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市場資金靈活輪轉 卡位「AI、車用、軍工、低基期股」別落隊掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中華(2204)、技嘉(2376)、廣達(2382)、毅嘉(2402)、華孚(6235)

本周美股受到經濟數據不錯、輝達挑戰新高、蘋果強力反彈(秋季發表會倒數計時)激勵,出現難得的連四漲走勢,台股也跟著沾光,大盤周線上漲+163點、OTC指數周線強彈+2.79%。

在本周台股的反彈過程中,盤面呈現以下現象:(1)成交量持續低迷不振,除了周四(8/31)受到MSCI調整權重影響而爆量外,大盤每天成交量都低於短天期所有均量;(2)AI族群熄火,先前帶頭上攻的主力部隊如華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、建準(2421)、台光電(2383)、勤誠(8210)…等大多偃旗息鼓;(3)低基期股接棒,如金融、傳產以及電子類股中的『記憶體』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、威剛(3260)、品安(8088)、群聯(8299)和『被動元件』華新科(2492)、信昌電(6173)、國巨(2327)、禾伸堂(3026)、鈺邦(6449)。

這陣子以來昇楷多次強調「在台股融資餘額消化速度趨緩(這幾天甚至不減反增)而且多數融資籌碼都是套在六、七月高檔區的背景下,大盤季線以上便是實質壓力帶,多頭需要正式補量才有能力挑戰」,由本周成交量不足的情況來看,台股多頭暫無強攻意願,行情大約落在半年線跟季線之間震盪。

既然台股進入「高基期股休息、低基期股接棒」之低量震盪整理格局,操作策略自然是鎖定擁有題材或是短線轉強的低基期股,尤其個股能夠「周K棒收紅K+周K棒收過前一周高點+周成交量至少5000張(避免流動性風險)」更是值得關注之多方領頭羊,也是下周可以優先留意之標的

統計本周上市櫃合計將近1,800檔股票中,達到上述標準的有183檔,比起上周以前好很多,表列於下:


其中的定穎投控(3715)、華孚(6235)、東陽(1319)、毅嘉(2402)、長榮航太(2645)、全訊(5222)、千附精密(6829)、健策(3653)、全新(2455)、聯茂(6213)、十銓(4967)、品安(8088)、中裕(4147)、兆利(3548)、信昌電(6173)、偉詮電(2436)、虹冠電(3257),都是之前點名看好而且已經漲上去的個股,不另贅述。

🔥其餘強勢股中,如果剔除正乖離仍大或是股性偏慢的個股後,下周可多加留意的潛力股,分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握。


🍎《定穎投控》﹕

◆PCB廠,車用領域營收占比達70%,第二季稅後EPS為0.85元,創近七季新高,7月稅後EPS達0.36元。第三季在汽車(包括自動駕駛高階HDI板)及網通市場應用(包括網路卡、光纖相關、交換器、wifi模組等產品)出貨暢旺,加上已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板,下半年營運成長動能可期


🍎《毅嘉》﹕

◆軟板&機構整合元件廠,車用營收佔比達80%。上半年稅後EPS為0.53元,前7月營收47.7億(年增18%),創9年同期新高。車用產品從過去的軟板空板、軟板打件,延伸到硬板打件及車用模組。隨著車電、電動車及車聯網等市場需求持續擴大,有利營運續成長


🍎《千附精密》﹕

◆精密零組件廠,HI每股盈餘1.66元,隨著國防及半導體設備客戶拉貨升溫,H2營運優於H1。國防產品毛利率最高,佔營收逾2成。是全球最大軍火商《洛馬》的「愛國者PAC-3型飛彈」控制箱與束座供應商,也已切入美國軍火廠《雷神》供應鏈,隨台美合作持續加深,將取得更多國防品項訂單


🍎《全新》﹕

◆砷化鎵磊晶廠,7月營收2.24億元,年增17.5%,創13個月新高,顯示手機、WiFi等應用市場已有需求復甦跡象。
◆(垂直共振腔面射型雷射)應用不只手機,資料中心及LiDar也逐漸展現效益。生成式AI應用帶動資料中心傳輸提升朝向400G、800G邁進,銅線傳輸已不敷使用且需克服銅線老化問題,被VCSEL光纖取代的趨勢確立,上半年已見出貨提升,將成為未來業績成長重要動能。
◆車用LiDar目前與陸系、歐美客戶合作研發,預計2024年可望開花結果。


🍎《健策》﹕

◆散熱解決方案廠,H1稅後EPS為7.78元,7月營收10.79億,創今年新高。今年主要成長動能來自「車用及伺服器」領域,包括均熱片、ILM扣件、水冷式散熱模組及車用LED導線架
◆超微(AMD)的AI加速器MI300將在第4季上市,8/1公布Q2財報時提到”客戶的需求非常高”,健策供應AMD伺服器兩大關鍵零組件「均熱片及ILM扣件」,加上AI所需規格更高,出貨成長動能可望延續至明年


※【影音焦點股】


🍎『AI』∼華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、聯茂(6213)、健策(3653)、智邦(2345)、華星光(4979)、波若威(3163)、前鼎(4908)、德勝(8048)、威剛(3260)、十銓(4967)、品安(8088)、宇瞻(8271)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、華邦電(2344)

🍎『車用』∼定穎投控(3715)、中華(2204)、毅嘉(2402)、百達-KY(2236)、華孚(6235)、東陽(1319)、帝寶(6605)、堤維西(1522)

🍎『被動元件』∼華新科(2492)、信昌電(6173)、鈺邦(6449)


※【影音重點摘要∼內資本周動起來 「AI、車用、低基期股」有哪些潛力股?】


1️⃣最能代表美股趨勢的《S&P500指數》及科技股掛帥的《那斯達克指數》本周走勢透露「技術面形成中期頭部的機率大降」

👉後續「直接突破上檔反壓(機會較小)或回測支撐(8/25低點∼頸線)不破」就視為完全擺脫作頭疑慮,準備展開下段漲勢

👉美股架構是OTC指數本周強於大盤的主因,台股9月將呈現什麼面貌?


2️⃣"美國政府限制AI晶片出口至某些中東國家"利空衝擊近兩天AI伺服器ODM廠《緯穎、緯創、華碩、技嘉、廣達》 👉利空測試出誰強誰弱,來超級比一比

3️⃣『AI』現階段最有表現機會的三類型股:(1)領先大盤拉回整理;(2)先前漲幅小;(3)新AI股(例如偉詮電、陞達科技(4945))。 👉前二類型有哪些個股值得留意?

4️⃣『車用』: 8/15影音點名看好的PCB《定穎投控》擔綱領頭羊急奔74%,本周先帶動軟板《毅嘉》發動攻勢,週五輪到周四點名的《2236百達-KY》及重量級汽車股《中華》雙雙衝出中期整理區鎖上漲停 👉預計車用族群輪動會升溫,哪些強勢姿態股易有表現?



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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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