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美股利空來擾 大師兄仍夠罩 「定穎投控、宏捷科、致伸」照樣創高 之後換誰跑?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:建(3046)、營邦(3693)、材料-KY(4763)、點序(6485)、宏捷科(8086)

傳中國禁止公務員使用iPhone手機,昨夜蘋果股價重挫帶動美股全面收黑,亞股同樣全面下挫,今天台股也被拖下水,終場大盤-119點失守五日線與十日線,OTC指數-0.32%結束連七漲走勢。

近期提過「大盤月線將於下半周扣抵前波低值,依照目前走法來看月線即將轉為翻揚(前波先跌而且跌深的OTC指數已先扭轉),技術面有助多頭進一步挑戰季線反壓」,今天突發性利空打壞了原先的優勢,但從大盤回檔量急縮、代表內資態度的OTC指數相對抗跌(不破五日線)…等跡象來看,多頭防守力道並不算弱,雖從期貨逆價差擴大情況推測短線利空可能尚未發酵完畢,但多頭只要守住月線就還保有一搏機會(月線扣抵將在低值停留約一周時間)。

操作策略上,由於投信自8/2以來不管利多利空都照買不誤,至今已經連買26個交易日,加上近期OTC指數又遠遠強於大盤,暗示著九月仍有季底作帳行情可期,可以鎖定投信、內資主力主導的中小型股。

此外,具備八月營收利多題材的個股也是市場資金追逐之標的,目前為止上市櫃合計有12檔個股單月營收創歷史新高,68檔個股創歷史同期新高,142檔個股月增、年增雙成長,像是材料-KY(4763)、鈺邦(6449)、茂訊(3213)、建碁 (3046)、榮群(8034)、上詮(3363)、家登(3680)、全新(2455)、宏捷科(8086)、聯詠(3034)、雙鴻(3324)、兆利(3548)…等,都成台股短線領漲的急先鋒。

<多方焦點股>

《AI∼營邦(3693)、點序(6485)》:

◆前波AI族群一線股如『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)…等仍在漲多整理階段。近期最易有所表現的還是集中在(1)短線具備利多題材、(2)波段漲勢相對落後、(3)先前已先回檔整理這三大類

◆短線具備利多題材的如偉詮電(2436)、陞達科技(4945)、正凌(8147)、營邦(3693)、金像電(2368)、啟碁 (6285)…等;波段漲勢相對落後的有『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)…等;先前已先回檔整理的則有『散熱』健策(3653)、泰碩(3338)、『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)以及『高速傳輸』族群信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)…等,這些都成近期AI撐盤主力部隊。

◆8/30(三)影音點名看好之泰碩為散熱模組廠,H1每股盈餘1.04元,8月營收3.66億(月增19%)。Q3供應《比亞迪》中控模組散熱新標案8成份額,Q4出貨ADAS新車款電控系統散熱,下半年營收逐季成長。伺服器水冷方案已獲中國客戶採用,開案量逐步成長,積極耕耘美系品牌廠與CSP業者中。

◆目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣,看好中長線多頭行情仍可期,一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局,目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035)、愛普(6531);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、廣運(6125);『伺服器電源』全漢(3015)、群電(6412);『PCB&CCL』台光電(2383)、聯茂(6213)、健鼎(3044)、台燿(6274);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830);『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088);『網通』智邦(2345)、中磊(5388)

《車用∼定穎投控(3715)、建碁 (3046)》:

◆先前點名看好的『車用』族群,近期以定穎投控(3715)為首陸續噴出,今天創下65.7新高,8/15影音看好至今漲幅達91%。PCB廠,車用營收占比達70%,Q2 EPS為0.85元創近七季新高,7月EPS達0.36元,8月營收14.3億創新高。受惠汽車(包括自駕高階HDI板)及網通(包括交換器、光纖相關、wifi模組等)需求暢旺,已出貨DDR5模組板/AI加速卡板,H2成長動能可期。

◆緊接著還有中華(2204)、百達-KY(2236)、毅嘉(2402)、東陽(1319)、堤維西(1522)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、同欣電(6271)…等跟進,今天輪到建碁 (3046)、IET-KY(4971)、耿鼎(1524)、倉佑(1568)接棒而起。

華孚(6235)近期也見蓄勢待發跡象,亦可關注。為鎂鋁合金機構件廠,車用領域營收占比達90%,受惠電動車邁入快速成長期,加上持續追求輕量化與機構件越來越大趨勢,上半年稅後EPS為2.21元(已超越去年全年的1.83元),8月營收4.96億元年增39.4%,創單月新高,前八月累計營收37.22億元,年增44.8%。下半年含山新廠投產,明年下半年馬鞍山新廠產能開出,明、後年成長趨勢明確。

<多方潛力股>

9/2(六)發文【市場資金靈活輪轉 卡位「AI、車用、軍工、低基期股」別落隊】所列義隆(2458)、優群(3217)、世紀鋼(9958)、科研(1786)、東科-KY(5225)於上半周陸續噴發,今天又有威剛(3260)、中光電(5371)、群光(2385)逆勢創下波段新高,堤維西(1522)也來到波段收盤新高。

9/3(日)發文【台股九月天 指數放兩旁、個股擺中間 最新《大咖匿藏股》握先機】所列中華(2204)、宏捷科(8086)、昇佳電子(6732)、矽創(8016)都是本周飆股代表,今天另有致伸(4915)改寫還原權息歷史新高。

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