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台股大「營」家理財周刊

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▲ 圖/達志影像

5月營收亮麗的個股殺出重圍,而在手訂單無虞,進入旺季含息待除的個股引人注目。法人搶補台積電,相關工程、設備、檢測等供應鏈水漲船高,台積電概念股除息將成為熱門話題。

五月營收創新高的公司,截至6月12日收盤為止,以年增率排序:博晟生醫+1393%、德英+481.8%、易飛網+420.6%、盛達+292.1%、勁豐+174.5%、世芯-KY+170.6%、華經+132.9%、僑威+124.8%、材料-KY+120.3%、高力+116.9%、高技+61.9%、三陽工業+52%、沛亨+52.7%、精聯+45.6%、公準+38.3%、環泰+33.3%、北基+19.1%、裕融+18.4%、信邦+17.2%、鈊象+15.9%、中租+15.5%、中保科+13.1%、中聯資源+13.1%、全家+12.7%、數字+8.1%等共25家。

盛達、僑威、鈊象 已達多家法人目標價
其中盛達受惠於盛齊綠能在四月底與五月初有6MW、3MW兩座儲能案場陸續完工,並集中在五月認列相關收入,盛達五月合併營收為2.65億元,月增67%,年增更高達292%,創下單月歷史新高;累計今年前五月合併營收為7.23億元,年增79.5%。在五月營收公布前三天股價就提前上漲+6.02%,公布後再漲+18.3%,6月12日收盤價50元,已達國票證與元富證的目標價。

電競市場歷經一年左右庫存調整後需求明顯回升,NVIDIA新款RTX 40系列顯卡效能提升,且顯卡全力運作時突然峰值將拉到二倍以上,引爆ATX 3.0電源供應器商機,目前電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶,專攻PC Clone中高階(550W上下)電源市場的僑威,因ATX 3.0中高階電源產品出貨放量,訂單已經看到七、八月,今年滿有機會創下歷年新高。僑威股價在五月營收公布前三天先漲+16.53%,公布後再漲+6.3%,6月12日收盤價74.2元,已超越COVID-19疫情期間多家本土法人的目標價,逼近當時最樂觀的統一的81元目標價。

鈊象旗下遊戲《明星三缺一》等多款棋牌類遊戲銷售開出紅盤,今年結合NFT推出相關活動,首季獲利14.43億元,季增8.2%、年增9.3%,改寫同期新高、歷史次高,每股稅後純益10.24元,今年EPS有望超過去年的38.88元。五月營收公布前悄悄上漲+14.05%,6月12日收盤價617元,同樣也已經滿足多家本土券商的目標價,只剩去年中給920元最高目標價的第一金。

台積電先進製程 產能利用率大復活
除了盛達、僑威及鈊象等三家是五月營收大贏家之外,本周即將除息的台積電表現也不錯,6月13日股價來到594元波段新高,儘管五月營收年增率-4.94%,且連續三個月衰退,但媒體報導輝達領頭增加AI晶片投片量帶動下,台積電先進製程產能利用率近期大復活,五奈米稼動率從五成多提高到七至八成左右,七奈米產能利用率也從原本僅三、四成低檔,逐步拉升至五成附近。

很顯然的,媒體試圖引導市場把目標擺在第三季的傳統旺季需求,下半年比上半年好,但問題是,台積電股東會上釋出不排除全年可能少許負成長,這就是關鍵,試問什麼樣的旺季需求,能讓台積電截至五月營收累計年增率少許的負成長,持續保持到全年仍是少許負成長,很有趣的問題。

不過既然外資持有五月台指期二萬餘口的未平倉多單,而且從5月17日的15925點收盤價起漲到16999點,多頭大勝1074點,那麼外資就沒有理由在6月21日的五月台指期月最後結算日放手不管,從拉高結算的角度,身為權王的台積電自然沒有看衰6月15日的除息行情,至於下半年的需求就先擺一邊,有夢最美,先漲先贏。

台積電概念股除息 家登示範好榜樣
既然台積電的5/7奈米製程稼動率提升,那麼悶了好久的5/7奈米概念股就可以好好來追蹤一下。台積電七奈米加強版以及五奈米製程都採用極紫外光(EUV)微影設備,家登是EUV光罩盒(EUV Pod)供應商,6月16日除息3.94元,6月12日收盤399.5元,創歷史收盤新高,給了其他5/7奈米概念股好的除息榜樣。

EUV微影設備大廠荷商艾司摩爾(ASML)的設備模組代工廠是帆宣,目前在手訂單超過六百億,公司認為今年業績持平到微增,今年一至五月營收累積年增率達+34.13%,7月10日除息現金5.67元,6月12日收盤殖利率3.75%,拉出一根大陽線,完成一年的底部型態。

無塵室工程設備廠是漢唐及朋億,先前漢唐表示目前在手訂單超過六百億元,客戶遞延進度影響較預期小,預期今年營收仍有再創高機會,今年一至五月營收累積年增率達+134.42%,含現金股息15元,6月12日收盤殖利率6.53%。

京鼎是設備龍頭廠應材的代工廠,今年一至五月營收累積年增率達+5.85%,7月3日除息現金13.8元,6月12日收盤殖利率6.86%。半導體檢測廠是閎康及宜特,相關的廠務是信紘科,勝一是半導體製程清洗劑、剝離劑、顯影劑以及光阻稀釋劑,含息3.6元,6月12日收盤殖利率2.68%。

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