2023/06/04 11:15:00
相關個股：先進光(3362)、玉晶光(3406)、康舒(6282)、森崴能源(6806)、元太(8069)
文章相關個股: 裕民（2606）、安勤（3479）、神基投控（3005）、佳世達（2352）、瑞儀（6176）
另開
⭕ 非農就業數據佳，市場樂觀美國經濟軟著陸而繼續上漲，標普500創今年以來波段高，其中過去比較沒有漲的羅素2000出現比較驚人的漲幅(超過3%)，按照經驗將會帶出後面什麼樣的行情邏輯，本集節目智霖老師有給予結論請務必要收看，國內法人示警AI是種泡沫，台股受惠占比不高，認為台股將會修正5%-10%，關於占比不高是事實，很多公司在AI伺服器領域確實只是蹭熱度，本集節目智霖老師也有提出自己的觀點跟策略，是否會修正10%跟美股有很大的關係，籌碼面而言都還在繼續軋空，因此老師認為短期要下來並不容易，行情反而會維持盤堅走法。
⭕ 6月份的行事曆來看干擾並不多，6/14聯準會議市場已經有共識，利率終點就在這附近，而債務上限已經表決通過，在空窗期的環境加上恐慌指數創近3年低，沒有恐慌加上籌碼面軋空還有經濟數據佳就會有利股票繼續在6月表現，只是策略方面跟資金流向將會出現改變，因為羅素兩千已經告訴我們錢開始從高位階的流出，智霖老師近期跟投資人強調，AI的題材性很好，輝達是目前最受惠的公司，但是估值已經初步反應，智霖老師上周說已經不便宜不要急，羅斯柴爾德基金是長線投資者都已經賣出且認為估值偏高都是印證我的觀點，而台股在AI方面實際受惠的很有限，我們都是做硬體或者是晶片，AI伺服器有關的公司，營收占比都不到10%，台積電目前的GPU訂單也差不多占3%營收，而GPU目前缺貨，AI伺服器占比已經不高，因為缺貨的因素+占比不高，實際並沒有能夠馬上貢獻營收，已經漲高高的AI伺服器，再次提醒不是一個投資的買點。
⭕ 市場預估下半年美國會陷入經濟衰退，市場見到股市漲樂觀軟著陸，但並不代表著沒有事情，各行業間出現了很大的差異，台股週五大漲整齊的族群都是在充電樁，儲能，電網相關的政策股，包括我帶特別會員操作的6282康舒攻漲停，普通會員買得6806森崴能源大漲突破壓力，為何它們敢漲敢表態? 原因就是充電樁，儲能，電網都是剛性需求，他們並沒有營收發佈會衰退擔憂的問題，六月這些族群資金接棒是非常有底氣得，而且資金也正在流入特斯拉車用的相關族群，6282康舒不僅是充電樁，而且合併ABB power conversion，美國及台灣皆已經核准通過，股市是漲未來，智霖老師有眼光再30元附近告訴會員6282康舒，從準備投資名單到實際進出操作的過程跟證據，細節邀請您務必收看本集節目。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
裕民（2606）4月合併營收11.74億元 年增0.55%，公司表示，大陸解封後拚經濟，2月下旬鐵礦砂、穀物進口增加，兩會後從全國到地方政府可望發布刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，大陸製造業景氣逐步復甦，對電力、鋼鐵及散裝航運需求都有助益，日租金有望逐季看漲。目前裕民有73艘船（含未交付新船約10艘），今年以來已交4艘新船，年底前再交付5艘新船，包括1艘19萬噸LNG雙燃料海岬型船採長約，及2艘21萬噸海岬型船、2艘10萬噸巴拿馬極限型散裝貨輪等，將在現貨市場營運，明、後年還有5艘新船交付。裕民為將市場波動影響降至最低，與全球最大鐵礦石生產商之一巴西淡水河谷Vale公司簽訂25年鐵礦石長期運送合約，今年邁入第三年；另與跨國礦商英美資源集團Anglo American plc.簽訂4艘液化天然氣LNG雙燃料動力散裝貨輪期租10年，去年12月起營運。
