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台股短線回檔未結束 何時可以彎腰撿黃金? 可留意哪類型AI股?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:金像電(2368)、廣達(2382)、智原(3035)、緯創(3231)、健策(3653)

昨天大盤如期摜破季線但有守住7/7低點16,593維持短多結構不被破壞,不過昇楷提醒「後續仍有可能跌破,一來是因為沒有達到下殺取量的換手效果,二來是因為七月以來融資餘額增幅較大,要再複製七月反彈過高的走法難度偏高而且也沒必要,倒不如直接往下清洗浮額來得乾脆」。

今天在國際股市普遍上漲帶動下,大盤開高後一度強彈132點,然而不出預料「要再複製七月反彈過高的走法難度偏高而且也沒必要,倒不如直接往下清洗浮額來得乾脆」,隨後果真開高走低,終場由紅翻黑-33點收最低,OTC指數走法大致雷同-0.12%。

根據歷史經驗和統計結果,往往洗盤結束之前都會伴隨下殺取量的補刀動作,加上盤面也沒出現比較明顯的多方反擊訊號(例如「破曉K線」),因此短線回檔整理過程尚未結束。

所幸基於三個因素,估計這波由AI族群帶動的回檔走勢只是去年十月底至今超過大半年漲勢的修正,偏向「中多架構下的短線回檔整理」,波段部分無須過度擔心:(1)台股先前已經深入2021下半年的歷史高檔區進行解套動作,既然頭都洗下去了,短線回檔不至扭轉中多趨勢;(2)總統大選下半年逐漸升溫,未來易有政策利多助攻;(3)近期美股各大投資機構和信評機構頻放利空,手法偏向刻意壓盤甩轎(見昨天盤後分析,不再贅述)。

總結來說,本波回檔反而可以彎腰撿黃金,尤其哪天新聞開始報導一堆違約交割、融資停損甚至斷頭的消息,更是逢低撿便宜的好機會。

<多方焦點股>

《AI∼廣達(2382)、金像電(2368)、健策(3653)》:

◆AI族群今天略見止跌,由今天召開法說會的指標股廣達(2382)帶頭反彈,收盤漲逾半根停板,並帶動『AI伺服器』英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)跟進,不過多以黑K棒作收甚至下跌,伺服器族群仍偏整理結構。

◆反彈強度較大的AI概念股仍以具備利多題材或是之前已先修正過的個股為主,例如『PCB&CCL』金像電(2368)財報出爐,H1每股盈餘2.56元,美系外資調升目標價由195元至200元,今天增量重上所有均線;『資訊服務』中菲(5403) H1獲利年增56.45%、EPS為4.18元,今天逆勢改寫波段新高;『散熱解決方案廠』健策(3653),H1稅後EPS為7.78元,7月營收10.79億創今年新高,主要成長動能來自「車用及伺服器」領域,包括均熱片、ILM扣件、水冷式散熱模組及車用LED導線架,先前提早回檔整理,今天逆勢挑戰月線。

◆前述個股之外,波段仍偏多頭架構的個股還包括『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643)、智原(3035);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289);『PCB&CCL』健鼎(3044)、台光電(2383)、欣興(3037)、台燿(6274);『伺服器機殼』營邦(3693);『伺服器電源』群電(6412)、台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015);『機器人及工業AI』廣明(6188)、艾訊(3088);『光通訊』波若威(3163);『網通』智邦(2345)、中磊(5388);『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)、湧德(3689)、凡甲(3526);『伺服器散熱』力致(3483);『AI+碳權雙題材』精誠(6214);『資訊服務』訊連(5203)、大綜(3147)、零壹(3029)、中菲(5403)、宏碁 資訊(6811)、敦陽科(2480)…等。

◆近期反覆提醒大多數AI個股短期內要再挑戰新高難度不小,因為技術面正乖離過大的問題還是需要一些時間解決,但在波段方面,像是廣達、緯創、創意…等基本面都很好,而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期,估計本月下旬揭曉的輝達財報應該也有好戲,何況AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫,接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生,相關供應鏈也會逐漸擴大,目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣,所以台股中長線多頭行情仍可期,可趁未來收斂乖離+融資減肥+量縮整理過程逢回布局。

<多方潛力股>

8/5(六)發文【AI漲多回檔修正過程 這些族群帶勁接棒上】所列鈦昇(8027)、中光電(5371)、矽創(8016)、長榮航太(2645)、jpp-KY(5284)、長榮鋼(2211)、漢翔(2634)、駐龍(4572)、漢唐(2404)、正文(4906)、事欣科(4916)…等,以及8/6(日)發文【AI漲多轉雌伏 盤面代有強股出 《大咖匿藏股》藏寶圖】所列『IC設計』虹冠電(3257)、『光通訊』全新(2455)、『成衣代工』聚陽(1477)、『軍工』邑錡(7402)…等,雖然也遭大盤重挫扯後腿,但是整體走勢卻非常抗跌甚至逆勢走揚。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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