相關個股：毅嘉(2402)、長榮航太(2645)、優群(3217)、聯茂(6213)、千附精密(6829)

美股連日來受到經濟數據不錯、輝達挑戰新高、蘋果強力反彈（秋季發表會倒數計時）激勵，昨夜呈現連續第四天上漲，雖然今天大盤受到「周選擇權」、「富台指」結算已畢以及MSCI調整權重「雙降一升」影響而回檔-85點，不過OTC指數持續走高+0.64%且上市櫃漲家數明顯大於跌家數，顯示美股短線利多帶來的支撐力道還在。

近期提醒「在整體融資餘額消化速度趨緩（這幾天甚至變得不減反增）而且多數融資籌碼都是套在六、七月高檔區的背景下，大盤季線以上便是實質壓力帶，多頭需要正式補量才有能力挑戰」，今天大盤成交量3,482億雖然正式突破短天期所有均量，但主要是受到MSCI權重調整影響（光是最後一盤就爆出865億），後面仍需見到自發性補量才可視為擺脫整理架構。

大盤真正補量之前難以支撐連續上漲走勢，行情大約落在半年線跟季線之間震盪，操作策略可以鎖定仍有題材或是基期相對較低的族群及個股，例如先前提醒留意的軍工、車用都成近期領漲族群，接下來還可留意內需、蘋概…等族群。

＜多方焦點股＞

《AI∼品安(8088)、優群(3217)》：

◆美國限制輝達AI晶片出口範圍從中國擴至中東國家，『AI伺服器』緯穎(6669)由於日前接到中東訂單首當其衝，今天一早殺至跌停，不過隨後打開收斂跌幅，同族群的廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)…等也陸續由黑翻紅，況且昨夜輝達依舊上漲並且再創歷史收盤新高，所以即便真有中東禁令，影響應該只是短線。

◆整體AI族群還在整理過程，但是短線具備利多題材、波段漲勢相對落後、先前已先回檔整理之次族群或個股還是有所表現，例如沉寂多時的『記憶體』族群自昨天開始起漲，今天延續漲勢，包括高頻寬記憶體（HBM）之NAND控制IC廠點序(6485)、佈局AIoT領域多年被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、可望走出營運谷底之Nand flash模組以及控制晶片廠商群聯(8299)、具有低價庫存與自身利基性的『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)…等。其餘如異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品的愛普(6531)、攜手IBM獨家開發相變化記憶體（PCM）的旺宏(2337)…等亦可關注。

◆同樣是先前整理已久、本周相對強勢的『高速傳輸』族群，指標股全新(2455)今天稍作休息，由優群(3217)、嘉基(6715)、祥碩(5269)接棒演出，另可留意嘉澤(3533)、凡甲(3526)、湧德(3689)…等。

◆AI產業的發展偏向長期趨勢而非泡沫，接下來會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，看好台股中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035)；『伺服器散熱』建準(2421)、健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)；『網通』仲琦(2419)、智邦(2345)、中磊(5388)。

《軍工∼長榮航太(2645)、千附精密(6829)》：

◆先前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，隨著時序來到8月底，軍工概念股陸續開跑，今天『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)因被納入MSCI全球小型指數成分股新增個股，表現最為亮眼，『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)也再創歷史新高。

◆長榮航太看好下半年維修及製造業務維持雙位數成長，預估今年EPS可望衝上4.74元，法人升評調高目標價並獲投信連日買超，今天創下歷史新高140。

◆千附精密為精密零組件廠，HI每股盈餘1.66元，國防及半導體設備客戶拉貨升溫，H2營運優於H1。國防產品毛利率最高，佔營收逾2成，是最大軍火商《洛馬》的「愛國者PAC-3型飛彈」控制箱與束座供應商，也已切入國防大廠《雷神》供應鏈，隨台美合作持續加深，將取得更多國防品項訂單。

◆洛克希德馬丁、雷神等軍工巨頭都將來台參展，台美軍工產業結盟充滿想像題材，加上台灣國防預算創下6,000億元新高，樂觀看待軍工族群仍有表現空間，可持續關注先前已點名看好的『無人機』雷虎(8033)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等。

另開

《車用∼毅嘉(2402)、聯茂(6213)》：

◆先前點名看好的『車用』族群，近期也陸續噴出，指標股定穎投控(3715)連二拉二後，今天飆上59.7新高，Q2 EPS達0.85元，創下近七季以來新高紀錄，7月EPS為0.36元，受惠於電動車滲透率提升、網通應用升溫，AI也已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板，看好在AI、車用兩大題材加持下，H2成長動能仍可期。

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◆接棒的毅嘉(2402)今天同樣上演連二拉二戲碼，『AI+車電』聯茂(6213)、東陽(1319)則是續創新高，其他如堤維西(1522)、原相(3227)跟著趁勢崛起。可持續留意同為強勢結構之精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、百達-KY(2236)、帝寶(6605)、飛宏(2457)…等。

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＜多方潛力股＞

8/26(六)發文【台股回檔 最新《大咖匿藏股》透露誰有強股DNA】所列『軍工』長榮航太(2645)、『車用』華孚(6235)、東陽(1319)、『泛AI』聯茂(6213)、啟碁 (6285)、『生技』中裕(4147)…等，最近一檔接著一檔衝出去了。

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