安勤（3479）4月合併營收7.05億元 年增34.26%，市場分析，安勤今年EPS突破8元，為史上最佳表現，且除今年高成長之外，明年還有新的訂單需求，主要是2024年11月美國將舉辦第60屆總統大選，投票機將啟動新一波的換機潮，安勤美國投票機SI客戶隨政治紛爭的干擾降低之下，拉貨可望回復動能。明年該公司投票機出貨可望由今年的1萬台增加到2-3萬台，驗票機也有2-3萬台的量能，此項業務將可貢獻15億營收。不過明年投票機專案將在首季確認。此外，先前延宕出貨的歐洲高階醫療伺服器訂單，在產品驗證完畢之後，將在明年初開始陸續出貨貢獻業績；而博弈市場在疫後回升，今年成長近9成之後，明年將持穩高檔格局，至於智慧零售業務也獲既有客戶的轉單。與元太合作電子紙的解方的應用漸趨多元，除醫療領域之外，也延伸到公共建設、交通與零售各垂直領域，動能逐漸加溫。
神基投控（3005）4月合併營收27.66億元 年增107.81%，公司表示，看好自2022年下半年起，美國聯邦政府針對基礎建設及軍事國防預算加速釋出，部分歐系國家亦陸續加碼軍事相關採購，帶動整體強固型電腦市場需求增溫，亦推升其含括強固型電腦及機電／能源等電子件業務營收比重，在下半年突破五成。在訂單能見度明朗下，神基投控樂估成長動能並將延續至2023年，並將為其強固型電腦業務仍可續有雙位數年增力道，加上2022年受惠車市回溫，旗下汽車機構件業務2023年也將隨電動車相關需求增溫，拉抬其ADAS產品出貨成長、營收拚增15∼20％，神基投控對2023全年營收低標拚增8％、高標12％的目標樂觀。
佳世達（2352）4月合併營收160.37億元 年增-17.93%，公司表示，1、2月比較辛苦，雖然1、2月營收年減18％，但相比產業有的少了20∼30％，佳世達靠著醫療、智慧解決方案和網通成長帶動，年減率相對比較小。第一季將是今年谷底，第一季少的部分希望後面補上來，今年可望逐季變好，全年設法和去年差不多、或是好一點。整體大環境來看，目前影響終端需求的黑天鵝只剩下一隻，也就是俄烏戰爭，這是沒有辦法預期的。需求回溫速度沒有想像中快，但整體狀況應該會逐季好轉。資通訊產品從去年第三季開始到今年第一季還是相對辛苦，網通今年維持成長軌跡。醫療產品去年成長最多，今年在疫情過後包括口罩、消毒產品受到影響，但醫院業績加速回復正常，醫療需求還是成長方向。
瑞儀（6176）4月合併營收39.93億元 年增43.18%，公司表示，去年下半年以來大家都在談庫存，庫存消化到什麼時候？中尺寸產品可能還要2、3個月，大概年中、第三季反彈，悲觀的甚至看到明年。大客戶下半年有15吋新款筆電，14吋、16吋筆電將有更新版上市，12.9吋平板電腦也將有改款產品上市，第二季營收會明顯回升、估計季成長率有兩位數，今年將是逐季成長，上下半年比大約是45：55，不過全年來看會比去年差一些。瑞儀在車用市場的布局也會在未來幾年看到成果， 2024年將是瑞儀車載元年，Tier 1和車廠看到了瑞儀的技術能力，未來車用顯示和傳統筆電、平板不一樣，曲面、異型、邊框更窄、對比提高，規格要求高，未來接的機種都是技術含量比較高的，即使數量沒有成長，平均出貨單價ASP卻有幾倍的成長，對於營業額貢獻也會放大。未來6∼8年重量級車用訂單掌握在手，2024年車廠新案量產，預估2025年後車用產品比重會接近兩位數，但真正發酵會落在2026年以後。
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