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大盤何去?何從?古奇陪讀者走最後登頂路PART 57古奇

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隨機觀念難以被接受,人性偏愛秩序,很難接受隨機的觀念,但市場卻又是隨機的。無論機會法則,告訴我們什麼,我們總是在隨機事件中,盡力的尋找固定模式,不只在股市,即使在解釋運動表現時也一樣。當NBA勇士隊柯瑞已連進6顆三分球後,第7顆出手時,無論球評和觀眾都認定一定會進。但80年代後多次的實驗研究證實,前幾次射籃的結果,影響的是大家的「預期」,而不是「表現」。但這些研究結果,不表示打籃球,可以完全靠運氣而不靠技巧。他提示的重點,是這次進球的機率,和前幾次進不進球無關。
  人們容易有記憶偏差,觀眾容易高估連續進球的可能性,相同事件偶爾連續發生,人們總是要找解釋和模式,就算擲銅板的隨機事件中,卻時常有連續10次以上的正面發生,人們卻拒絕承認那是隨機的,股市情況亦然。
  「時近效應」是一種認知偏誤,當我們進行決策時,心智相對注重時距較近的資訊,認為這些資訊比其他資料來的更重要。交易者做決策時,會賦予新近的事件,過高的衡量權重。再者,當事情進展順利,而我們為此感覺良好時,便失去了警覺心,當心情雀躍時,我們總會期待正面結果永遠持續,這就是「情意捷思」,它是我們在交易中,所不樂見的,卻也是交易者經常犯的。

  一支球拍與一顆球合計110元 ,球拍的價格比球貴100元,請問球的價格是多少? 答案有二: 一. 10元 快思(直覺思維)的答案, 二. 5元 慢想(審慎思維)的答案。當交易者正要進行,是否進出場的判斷時,通常不會進行深度的思考(審慎思惟),因而不可能得到正確的答案。淺層思考阻礙他們,去發現自己的錯誤,所以他們沒有意識到自己,正在犯下可避免的錯誤。
  捷思法的運作方式,看完題目答案馬上浮現,而且心智總是衝動的倒向答案,不再做深層的思考。事後詢問正確解答者的回答都說:看完題目後這個快思的答案,確實首先浮現腦海,他們與答錯者之間的差別,在於他能抑制浮現的答案,做出進一步審慎思維的思考,再決定回答答案。直覺思維縱使快速高效,但對機率的判斷卻非常糟糕,而機率判斷才是交易中的關鍵技巧。

  前一篇文章古奇從技術面及籌碼面觀察,研判大盤未來短線在16300-16600,狹幅整理的機率大。所以對短線交易者的建議,下周可趁大盤反彈至16600前,先站在空方佈空單,停損設在收盤站上8/4低點16718點。大盤若拉回16300點,逢低在16300附近站在買方,停損設在收盤跌破8/17低點16264點。建議波段操作者,還是先觀望,等待狹幅整理之後的表態。
  8/21-23三個交易日,大盤在16347至16588狹幅整理。8/24才在輝達財報大利多助力下,跳空反彈至16822收16770大漲193點,留下52點上影線的中紅K線,成交量大增為4512億。
  8/25大盤在美股重挫下,出現開低後走低,一路急殺的走勢,直接跌破8/24跳空缺口,尾盤再破16500,最後收在16481下跌289點,留下長黑K線,成交量為3280億。8/28-29大盤在16500至16600狹幅整理,成交量縮為3千億以下。
  8/30大盤跳空以16666開高後,直接先拉升至16780才回檔,回測16700之後在16700-16750整理,最後收在16719上漲96點,留下51點上影線的小紅K線,成交量小增為2848億。
  8/31大盤開平走低至16630,之後一直16650上下震盪整理,最後收在16634下跌85點,留下小黑K線,成交量因MSCI調整權重增為3602億。三大法人多空分歧,外資賣超56億,投信買超21億,自營商賣超0.1億,合計賣超35億。
  9/1大盤開高走高至16730,之後上漲無量拉回整理,由上漲95點,拉到剩上漲10點16644收盤,留下86點上影線的小紅K線,成交量縮為2858億,顯現追高意願有限。9/4大盤開平走高至16766,之後在高檔震盪整理,尾盤拉抬上漲144點16789收盤,留下中紅K線,但成交量在南部放颱風假縮為2367億。
  9/5大盤開平往上遇16800壓力拉回,之後一直16750上下震盪整理,尾盤才拉抬,最後收在16791上漲1點,留下64點下影線的小紅K線,成交量小增為2531億。9/6大盤開平先拉高,過8/24高點16822直至16841才拉回,之後一直16750-16800震盪整理,尾盤才拉殺低,最後收在16738下跌53點,留下45點上影線的小黑K線,成交量小增為2766億。
  9/7大盤開平走低,一路震盪走低,最後下跌119點收16619點,留下中黑K線,成交量縮為2426億。9/8開低走低至16505後,一路震盪反彈,最後下跌43點收16576點,留下71點下影線的小黑K線,成交量減為2280億。三大法人仍多空分歧,外資賣超137億,投信買超44億,自營商賣超62億,合計賣超155億。

