2023/08/01 16:31:02
相關個股：昇達科(3491)、閎康(3587)、中光電(5371)、啟碁(6285)、愛普*(6531)
近期連續提醒「美股、台股都出現強勢股休息、落後股補漲現象，預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正"，但也會有些先前遭到低估或是預作整理的個股展開補漲，可能呈現"一個台股、兩個世界"的分化走法，內在結構偏向"大盤(權值股)較強、OTC指數(中小股)較弱"」。
昨天大盤改寫17,463新高，不過漲幅不及亞股而且漲勢集中在權值股身上，另以中小股為主的OTC指數也沒突破7/6、7/18高點連成的下降趨勢線，可見財報變數干擾仍在，隨後豬羊變色逆著國際股市獨自下跌。今天台股延續弱勢格局，雖然大盤+67點拉過所有均線卻仍弱於日、韓等亞股，OTC指數則是續跌-0.65%逼近上周低點。
所幸今天大盤與OTC指數成交量同步縮到短天期各均量之下，整體「委賣張數」也有降低，說明盤面開始進行籌碼沉澱動作，此外本周以來帶頭殺盤的元兇『IP&ASIC』創意(3443)雖然繼續躺平，不過世芯-KY(3661)、M31(6643)跌勢已有收斂，先前點名落後補漲的愛普(6531)更是繼續走高，其餘『AI伺服器』緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)…等重磅股也紛紛拉長下影線甚至翻紅，這邊只要穩住陣腳量縮整理，等8/1超微及八月下旬輝達財報公布後，仍有伺機再起機會。
在原先強勢的AI概念股休息同時，本周『台積大聯盟』、『軍工概念股』…等陸續接棒而起，今天又有金融、傳產、航運、面板跟上，接下來可將目光轉向低基期、低估值、低庫存的族群。
＜多方焦點股＞
《AI∼啟碁 (6285)、訊連(5203)》：
◆上周提醒有越來越多的AI 概念股未再創高，顯示市場針對漲多股已有戒心，短線避開融資驟增、當沖與周轉率過大、第二季財報不如預期的個股，鎖定之前先做休息或有財報利多的個股，像是啟碁 (6285)公布第二季財報，營收放大＋每股盈餘創十年新高＋成為北美兩大電信商5G FWA設備主要供應商；訊連(5203)第二季營收年增22%＋下半年新品連發，今天雙雙大漲。波段部分，雖然漲多的AI概念股陷入震盪，但光是以AI伺服器來說就有高達八成都在台灣製造，台股將是AI趨勢下的最大受惠者之一，中長線多頭行情可期，可趁未來量縮整理逢回布局。
另開◆可持續追蹤整體結構仍強的『網通』智邦(2345)、神準(3558)、中磊(5388)、智易(3596)、仲琦(2419)、明泰(3380)；『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、聯亞(3081)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、力致(3483)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)；『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088)；『伺服器製程材料』昇貿(3305)；『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、普安(2495)；『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455)；『資訊服務』緯軟(4953)、東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)、倍力(6874)、叡揚、系微(6231)、宏碁 資訊(6811)、敦陽科(2480)、零壹(3029)、精誠(6214)、大綜(3147)…等。
《軍工∼昇達科(3491)、中光電(5371)》：
◆上周特別叮嚀「美國EAA AirVenture Oshkosh展」已於7/24在威斯康辛登場，重頭戲「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」也將於9/14在南港展覽館登場，後續有機會再次引領風潮，可把目光慢慢轉回來沉寂數月的軍工族群。
◆昨天高僑(6234)、龍德造船(6753)、千附精密(6829)強鎖漲停，族群步伐整齊，今天由Q2賺0.72億元、季增21%的『衛星通訊』昇達科(3491)、即將舉行法說會的『無人機』中光電(5371)…等引領風騷。可接著留意『特殊鋼』榮剛(5009)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『低軌道衛星零件』公準(3178)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)…等。
《台積大聯盟∼閎康(3587)》：
◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時，昇楷就曾提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股維持強勢整理，值得關注」。當時點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)隨後都有大漲甚至倍數表現。
◆受到台積電擬建置 CoWoS 新廠激勵，上周辛耘、閎康、弘塑表現極為強勢，點名接棒的均華(6640)、鈦昇(8027)昨天也逆勢強攻漲停。今天漲多股休息，輪由7/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ AI人氣旺但震盪大 獲利模式這樣做】再次點名的『半導體驗證分析』閎康發功亮燈，公布第二季財報，營收12.13億年增36.41%，稅前盈餘2.67億年增77.67%（累計H1稅前盈餘4.58億年增48%，創下歷史新高）。可持續留意帆宣(6196)、昇陽半導體(8028)、勝一(1773)、中砂(1560)、三福化(4755)…等。
＜多方潛力股＞
7/29(六)發文【AI不AI差很大 強股可以這樣找】所列致茂(2360)、智易(3596)、勤美(1532)、零壹(3029)、駐龍(4572)…等，本周陸續強攻或創高。
7/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ AI人氣旺但震盪大 獲利模式這樣做】所列『半導體驗證分析』閎康(3587)、『面板』群創(3481)、『航太扣件』豐達科(3004)、『網通』神準(3558)…等，表現更是亮眼。
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