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找出一些可能值得關注或者要小心的股票,我設定的篩選條件如下周代運

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相關個股:台達電(2308)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、聯發科(2454)、可成(2474)

要找出七月份以來散戶持股比例增加,但是大戶持股比例卻是減少的股票,這種現象通常代表了主力在出貨,或者是散戶在追高,而這些股票往往不具有長期投資的價值,因為籌碼分布不穩定,容易受到市場波動的影響。因此,我們要避免買入這類股票,或者是及早出場,以免被套牢。

我設定的篩選條件如下:

- 市值大於50億
- 股價淨值比大於1
- 本益比大於15倍
- 100張以下持股大於50%

這些條件可以過濾掉一些小型、低價、低獲利或者是低成長的股票,但也可能錯過一些具有潛力或者是被低估的股票。因此不要只看這些數字,還要考慮到產業趨勢、公司營運、財務狀況、未來展望等因素,以綜合判斷一隻股票的真正價值。


根據篩選條件,發現有以下幾隻股票符合要求:

- 1476 儒鴻
- 1590 亞德客-KY
- 1592 英瑞-KY
- 1789 神隆
- 2105 正新
- 2207 和泰車
- 2308 台達電
- 2317 鴻海
- 2324 仁寶
- 2330 台積電
- 2353 宏碁
- 2357 華碩
- 2379 瑞昱
- 2382 廣達
- 2395 研華
- 2408 南亞科
- 2412 中華電
- 2454 聯發科
- 2474 可成
- 2498 宏達電

這些股票都是市值較大、業績較好、知名度較高的公司,但並不代表它們都是好股票。我們還要進一步分析它們的散戶持股比例和大戶持股比例的變化情況。

- 有些股票的散戶持股比例和大戶持股比例都呈現上升趨勢,例如 1590 亞德客-KY、1592 英瑞-KY、1789 神隆、2308 台達電、2353 宏碁 、2357 華碩、2379 瑞昱、2382 廣達、2395 研華、2408 南亞科、2412 中華電、2454 聯發科等。這些股票代表了主力和散戶都在增持,或者是有新的主力進場,籌碼分布較為穩定,可能是具有成長潛力或者是被低估的股票。這些股票值得我們進一步研究其產業背景和公司基本面,以判斷其未來發展方向和價值空間。

- 有些股票的散戶持股比例和大戶持股比例都呈現下降趨勢,例如 1476 儒鴻、2105 正新、2207 和泰車、2324 仁寶等。這些股票代表了主力和散戶都在減持,或者是有新的散戶進場,籌碼分布較為分散,可能是面臨產業衰退或者是被高估的股票。這些股票我們要小心避開,或者是及早出場,以免被套牢。
- 有些股票的散戶持股比例呈現上升趨勢,但大戶持股比例呈現下降趨勢,例如 2317 鴻海、2330 台積電、2474 可成、2498 宏達電等。這些股票代表了主力在出貨,或者是散戶在追高,籌碼分布不穩定,容易受到市場波動的影響。這些股票我們要特別注意,不要盲目跟風,要有自己的判斷和策略。另外,也要注意這些股票是否有發行存託憑證 (GDR 或 ADR) 的情況,因為這會讓集保中心的資料失真¹。例如台積電 (2330) 的第一大股東就是花旗託管台積電存託憑證專戶,持股比率達到 20%,但實際上背後代表的是數萬名 ADR 的持有人。

總結一下,我們可以根據您的篩選條件和集保中心的資料,找出一些可能值得關注或者要小心的股票,但這還不夠,我們還要結合其他資訊來做更深入的分析。例如:

- 法人買賣超:法人包括外資、投信和自營商,他們通常具有較強的資金實力和市場影響力,他們的買賣行為可以反映出市場對某隻股票的看法和預期。如果法人持續買超或賣超某隻股票,那麼該股票可能會受到正面或負面的影響。我們可以在台灣證券交易所的網站上查詢每隻股票的法人買賣超狀況,並與集保中心的資料做比對,以判斷法人的買賣是否有效。例如,如果法人買超一隻股票,但大戶持股比卻沒有增加,那麼可能是主力在調撥或出貨,反之亦然。

股利政策:股利是公司將盈餘分配給股東的一種方式,股利可以分為現金股利和股票股利。現金股利可以增加股東的收益,股票股利可以增加股東的持股數量。一般來說,高股息率的股票比較受到價值投資者的青睞,因為它們可以提供穩定的現金流入,而高送轉率的股票比較受到成長投資者的喜愛,因為它們可以提供較高的資本增值。我們可以在台灣證券交易所的網站上查詢每隻股票的歷年股利政策,並與集保中心的資料做比對,以判斷散戶和大戶對於不同類型的股利政策有何反應。例如,如果一隻股票發放高現金股利,但散戶持股比卻沒有增加,那麼可能是散戶對該公司的未來不看好,反之亦然。

財務報表:財務報表是公司公開揭露其營運狀況和財務狀況的重要文件,財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表等。我們可以從財務報表中分析出公司的盈利能力、成長能力、償債能力、經營效率等指標,並與集保中心的資料做比對,以判斷散戶和大戶對於公司的基本面有何看法。例如,如果一隻股票的盈利能力不佳,但大戶持股比卻沒有減少,那麼可能是大戶對該公司有其他看法或策略,反之亦然。

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現為美國上市公司旗下會卓金融研究所首席經濟學家,精研72種指標,著有「神童投資術」,是少數兩岸分析師、大陸一級理財規劃師考試均合格的作家。並具中醫師資格,願用醫者父母心與大家一起加油!

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