  古奇由技術面觀察,8/14跳空跌破7/7低點16593,大盤確定出現M頭,技術線型短線呈現轉弱的跡象,未來大盤在16600至17400,將有套牢解套的賣壓。但8/24出現跳空反彈,直接站上頸線16593且收上,8/14及8/24的跳空缺口,出現島狀反轉型態,顯現抗跌力道強勁。8/25卻開低走低直接回補缺口,顯現在16600之上強大的套牢壓力。8/24-9/8連12個交易日,在16500-16800間量縮震盪整理,顯示多空都在觀望,等待1根帶量的長紅或黑K線的表態。
  以移動平均線(MA)觀察,大盤目前呈現長多對中空的格局, 120、240日短線長線均線,均呈現多頭排列, 60日中線均線,均呈現空頭排列,5、10、20日多空糾纏。大盤K線已跌破季線,技術線型短線走空,季線成為上檔的強力壓力,但大盤K線8/17回測破半年線,馬上出現長下影線的中紅K線,如今已連續17日力守在半年線之上。在上有鍋蓋下有地板的狀況下,大盤未來在季線至半年線,整理的機率大。


  古奇從籌碼面觀察,8/21-9/8外資賣超台股427億,另由台指期的OI部位觀察,外資多頭部位從8/17多單946口,8/18轉為空單,之後一路增至8/25的11836口後才小幅減少,9/7僅剩3110口。外資現貨仍續賣超,但金額並未大幅擴大,台指期的OI空單部位3110口也不多,預估未來外資將仍以短線來回賺價差為主。
  近幾年投信操作靈活,大盤高檔17000-17500時,投信出現罕見連11賣,賣超193億,大盤才順勢拉回,形成M頭,顯現投信已有先行指標的味道。此波8/2-9/7大盤回檔時,投信已出現連27買,買超753億,超越大盤在低檔15100-15900時,所出現25次的連買紀錄,個人認為這是一個大盤已到低檔的指標。
  在大盤漲多陷入回檔盤整期間,指數8/17低點來到16264,融資餘額由8/8高點2258億減少來到2183億,指數收16516。9/7指數收16619,融資餘額來到2236億增加53億,散戶隨著盤勢止跌陷入盤整,逐漸認同台股的反彈機率,小幅的加碼進場,已成為反向指標。

  古奇從技術面及籌碼面觀察,研判大盤未來短線將在季線至半年線,整理的機率大。所以對短線交易者的建議,下周可趁大盤反彈至16800前,先站在空方佈空單,停損設在收盤站上7/21低點16859點。大盤若拉回16300點,逢低在16300附近站在買方,停損設在收盤跌破8/17低點16264點。建議波段操作者,還是先觀望,等待狹幅整理之後帶量的表態。

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