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「萬七」近關情怯? 別太擔心 「IC設計、AI」續強 如何押寶?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華碩(2357)、矽統(2363)、奇鋐(3017)、通嘉(3588)、金橋(6133)

昨天大盤在台積電利多帶動下攻至16,961新高,走法正如上周所料,今天在美股普遍回檔(美國10月CPI將公布,市場陷入觀望)背景下持續墊高,終場+76點來到波段收盤新高,OTC指數則仍延續小漲步調+0.34%。

連續兩天大盤止步於「萬七」關前,今天成交量又略為縮減,市場不少人解讀為「近關情怯氣氛轉濃」,而本周以來OTC指數強度明顯不及大盤,也有不少人認為有刻意「拉大出小」嫌疑。然而前述觀點可能太過多慮,因為(1)大盤今天雖然量縮但還有2,704億規模,依舊高於短天期所有均量,而且不甩美股回檔照樣上漲;(2)以中小股為主的OTC指數本周成交量相對不足,既然沒量何來「拉大出小」之嫌?(3)本周OTC指數漲勢之所以落後大盤,估計一來是先前領漲幅度較大,現在在等大盤跟上,亦即有暫作休息的本錢,二來是讓部分10月營收、第3季季報不如預期的中小股順便在此釋放賣壓。

由於大盤過去三個月在一連串利空淬煉下築出「上升旗形」型態,OTC指數的底部型態則是更早完成也更加扎實,既然頭都洗下去了,後續挑戰六、七月間的頭部型態理應綽綽有餘,「萬七」自然也不會是太大問題,何況多頭另有集團法人年底作帳、台灣總統大選逼近…等拉抬動機,看好台股還有好戲。

<多方焦點股>

《AI∼華碩(2357)、奇鋐(3017)、金像電(2368)》

◆近期AI好消息不少,包括:(1)輝達(Nvidia)推出三款最新的改良版晶片,可望繞過美國晶片禁令銷往中國;(2)研調機構集邦(TrendForce)預期今年AI伺服器出貨量逾120萬台年增38%,2024年可再成長逾33%;(3)英特爾執行長訪台看好AI PC供應鏈可望受惠;(4) OpenAI發表最新一代GPT模型並降低企業及開發商的軟體使用費用,有助於擴大AI應用

◆整體AI族群輪漲態勢不變,點名看好的潛力股也陸續有所表現,今天有:(1) 『AI伺服器』華碩(2357)受惠於產品組合改善,第三季稅後淨利110.97億,季增3.29倍,年增79%,每股賺14.9元創7季新高,加上明年AI PC可望問世,今天直攻漲停396元,可持續關注同族群的緯穎(6669)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)、微星(2377);(2)『伺服器散熱』奇鋐(3017)第三季EPS、毛利率、營業利益率全都優於市場預期,大摩喊上432元,今天一舉越過季線站上所有均線,可持續關注同族群的雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338);(3)『PCB&CCL』金像電(2368) 10月營收創近一年新高,今天衝上波段新高,可持續關注同族群的台光電(2383)、健鼎(3044)、聯茂(6213)、楠梓電(2316);(4)『高速傳輸』祥碩(5269)第3季稅後純益6.74億季增37.5%為一年來高點,獲瑞銀、大摩、里昂等外資點讚大升目標價,今天衝上漲停改寫波段新高。蘋果全面改用「Type C」、英特爾發表「Thunderbolt 5」連結技術帶動高速傳輸介面需求全面崛起,可持續關注同族群的嘉澤(3533)、全新(2455)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、優群(3217)、湧德(3689);(5)『資訊服務』大綜(3147) 10月營收4.38億,年增69.09%,Q3每股盈餘2.86元,今天再創新高,可持續關注同族群的叡揚(6752)、邁達特(6112)、零壹(3029)

◆另可繼續留意結構仍佳或轉強之『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117);『伺服器電源』群電(6412);『記憶體』晶豪科(3006)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271);『光通訊』華星光(4979)、德勝(8048)、前鼎(4908);『網通』智邦(2345)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

《IC設計∼茂達(6138)、通嘉(3588)、敦泰(3545)》

◆本月初提醒『IC設計』族群漲多的矽統(2363)、義隆(2458)、揚智(3041)…等都見較大獲利了結賣壓,短線可能陷入整理但是「龍頭聯發科姿態仍強,估計盤面代有強股出」。隨後聯發科(2454)受惠天璣9300新品效益連日走高,如期帶動其他IC設計股陸續接棒。

◆今天強勢股包括(1)茂達(6138)前三季每股盈餘4.88元,下周11/22將召開法人說明會,今天衝上波段新高;(2)通嘉(3588)第三季轉盈,單季EPS 0.43元,今天直逼漲停;(3)敦泰(3545) 10月營收月減2.86%但優於預期且看好明年營運成長,今天放量衝上新高;(4)來頡(6799)獲愛普斥資5億元入股,股價一度漲停越過年線。此外安國(8054)、系微(6231)、巨有科技(8227)、迅杰(6243)表現亦強。

◆『IP&ASIC』方面,股王世芯-KY(3661)前三季大賺超過3個股本,每股純益30.31元且看好第四季營收、獲利仍有新高可期,近期股價一路過關斬將如入無人之境,今天一度衝達3,415歷史天價。愛普(6531)斥資5億元入股來頡布局3D堆疊先進封裝,股價亦創435新高。

◆留意笙泉(3122)、原相(3227)、笙科(5272)、信驊(5274)、凌陽創新(5236)、聚積(3527)、凌陽(2401)、芯鼎(6695)、達發(6526)、昇佳電子(6732)、聯詠(3034)、聯傑(3094)以及『IP&ASIC』創意(3443)、M31(6643)、力旺(3529)、智原(3035)之輪動機會。

<多方潛力股>

先前介紹過的多方潛力股中砂(1560)、美律(2439)、聯合(4129)…等,本周攜手再創新高。11/11(六)發文【多頭反攻路未盡 盤面代有強股出 下周換誰火力開?】所列奇鋐(3017)、瑞鼎(3592)、中磊(5388)、欣銓(3264)以及11/12(日)發文【台股即將「喝了再上」 最新《大咖匿藏股》讓你“更有利”】所列『PCB及IC載板設備』群翊(6664);『IC設計』凌陽創新(5236)、九齊(6494)、茂達(6138),本周也都來到短線或波段新高。

文中還有許多潛力股看來也有蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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