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AI股普遍漲多休息 『軍工、面板、傳產』崛起 誰將跟進奮起?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:昇達科(3491)、閎康(3587)、中光電(5371)、啟(6285)、愛普*(6531)

近期連續提醒「美股、台股都出現強勢股休息、落後股補漲現象,預期第二季季報揭曉前後會有一些基本面跟不上股價的個股會"回檔修正",但也會有些先前遭到低估或是預作整理的個股展開補漲,可能呈現"一個台股、兩個世界"的分化走法,內在結構偏向"大盤(權值股)較強、OTC指數(中小股)較弱"」。

昨天大盤改寫17,463新高,不過漲幅不及亞股而且漲勢集中在權值股身上,另以中小股為主的OTC指數也沒突破7/6、7/18高點連成的下降趨勢線,可見財報變數干擾仍在,隨後豬羊變色逆著國際股市獨自下跌。今天台股延續弱勢格局,雖然大盤+67點拉過所有均線卻仍弱於日、韓等亞股,OTC指數則是續跌-0.65%逼近上周低點。

所幸今天大盤與OTC指數成交量同步縮到短天期各均量之下,整體「委賣張數」也有降低,說明盤面開始進行籌碼沉澱動作,此外本周以來帶頭殺盤的元兇『IP&ASIC』創意(3443)雖然繼續躺平,不過世芯-KY(3661)、M31(6643)跌勢已有收斂,先前點名落後補漲的愛普(6531)更是繼續走高,其餘『AI伺服器』緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)…等重磅股也紛紛拉長下影線甚至翻紅,這邊只要穩住陣腳量縮整理,等8/1超微及八月下旬輝達財報公布後,仍有伺機再起機會。

在原先強勢的AI概念股休息同時,本周『台積大聯盟』、『軍工概念股』…等陸續接棒而起,今天又有金融、傳產、航運、面板跟上,接下來可將目光轉向低基期、低估值、低庫存的族群。

<多方焦點股>

《AI∼啟碁 (6285)、訊連(5203)》:

上周提醒有越來越多的AI 概念股未再創高,顯示市場針對漲多股已有戒心,短線避開融資驟增、當沖與周轉率過大、第二季財報不如預期的個股,鎖定之前先做休息或有財報利多的個股,像是啟碁 (6285)公布第二季財報,營收放大+每股盈餘創十年新高+成為北美兩大電信商5G FWA設備主要供應商;訊連(5203)第二季營收年增22%+下半年新品連發,今天雙雙大漲。波段部分,雖然漲多的AI概念股陷入震盪,但光是以AI伺服器來說就有高達八成都在台灣製造,台股將是AI趨勢下的最大受惠者之一,中長線多頭行情可期,可趁未來量縮整理逢回布局

◆可持續追蹤整體結構仍強的『網通』智邦(2345)、神準(3558)、中磊(5388)、智易(3596)、仲琦(2419)、明泰(3380);『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、前鼎(4908)、聯亞(3081);『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、力致(3483);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、全漢(3015);『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465);『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088);『伺服器製程材料』昇貿(3305);『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、普安(2495);『高速傳輸』凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455);『資訊服務』緯軟(4953)、東捷資訊(6697)、虎門科技(6791)、倍力(6874)、叡揚、系微(6231)、宏碁 資訊(6811)、敦陽科(2480)、零壹(3029)、精誠(6214)、大綜(3147)…等。

《軍工∼昇達科(3491)、中光電(5371)》:

◆上周特別叮嚀「美國EAA AirVenture Oshkosh展」已於7/24在威斯康辛登場,重頭戲「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」也將於9/14在南港展覽館登場,後續有機會再次引領風潮,可把目光慢慢轉回來沉寂數月的軍工族群。

◆昨天高僑(6234)、龍德造船(6753)、千附精密(6829)強鎖漲停,族群步伐整齊,今天由Q2賺0.72億元、季增21%的『衛星通訊』昇達科(3491)、即將舉行法說會的『無人機』中光電(5371)…等引領風騷。可接著留意『特殊鋼』榮剛(5009)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『低軌道衛星零件』公準(3178)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)…等。

《台積大聯盟∼閎康(3587)》:

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時,昇楷就曾提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股維持強勢整理,值得關注」。當時點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)隨後都有大漲甚至倍數表現。

◆受到台積電擬建置 CoWoS 新廠激勵,上周辛耘、閎康、弘塑表現極為強勢,點名接棒的均華(6640)、鈦昇(8027)昨天也逆勢強攻漲停。今天漲多股休息,輪由7/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! AI人氣旺但震盪大 獲利模式這樣做】再次點名的『半導體驗證分析』閎康發功亮燈,公布第二季財報,營收12.13億年增36.41%,稅前盈餘2.67億年增77.67%(累計H1稅前盈餘4.58億年增48%,創下歷史新高)。可持續留意帆宣(6196)、昇陽半導體(8028)、勝一(1773)、中砂(1560)、三福化(4755)…等。

<多方潛力股>

7/29(六)發文【AI不AI差很大 強股可以這樣找】所列致茂(2360)、智易(3596)、勤美(1532)、零壹(3029)、駐龍(4572)…等,本周陸續強攻或創高。

7/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列! AI人氣旺但震盪大 獲利模式這樣做】所列『半導體驗證分析』閎康(3587)、『面板』群創(3481)、『航太扣件』豐達科(3004)、『網通』神準(3558)…等,表現更是亮眼。

文中還有許多潛力股也有跟進跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

【Line@投資圈】連結: https://supr.link/NcFFI

【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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