相關個股:東元(1504)、合機(1618)、微星(2377)、聯茂(6213)、台燿(6274)
昨夜美股漲跌互見,四大指數漲跌幅度都不大,在聯準會公布升息決策(7/26)、經濟分析局揭曉核心PCE通膨指標(7/28)前,市場氛圍較偏觀望,但好消息是連跌了7個交易日的台積電ADR終於反彈,帶動今天大盤大漲+165點、OTC指數跟漲+0.61%。
今天大盤在以權值股為主的AI概念股領軍下順利收復所有均線,且若加計近期除息蒸發掉的點數其實強於絕大多數國際股市,但以中小股為主的OTC指數則持續受制於8/14前即將攤牌的第二季季報而表現相對落後(部分個股財報可能跟不上股價,醜媳婦要見公婆了),導致指數增量上攻卻仍衝不過五日線、十日線和月線,估計這種相對落後的情況可能還會延續一段時間,但只要續守7/13首次爆量換手的低點,短線多頭結構都不至於破壞,甚至一有機會還會點火反擊。
<多方焦點股>
《AI∼微星(2377)、台燿(6274)、聯茂(6213)、宏碁 資訊(6811)》:
◆AI概念股仍是盤面主流,且點火範圍有擴散跡象,在部分『IP&ASIC』、『AI伺服器』、『伺服器散熱』次族群創高遇壓後,立馬又有『機器人及工業AI』、『AI+碳權雙題材』、『軟硬體系統整合』…等次族群接棒而起。
◆『AI伺服器』廣達(2382)六月每股獲利1元,H2展望更佳,今天創下266.5元新高,但在市值突破兆元大關後遇壓拉回,也把緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)給拖下水,不過英業達(2356)依舊續強,近期沒怎麼漲到的微星(2377)也急起直追亮燈補漲。
◆『PCB&CCL』近期預先提醒「基期相對較低且具展望性,亦見蠢蠢欲動態勢」。繼楠梓電(2316)、台光電(2383)、健鼎(3044)、金像電(2368)噴漲後,今天輪到台燿(6274)、聯茂(6213)鎖漲停。
◆『資訊服務』仍由7/19影音中看好完成中期底部之「煉金5號」宏碁 資訊(6811)帶頭領漲,今天連五天攻漲停,持續拉開「資訊服務」族群比價空間,提醒關注的精誠(6214)、邁達特(6112)、緯軟(4953)、敦陽科(2480)通通展開「大隊接力」,持續留意倍力(6874)、叡揚(6752)、大綜(3147)、零壹(3029)、東捷資訊(6697)、安碁 資訊(6690)、中菲(5403)、虎門科技(6791)之輪動機會。
◆資金持續輪動於AI次族群和次族群之間、個股和個股之間,兵多將廣態勢未變,持續留意『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035);『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388);『光通訊』華星光(4979)、聯鈞(3450)、德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908);『高速傳輸』旺矽(6223)、優群(3217)、全新(2455);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、曜越(3540)、僑威(3078)、偉訓(3032);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359);『伺服器機殼』晟銘電(3013)、營邦(3693)、勤誠(8210)、富驊(5465);『伺服器製程材料』昇貿(3305)之輪動機會。
《生技∼商之器(8409)、保瑞(6472)》:
◆6/26提醒全球規模前三大的「亞洲生技大展」將於7/27∼7/30在南港展覽館開展,點名看好的『解封&生技』雙題材軒郁(6703)漲幅+56%,同屬雙題材的曜亞(4138)漲幅+41%。
◆6/28繼續介紹「智慧醫療」是7月底亞洲生技大展的五大主題之一,並於Line@分享五檔AI醫療股。AI晶片霸主Nvidia(輝達)7/12宣布投資「加速生物技術公司《Recursion》用於藥物開發的AI模型訓練」,雙重利多激勵AI醫療股∼晉弘(6796)、商之器(8409)、明達醫(6527)、醫揚(6569)、長佳智能(6841)都成盤面飆股代表。其中商之器因為開發出「心電圖AI模型」,近期股價獨領風騷,連三拉三鎖漲停,7/15再次分享至今+55%。
◆老朋友生技股王保瑞(6472),7/19突破盤局加入急行軍行列,提醒將朝「千金股」目標邁進,果不其然,近期在外資天天買超下成為生技產業第一檔千元以上個股,今天再創1030新高。兩大事業體「全球市場銷售業務」、「全球代工CDMO業務」6月都有成長,今年「亞洲生技大展」之CDMO(委託開發暨製造服務)和新設立的CRO(委託研究機構)展場為受矚目的重點專區,有機會帶來助攻題材。
◆持續鎖定華安(6657)、強生(4747)、創源(4160)、台耀(4746)、聿新科(4161)、佳醫(4104)、聯合(4129)、雙美(4728)、達爾膚(6523)、杏一(4175)、盛弘(8403)、睿生光電(6861)…等之輪動機會。
《綠能∼合機(1618)、東元(1504)》:
◆『綠能』族群近期受到中興電(1513)利空衝擊而順勢拉回,但在政府預計2050年之前投入1800億強化智慧電網和儲能系統政策加持下,仍樂觀看待未來儲能發展,重電、綠能相關族群都有長線行情。
◆7/8(六)發文【台股遇空襲 哪些個股反倒蓄勢逆襲?】所列『電線電纜』合機(1618),休息過後今天又鎖漲停,挑戰新高指日可待。
◆重電指標東元(1504)攜手亮燈,技術面高姿態的華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、華電(1603)、宏泰(1612)、大亞(1609)、樂事綠能(1529)…等皆可持續留意。
<多方潛力股>
7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列元山(6275)、邁達特(6112)、精誠(6214)、虹堡(5258)、聯合(4129)以及7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列!】所列『工業電腦』艾訊(3088)、『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591),本周紛紛接棒創高甚至強鎖漲停。
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