相關個股:華城(1519)、仁寶(2324)、技嘉(2376)、智原(3035)、碩天(3617)
昨夜美股四大指數通通收紅,費半指數及輝達(Nvidia)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)股價更是大漲,激勵今天台股AI族群全面反彈,連帶拉動大盤收漲+61點,OTC指數收漲+0.88%。
近期反覆提醒「台股回檔過程一直沒有達到下殺取量的換手效果,估計洗盤結束以前還會有下殺取量的補刀動作」,今天大盤成交量2,941億低於短天期所有均量,OTC指數成交量696億甚至創下短線新低,換言之低檔區依舊缺乏大量換手,這種量縮格局的盤勢往往是不見殺盤不止跌,也就是說最後一定會有下殺取量動作,尤其七月以來增幅較大的融資餘額目前都是套牢狀態,控盤者向上拉抬勢必面對強大解套賣壓,倒不如向下殺低逼出停損比較節省成本。
台股短線尚未脫離回檔整理格局,但是估計這波由AI族群帶動的跌勢只是去年十月底至今超過大半年漲勢的修正,偏向「中多架構下的短線回調」(理由請參閱近期盤後分析文,不再贅述),所以回檔反而可以彎腰撿黃金,假使台股後續殺出量來再搭配媒體開始大肆報導市場出現違約交割、融資斷頭情形,便是逢低撿便宜的機會。
<多方焦點股>
《AI∼技嘉(2376)、仁寶(2324)、群翊(6664)》:
◆昨夜費半指數大漲的主因在於輝達(Nvidia)獲摩根史丹利證券重申為「首選股」,近期下跌就是買進的機會,此外英國金融時報也報導沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國已搶購數千晶片打造AI軟體,激勵輝達股價狂飆+7.09%,並帶動超微(AMD)跟進大漲+4.10%,美超微(Supermicro)大漲+5.91%。
◆美國AI股回神,台股攜手同樂,昨天逆勢仰攻的指標股廣達(2382)、仁寶(2324)繼續勁揚,獲得內外資升評的華碩(2357)、具備財報利多的PCB設備廠群翊(6664)、NVIDIA H100伺服器機殼主要供應商勤誠(8210)、擁有先進封裝新案加持的智原(3035)、Q2毛利率創下歷史新高的伺服器導軌廠川湖(2059)、獲美系外資調高目標價的散熱廠奇鋐(3017)…等,也是今天AI族群的領頭羊。
◆近期多次提醒大多數AI個股短期內要再挑戰新高難度不小,因為技術面正乖離過大的問題還是需要一些時間解決,操作上無須急著追高。但在波段方面許多指標股的基本面依舊亮眼,而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期,估計8/23揭曉的輝達財報應該也有好戲,看好AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫,接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生,相關供應鏈也會逐漸擴大,目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣,所以台股中長線多頭行情仍可期,可趁未來收斂乖離+融資減肥+量縮整理過程逢回布局。
◆前述個股之外,波段結構仍強的個股包括『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643);『AI伺服器』緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830);『PCB&CCL』健鼎(3044)、台光電(2383)、欣興(3037)、台燿(6274);『伺服器機殼』營邦(3693);『伺服器電源』群電(6412)、台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015);『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088);『光通訊』波若威(3163);『網通』智邦(2345)、中磊(5388);『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)、凡甲(3526);『伺服器散熱』力致(3483);『AI+碳權雙題材』精誠(6214);『資訊服務』訊連(5203)、大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁 資訊(6811)、敦陽科(2480)…等皆可持續追蹤。
《結構強勢股∼華城(1519)、碩天(3617)、亞翔(6139)、定穎投控(3715)》:
◆隨著7月營收公告完畢、Q2季報公告接近尾聲,盤面利多、利空反應陸續告一段落,先前點名介紹過而且目前結構仍強或是下半年業績仍具想像空間的個股,也是後續可以鎖定的目標。
◆像是『綠能』族群的華城(1519)、碩天(3617);『軍工』族群的長榮航太(2645)、jpp-KY(5284)、邑錡(7402)、中光電(5371);『台積大聯盟』的亞翔(6139)、閎康(3587)、鈦昇(8027)、辛耘(3583);『車用』族群的定穎投控(3715)、東陽(1319)、毅嘉(2402)…等。
<多方潛力股>
8/12(六)發文【強股不怕盤來磨 趁著拉回吃到飽】所列個股,今天輪到潤隆(1808)改寫波段新高、健策(3653)創下反彈新高。
文中其餘個股也明顯相對大盤抗跌甚至逆勢走揚,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。
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