、華通(2313)、耀華(2367)、金像電(2368)、台光電(2383)、健鼎(3044)、聯茂(6213)、楠梓電(2316);『記憶體』南亞科(2408)、華邦電(2344)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、品安(8088)、宇瞻(8271);『高速傳輸』祥碩、嘉澤(3533)、全新(2455)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、優群(3217)、湧德(3689);『伺服器電源』群電(6412);『網通』智邦(2345)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

《光學∼先進光(3362)、保勝光學(6517)》

◆11/18(上周六)發文【多頭行情路未盡 下周強股換誰上?】點名看好的筆電鏡頭大廠先進光(3362),本周連續走高,今天馬力全開直衝漲停改寫175新天價。族群大哥大立光(3008)對二哥玉晶光(3406)提出侵犯專利權訴訟,先進光趁著大人打架搶當領頭羊,帶著中低價光學鏡頭族群保勝光學(6517)、亞光(3019)、今國光(6209)、聯一光(3441)、新鉅科(3630)、佳凌(4976)悉數走揚。

◆先進光Q3獲利大躍進,每股賺1.44元逼近Q2的2倍,前3季淨利3.1億元、EPS達2.19元,受惠筆電市場出現回補庫存需求、明年指紋辨識模組可望導入第2家品牌客戶、車用專案新品逐步開出…等利多,後市可期。

《台積大聯盟∼亞翔(6139)、中砂(1560)》

◆上半年昇楷於4/17開始提醒『台積大聯盟』值得關注,之後隨著台積電建置CoWoS新廠利多帶動,點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)都有大漲乃至於倍數表現。

◆前述個股漲到七、八月陸續漲多休息,但是特別提醒當中的無塵室大廠亞翔(6139)手握三間晶圓代工廠及台灣公共工程超過2,100億元大單,9/16繼續發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】提醒中砂(1560)受惠半導體三奈米新規格逐漸放量;精材(3374)受惠台積電擴充CoWoS產能、3D感測元件封裝及12吋晶圓測試需求進入手機備貨旺季;洋基工程(6691)受惠半導體、PCB及電子零組件產業等高科技廠大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注,都可接著留意。

◆今天亞翔、中砂同創歷史新高,精材、洋基工程穩健走高,還有漢科(3402)、采鈺(6789)強勢拉抬,另可關注線形亦佳的迅得(6438)、漢唐(2404)、均華(6640)、崇越(5434)、家登(3680)、鈦昇(8027)、信竑科(6667)、上品(4770)、華立(3010)

<多方潛力股>

第四季是充滿「低檔或底部進場」機會的季度,因為Q3財報公布完畢後進入財報空窗期,「作夢行情」會逐步加溫,因此預計Q4不少低檔股能夠彈升30%以上,先前介紹的聯發科、昇佳電子、敦泰、迅杰…等都是實例,明年的飆股往往也會在此時誕生,操作上必須把握時機。

11/18(六)發文【多頭行情路未盡 下周強股換誰上?】所列先進光、亞信,今天手牽手鎖漲停。本周以來已有先進光(3362)、雙鴻(3324)雙雙衝上歷史新高,亞信(3169)、偉詮電(2436)、昇貿(3305)、菱生(2369)創下反彈新高。

11/19(日)發文【多頭陣營兵多將廣 最新《大咖匿藏股》讓你捷報頻響】所列『遊戲』智冠(5478)、『IC設計』晶相光(3530)今天同樣來到漲停板,『強固型電腦』神基(3005)來到歷史新天價,此外『車用』宇隆(2233)、『半導體設備及零件』瑞耘(6532)、『光通訊』上詮(3363)、『IC測試介面』穎崴(6515)、『IC設計』普誠(6129)、創惟(6104)、點序(6485)亦創反彈新高。

文中還有許多潛力股看來也快壓不住了,都有機會成為Q4潛力股,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

【Line@投資圈】連結: https://supr.link/NcFFI

【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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